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國海量化優(yōu)選一年持有股票A基金凈值查詢(970041)

今天最新凈值 1.8014 0.0073 0.4100% 2025-02-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.9357
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7626億
  • 最近資產：4.75億
  • 基金公司：
  • 基金經理：秦海燕 石雨萌
今年以來國海量化優(yōu)選一年持有股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國海量化優(yōu)選一年持有股票A(970041)基金累計收益率1.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-02-21 970041 國海量化優(yōu)選一年持有股票A 1.8014 1.9357 1.7941 1.9284 0.0073 0.41%
2025-02-20 970041 國海量化優(yōu)選一年持有股票A 1.7941 1.9284 1.7867 1.9210 0.0074 0.41%
2025-02-19 970041 國海量化優(yōu)選一年持有股票A 1.7867 1.9210 1.7641 1.8984 0.0226 1.28%
2025-02-18 970041 國海量化優(yōu)選一年持有股票A 1.7641 1.8984 1.7954 1.9297 -0.0313 -1.74%
2025-02-17 970041 國海量化優(yōu)選一年持有股票A 1.7954 1.9297 1.7888 1.9231 0.0066 0.37%
2025-02-14 970041 國海量化優(yōu)選一年持有股票A 1.7888 1.9231 1.7821 1.9164 0.0067 0.38%
2025-02-13 970041 國海量化優(yōu)選一年持有股票A 1.7821 1.9164 1.7964 1.9307 -0.0143 -0.80%
2025-02-12 970041 國海量化優(yōu)選一年持有股票A 1.7964 1.9307 1.7815 1.9158 0.0149 0.84%
2025-02-11 970041 國海量化優(yōu)選一年持有股票A 1.7815 1.9158 1.7850 1.9193 -0.0035 -0.20%
2025-02-10 970041 國海量化優(yōu)選一年持有股票A 1.7850 1.9193 1.7725 1.9068 0.0125 0.71%
2025-02-07 970041 國海量化優(yōu)選一年持有股票A 1.7725 1.9068 1.7521 1.8864 0.0204 1.16%
2025-02-06 970041 國海量化優(yōu)選一年持有股票A 1.7521 1.8864 1.7271 1.8614 0.0250 1.45%
2025-02-05 970041 國海量化優(yōu)選一年持有股票A 1.7271 1.8614 1.7292 1.8635 -0.0021 -0.12%
2025-01-27 970041 國海量化優(yōu)選一年持有股票A 1.7292 1.8635 1.7379 1.8722 -0.0087 -0.50%
2025-01-22 970041 國海量化優(yōu)選一年持有股票A 1.7214 1.8557 1.7324 1.8667 -0.0110 -0.63%
2025-01-14 970041 國海量化優(yōu)選一年持有股票A 1.7120 1.8463 1.6588 1.7931 0.0532 3.21%
2025-01-13 970041 國海量化優(yōu)選一年持有股票A 1.6588 1.7931 1.6564 1.7907 0.0024 0.14%
2025-01-10 970041 國海量化優(yōu)選一年持有股票A 1.6564 1.7907 1.6825 1.8168 -0.0261 -1.55%
2025-01-09 970041 國海量化優(yōu)選一年持有股票A 1.6825 1.8168 1.6862 1.8205 -0.0037 -0.22%
2025-01-08 970041 國海量化優(yōu)選一年持有股票A 1.6862 1.8205 1.6901 1.8244 -0.0039 -0.23%
2025-01-07 970041 國海量化優(yōu)選一年持有股票A 1.6901 1.8244 1.6747 1.8090 0.0154 0.92%
2025-01-06 970041 國海量化優(yōu)選一年持有股票A 1.6747 1.8090 1.6719 1.8062 0.0028 0.17%
2025-01-03 970041 國海量化優(yōu)選一年持有股票A 1.6719 1.8062 1.7022 1.8365 -0.0303 -1.78%
2025-01-02 970041 國海量化優(yōu)選一年持有股票A 1.7022 1.8365 1.7460 1.8803 -0.0438 -2.51%