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安信資管瑞元添利A基金凈值查詢(xún)(970029)

今天最新凈值 1.1571 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.0257
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0682億
  • 最近資產(chǎn)：3.48億
  • 基金公司：安信資管
  • 基金經(jīng)理：張亞非 吳慧文 王璇 馮思源
近一季安信資管瑞元添利A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,安信資管瑞元添利A(970029)基金累計(jì)收益率0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 970029 安信資管瑞元添利A 1.1566 2.0252 1.1571 2.0257 -0.0005 -0.04%
2025-05-22 970029 安信資管瑞元添利A 1.1571 2.0257 1.1574 2.0260 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 970029 安信資管瑞元添利A 1.1574 2.0260 1.1568 2.0254 0.0006 0.05%
2025-05-20 970029 安信資管瑞元添利A 1.1568 2.0254 1.1565 2.0251 0.0003 0.03%
2025-05-19 970029 安信資管瑞元添利A 1.1565 2.0251 1.1560 2.0246 0.0005 0.04%
2025-05-16 970029 安信資管瑞元添利A 1.1560 2.0246 1.1560 2.0246 0.0000 0.00%
2025-05-15 970029 安信資管瑞元添利A 1.1560 2.0246 1.1568 2.0254 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 970029 安信資管瑞元添利A 1.1568 2.0254 1.1568 2.0254 0.0000 0.00%
2025-05-13 970029 安信資管瑞元添利A 1.1568 2.0254 1.1570 2.0256 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 970029 安信資管瑞元添利A 1.1570 2.0256 1.1561 2.0247 0.0009 0.08%
2025-05-09 970029 安信資管瑞元添利A 1.1561 2.0247 1.1562 2.0248 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 970029 安信資管瑞元添利A 1.1562 2.0248 1.1549 2.0235 0.0013 0.11%
2025-05-07 970029 安信資管瑞元添利A 1.1549 2.0235 1.1549 2.0235 0.0000 0.00%
2025-05-06 970029 安信資管瑞元添利A 1.1549 2.0235 1.1534 2.0220 0.0015 0.13%
2025-04-30 970029 安信資管瑞元添利A 1.1534 2.0220 1.1532 2.0218 0.0002 0.02%
2025-04-29 970029 安信資管瑞元添利A 1.1532 2.0218 1.1526 2.0212 0.0006 0.05%
2025-04-28 970029 安信資管瑞元添利A 1.1526 2.0212 1.1533 2.0219 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 970029 安信資管瑞元添利A 1.1533 2.0219 1.1529 2.0215 0.0004 0.03%
2025-04-24 970029 安信資管瑞元添利A 1.1529 2.0215 1.1533 2.0219 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 970029 安信資管瑞元添利A 1.1533 2.0219 1.1532 2.0218 0.0001 0.01%
2025-04-22 970029 安信資管瑞元添利A 1.1532 2.0218 1.1525 2.0211 0.0007 0.06%
2025-04-21 970029 安信資管瑞元添利A 1.1525 2.0211 1.1521 2.0207 0.0004 0.03%
2025-04-18 970029 安信資管瑞元添利A 1.1521 2.0207 1.1522 2.0208 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 970029 安信資管瑞元添利A 1.1522 2.0208 1.1521 2.0207 0.0001 0.01%
2025-04-16 970029 安信資管瑞元添利A 1.1521 2.0207 1.1524 2.0210 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 970029 安信資管瑞元添利A 1.1524 2.0210 1.1538 2.0224 -0.0014 -0.12%
2025-04-14 970029 安信資管瑞元添利A 1.1538 2.0224 1.1526 2.0212 0.0012 0.10%
2025-04-11 970029 安信資管瑞元添利A 1.1526 2.0212 1.1525 2.0211 0.0001 0.01%
2025-04-10 970029 安信資管瑞元添利A 1.1525 2.0211 1.1509 2.0195 0.0016 0.14%
2025-04-09 970029 安信資管瑞元添利A 1.1509 2.0195 1.1487 2.0173 0.0022 0.19%
2025-04-08 970029 安信資管瑞元添利A 1.1487 2.0173 1.1472 2.0158 0.0015 0.13%
2025-04-07 970029 安信資管瑞元添利A 1.1472 2.0158 1.1514 2.0200 -0.0042 -0.36%
2025-04-03 970029 安信資管瑞元添利A 1.1514 2.0200 1.1503 2.0189 0.0011 0.10%
2025-04-02 970029 安信資管瑞元添利A 1.1503 2.0189 1.1497 2.0183 0.0006 0.05%
2025-04-01 970029 安信資管瑞元添利A 1.1497 2.0183 1.1495 2.0181 0.0002 0.02%
2025-03-31 970029 安信資管瑞元添利A 1.1495 2.0181 1.1500 2.0186 -0.0005 -0.04%
2025-03-28 970029 安信資管瑞元添利A 1.1500 2.0186 1.1504 2.0190 -0.0004 -0.03%
2025-03-27 970029 安信資管瑞元添利A 1.1504 2.0190 1.1504 2.0190 0.0000 0.00%
2025-03-26 970029 安信資管瑞元添利A 1.1504 2.0190 1.1498 2.0184 0.0006 0.05%
2025-03-25 970029 安信資管瑞元添利A 1.1498 2.0184 1.1486 2.0172 0.0012 0.10%
2025-03-24 970029 安信資管瑞元添利A 1.1486 2.0172 1.1487 2.0173 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 970029 安信資管瑞元添利A 1.1487 2.0173 1.1499 2.0185 -0.0012 -0.10%
2025-03-20 970029 安信資管瑞元添利A 1.1499 2.0185 1.1495 2.0181 0.0004 0.03%
2025-03-19 970029 安信資管瑞元添利A 1.1495 2.0181 1.1499 2.0185 -0.0004 -0.03%
2025-03-18 970029 安信資管瑞元添利A 1.1499 2.0185 1.1500 2.0186 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 970029 安信資管瑞元添利A 1.1500 2.0186 1.1500 2.0186 0.0000 0.00%
2025-03-14 970029 安信資管瑞元添利A 1.1500 2.0186 1.1485 2.0171 0.0015 0.13%
2025-03-13 970029 安信資管瑞元添利A 1.1485 2.0171 1.1486 2.0172 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 970029 安信資管瑞元添利A 1.1486 2.0172 1.1484 2.0170 0.0002 0.02%
2025-03-11 970029 安信資管瑞元添利A 1.1484 2.0170 1.1493 2.0179 -0.0009 -0.08%
2025-03-10 970029 安信資管瑞元添利A 1.1493 2.0179 1.1493 2.0179 0.0000 0.00%
2025-03-07 970029 安信資管瑞元添利A 1.1493 2.0179 1.1497 2.0183 -0.0004 -0.03%
2025-03-06 970029 安信資管瑞元添利A 1.1497 2.0183 1.1486 2.0172 0.0011 0.10%
2025-03-05 970029 安信資管瑞元添利A 1.1486 2.0172 1.1480 2.0166 0.0006 0.05%
2025-03-04 970029 安信資管瑞元添利A 1.1480 2.0166 1.1477 2.0163 0.0003 0.03%
2025-03-03 970029 安信資管瑞元添利A 1.1477 2.0163 1.1477 2.0163 0.0000 0.00%
2025-02-28 970029 安信資管瑞元添利A 1.1477 2.0163 1.1490 2.0176 -0.0013 -0.11%
2025-02-27 970029 安信資管瑞元添利A 1.1490 2.0176 1.1493 2.0179 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 970029 安信資管瑞元添利A 1.1493 2.0179 1.1482 2.0168 0.0011 0.10%
2025-02-25 970029 安信資管瑞元添利A 1.1482 2.0168 1.1486 2.0172 -0.0004 -0.03%
2025-02-24 970029 安信資管瑞元添利A 1.1486 2.0172 1.1489 2.0175 -0.0003 -0.03%
安信資管旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
1.1564 -0.03%
1.1566 -0.04%
1.1425 -0.04%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%