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安信資管瑞元添利A基金凈值查詢(970029)

今天最新凈值 1.1571 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.0257
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0682億
  • 最近資產(chǎn)：3.48億
  • 基金公司：安信資管
  • 基金經(jīng)理：張亞非 吳慧文 王璇 馮思源
近一月安信資管瑞元添利A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,安信資管瑞元添利A(970029)基金累計(jì)收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 970029 安信資管瑞元添利A 1.1566 2.0252 1.1571 2.0257 -0.0005 -0.04%
2025-05-22 970029 安信資管瑞元添利A 1.1571 2.0257 1.1574 2.0260 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 970029 安信資管瑞元添利A 1.1574 2.0260 1.1568 2.0254 0.0006 0.05%
2025-05-20 970029 安信資管瑞元添利A 1.1568 2.0254 1.1565 2.0251 0.0003 0.03%
2025-05-19 970029 安信資管瑞元添利A 1.1565 2.0251 1.1560 2.0246 0.0005 0.04%
2025-05-16 970029 安信資管瑞元添利A 1.1560 2.0246 1.1560 2.0246 0.0000 0.00%
2025-05-15 970029 安信資管瑞元添利A 1.1560 2.0246 1.1568 2.0254 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 970029 安信資管瑞元添利A 1.1568 2.0254 1.1568 2.0254 0.0000 0.00%
2025-05-13 970029 安信資管瑞元添利A 1.1568 2.0254 1.1570 2.0256 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 970029 安信資管瑞元添利A 1.1570 2.0256 1.1561 2.0247 0.0009 0.08%
2025-05-09 970029 安信資管瑞元添利A 1.1561 2.0247 1.1562 2.0248 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 970029 安信資管瑞元添利A 1.1562 2.0248 1.1549 2.0235 0.0013 0.11%
2025-05-07 970029 安信資管瑞元添利A 1.1549 2.0235 1.1549 2.0235 0.0000 0.00%
2025-05-06 970029 安信資管瑞元添利A 1.1549 2.0235 1.1534 2.0220 0.0015 0.13%
2025-04-30 970029 安信資管瑞元添利A 1.1534 2.0220 1.1532 2.0218 0.0002 0.02%
2025-04-29 970029 安信資管瑞元添利A 1.1532 2.0218 1.1526 2.0212 0.0006 0.05%
2025-04-28 970029 安信資管瑞元添利A 1.1526 2.0212 1.1533 2.0219 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 970029 安信資管瑞元添利A 1.1533 2.0219 1.1529 2.0215 0.0004 0.03%
2025-04-24 970029 安信資管瑞元添利A 1.1529 2.0215 1.1533 2.0219 -0.0004 -0.03%
安信資管旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
1.1564 -0.03%
1.1566 -0.04%
1.1425 -0.04%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%