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天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢(970039)

今天最新凈值 1.1582 0.0000 0.0000% 2024-09-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1582
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.3909億
  • 最近資產(chǎn)：15.74億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王圳杰
近一年天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A(970039)基金累計(jì)收益率6.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2024-09-20 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1582 1.1582 1.1582 1.1582 0.0000 0.00%
2024-09-19 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1582 1.1582 1.1582 1.1582 0.0000 0.00%
2024-09-18 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1582 1.1582 1.1580 1.1580 0.0002 0.02%
2024-09-13 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1580 1.1580 1.1580 1.1580 0.0000 0.00%
2024-09-12 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1580 1.1580 1.1580 1.1580 0.0000 0.00%
2024-09-11 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1580 1.1580 1.1578 1.1578 0.0002 0.02%
2024-09-10 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1578 1.1578 1.1578 1.1578 0.0000 0.00%
2024-09-09 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1578 1.1578 1.1576 1.1576 0.0002 0.02%
2024-09-06 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1576 1.1576 1.1575 1.1575 0.0001 0.01%
2024-09-05 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1575 1.1575 1.1574 1.1574 0.0001 0.01%
2024-09-04 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1574 1.1574 1.1574 1.1574 0.0000 0.00%
2024-09-03 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1574 1.1574 1.1570 1.1570 0.0004 0.03%
2024-09-02 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1570 1.1570 1.1565 1.1565 0.0005 0.04%
2024-08-30 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1565 1.1565 1.1564 1.1564 0.0001 0.01%
2024-08-29 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1564 1.1564 1.1562 1.1562 0.0002 0.02%
2024-08-28 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1562 1.1562 1.1562 1.1562 0.0000 0.00%
2024-08-27 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1562 1.1562 1.1566 1.1566 -0.0004 -0.03%
2024-08-26 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1566 1.1566 1.1566 1.1566 0.0000 0.00%
2024-08-23 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1566 1.1566 1.1566 1.1566 0.0000 0.00%
2024-08-22 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1566 1.1566 1.1565 1.1565 0.0001 0.01%
2024-08-21 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1565 1.1565 1.1566 1.1566 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1566 1.1566 1.1567 1.1567 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1567 1.1567 1.1565 1.1565 0.0002 0.02%
2024-08-16 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1565 1.1565 1.1565 1.1565 0.0000 0.00%
2024-08-15 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1565 1.1565 1.1566 1.1566 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1566 1.1566 1.1563 1.1563 0.0003 0.03%
2024-08-13 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1563 1.1563 1.1562 1.1562 0.0001 0.01%
2024-08-12 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1562 1.1562 1.1566 1.1566 -0.0004 -0.03%
2024-08-09 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1566 1.1566 1.1568 1.1568 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1568 1.1568 1.1569 1.1569 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1569 1.1569 1.1568 1.1568 0.0001 0.01%
2024-08-06 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1568 1.1568 1.1568 1.1568 0.0000 0.00%
2024-08-05 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1568 1.1568 1.1565 1.1565 0.0003 0.03%
2024-08-02 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1565 1.1565 1.1564 1.1564 0.0001 0.01%
2024-07-31 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1562 1.1562 1.1560 1.1560 0.0002 0.02%
2024-07-30 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1560 1.1560 1.1559 1.1559 0.0001 0.01%
2024-07-29 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1559 1.1559 1.1557 1.1557 0.0002 0.02%
2024-07-26 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1557 1.1557 1.1553 1.1553 0.0004 0.03%
2024-07-25 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1553 1.1553 1.1555 1.1555 -0.0002 -0.02%
2024-07-24 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1555 1.1555 1.1556 1.1556 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1556 1.1556 1.1557 1.1557 -0.0001 -0.01%
2024-07-22 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1557 1.1557 1.1554 1.1554 0.0003 0.03%
2024-07-19 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1554 1.1554 1.1553 1.1553 0.0001 0.01%
2024-07-18 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1553 1.1553 1.1553 1.1553 0.0000 0.00%
2024-07-17 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1553 1.1553 1.1553 1.1553 0.0000 0.00%
2024-07-16 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1553 1.1553 1.1552 1.1552 0.0001 0.01%
2024-07-15 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1552 1.1552 1.1550 1.1550 0.0002 0.02%
2024-07-12 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1550 1.1550 1.1549 1.1549 0.0001 0.01%
2024-07-11 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1549 1.1549 1.1545 1.1545 0.0004 0.03%
2024-07-10 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1545 1.1545 1.1543 1.1543 0.0002 0.02%
2024-07-09 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1543 1.1543 1.1540 1.1540 0.0003 0.03%
2024-07-08 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1540 1.1540 1.1541 1.1541 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1541 1.1541 1.1542 1.1542 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1542 1.1542 1.1543 1.1543 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1543 1.1543 1.1541 1.1541 0.0002 0.02%
2024-07-02 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1541 1.1541 1.1538 1.1538 0.0003 0.03%
2024-07-01 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1538 1.1538 1.1534 1.1534 0.0004 0.03%
2024-06-28 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1534 1.1534 1.1533 1.1533 0.0001 0.01%
2024-06-27 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1533 1.1533 1.1533 1.1533 0.0000 0.00%
2024-06-26 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1533 1.1533 1.1528 1.1528 0.0005 0.04%
2024-06-25 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1528 1.1528 1.1524 1.1524 0.0004 0.03%
2024-06-24 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1524 1.1524 1.1528 1.1528 -0.0004 -0.03%
2024-06-21 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1528 1.1528 1.1529 1.1529 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1529 1.1529 1.1536 1.1536 -0.0007 -0.06%
2024-06-19 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1536 1.1536 1.1538 1.1538 -0.0002 -0.02%
2024-06-18 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1538 1.1538 1.1537 1.1537 0.0001 0.01%
2024-06-17 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1537 1.1537 1.1536 1.1536 0.0001 0.01%
2024-06-14 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1536 1.1536 1.1533 1.1533 0.0003 0.03%
2024-06-13 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1533 1.1533 1.1532 1.1532 0.0001 0.01%
2024-06-12 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1532 1.1532 1.1531 1.1531 0.0001 0.01%
2024-06-11 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1531 1.1531 1.1526 1.1526 0.0005 0.04%
2024-06-07 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1526 1.1526 1.1524 1.1524 0.0002 0.02%
2024-06-06 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1524 1.1524 1.1521 1.1521 0.0003 0.03%
2024-06-05 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1521 1.1521 1.1520 1.1520 0.0001 0.01%
2024-06-04 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1520 1.1520 1.1517 1.1517 0.0003 0.03%
2024-06-03 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1517 1.1517 1.1517 1.1517 0.0000 0.00%
2024-05-31 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1517 1.1517 1.1518 1.1518 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1518 1.1518 1.1516 1.1516 0.0002 0.02%
2024-05-29 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1516 1.1516 1.1514 1.1514 0.0002 0.02%
2024-05-28 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1514 1.1514 1.1515 1.1515 -0.0001 -0.01%
2024-05-27 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1515 1.1515 1.1512 1.1512 0.0003 0.03%
2024-05-24 970039 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.1512 1.1512 1.1510 1.1510 0.0002 0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%