中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C基金凈值查詢(900078)
今天最新凈值
0.5325
-0.0047 -0.8700%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.5285
-0.0040 -0.7575%
- 累計(jì)凈值：1.2758
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：5.1924億
- 最近資產(chǎn)：0.68億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：蔡青 胡淼 劉峣
今年以來中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C基金凈值查詢
今年以來,中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C(900078)基金累計(jì)收益率-0.56%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5281 |
1.2714 |
0.5325 |
1.2758 |
-0.0044 |
-0.83% |
| 2025-05-22 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5325 |
1.2758 |
0.5372 |
1.2805 |
-0.0047 |
-0.87% |
| 2025-05-21 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5372 |
1.2805 |
0.5421 |
1.2854 |
-0.0049 |
-0.90% |
| 2025-05-20 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5421 |
1.2854 |
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1.2798 |
0.0056 |
1.04% |
| 2025-05-19 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5365 |
1.2798 |
0.5386 |
1.2819 |
-0.0021 |
-0.39% |
| 2025-05-16 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5386 |
1.2819 |
0.5358 |
1.2791 |
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0.52% |
| 2025-05-15 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5358 |
1.2791 |
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1.2913 |
-0.0122 |
-2.23% |
| 2025-05-14 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
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0.44% |
| 2025-05-13 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5456 |
1.2889 |
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-2.41% |
| 2025-05-12 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5591 |
1.3024 |
0.5457 |
1.2890 |
0.0134 |
2.46% |
|
|
| 2025-05-09 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
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1.2890 |
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-1.46% |
| 2025-05-08 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
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1.2971 |
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| 2025-05-07 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
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1.2922 |
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| 2025-05-06 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
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| 2025-04-30 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5416 |
1.2849 |
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1.2708 |
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2.67% |
| 2025-04-29 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5275 |
1.2708 |
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0.0022 |
0.42% |
| 2025-04-28 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5253 |
1.2686 |
0.5295 |
1.2728 |
-0.0042 |
-0.79% |
| 2025-04-25 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5295 |
1.2728 |
0.5309 |
1.2742 |
-0.0014 |
-0.26% |
| 2025-04-24 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5309 |
1.2742 |
0.5350 |
1.2783 |
-0.0041 |
-0.77% |
| 2025-04-23 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5350 |
1.2783 |
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1.2622 |
0.0161 |
3.10% |
| 2025-04-22 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5189 |
1.2622 |
0.5190 |
1.2623 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-04-21 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5190 |
1.2623 |
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1.2544 |
0.0079 |
1.55% |
| 2025-04-18 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5111 |
1.2544 |
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0.0025 |
0.49% |
| 2025-04-17 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5086 |
1.2519 |
0.5053 |
1.2486 |
0.0033 |
0.65% |
| 2025-04-16 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5053 |
1.2486 |
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1.2580 |
-0.0094 |
-1.83% |
|
|
| 2025-04-15 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5147 |
1.2580 |
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1.2631 |
-0.0051 |
-0.98% |
| 2025-04-14 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5198 |
1.2631 |
0.5152 |
1.2585 |
0.0046 |
0.89% |
| 2025-04-11 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5152 |
1.2585 |
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0.0149 |
2.98% |
| 2025-04-10 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5003 |
1.2436 |
0.4833 |
1.2266 |
0.0170 |
3.52% |
| 2025-04-09 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.4833 |
1.2266 |
0.4648 |
1.2081 |
0.0185 |
3.98% |
| 2025-04-08 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.4648 |
1.2081 |
0.4594 |
1.2027 |
0.0054 |
1.18% |
| 2025-04-07 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.4594 |
1.2027 |
0.5299 |
1.2732 |
-0.0705 |
-13.30% |
| 2025-04-03 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5299 |
1.2732 |
0.5415 |
1.2848 |
-0.0116 |
-2.14% |
| 2025-04-02 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5415 |
1.2848 |
0.5364 |
1.2797 |
0.0051 |
0.95% |
| 2025-04-01 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5364 |
1.2797 |
0.5452 |
1.2885 |
-0.0088 |
-1.61% |
| 2025-03-31 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5452 |
1.2885 |
0.5525 |
1.2958 |
-0.0073 |
-1.32% |
| 2025-03-28 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5525 |
1.2958 |
0.5601 |
1.3034 |
-0.0076 |
-1.36% |
| 2025-03-27 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5601 |
1.3034 |
0.5618 |
1.3051 |
-0.0017 |
-0.30% |
| 2025-03-26 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5618 |
1.3051 |
0.5595 |
1.3028 |
0.0023 |
0.41% |
| 2025-03-25 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5595 |
1.3028 |
0.5798 |
1.3231 |
-0.0203 |
-3.50% |
| 2025-03-24 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5798 |
1.3231 |
0.5699 |
1.3132 |
0.0099 |
1.74% |
| 2025-03-21 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5699 |
1.3132 |
0.5921 |
1.3354 |
-0.0222 |
-3.75% |
| 2025-03-20 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5921 |
1.3354 |
0.5995 |
1.3428 |
-0.0074 |
-1.23% |
| 2025-03-19 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5995 |
1.3428 |
0.6096 |
1.3529 |
-0.0101 |
-1.66% |
| 2025-03-18 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.6096 |
1.3529 |
0.5959 |
1.3392 |
0.0137 |
2.30% |
| 2025-03-17 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5959 |
1.3392 |
0.5941 |
1.3374 |
0.0018 |
0.30% |
| 2025-03-14 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5941 |
1.3374 |
0.5788 |
1.3221 |
0.0153 |
2.64% |
| 2025-03-13 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5788 |
1.3221 |
0.5925 |
1.3358 |
-0.0137 |
-2.31% |
| 2025-03-12 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5925 |
1.3358 |
0.5978 |
1.3411 |
-0.0053 |
-0.89% |
| 2025-03-11 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5978 |
1.3411 |
0.5911 |
1.3344 |
0.0067 |
1.13% |
| 2025-03-10 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5911 |
1.3344 |
0.5936 |
1.3369 |
-0.0025 |
-0.42% |
| 2025-03-07 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5936 |
1.3369 |
0.6022 |
1.3455 |
-0.0086 |
-1.43% |
| 2025-03-06 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.6022 |
1.3455 |
0.5930 |
1.3363 |
0.0092 |
1.55% |
| 2025-03-05 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5930 |
1.3363 |
0.5772 |
1.3205 |
0.0158 |
2.74% |
| 2025-03-04 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5772 |
1.3205 |
0.5785 |
1.3218 |
-0.0013 |
-0.22% |
| 2025-03-03 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5785 |
1.3218 |
0.5854 |
1.3287 |
-0.0069 |
-1.18% |
| 2025-02-28 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5854 |
1.3287 |
0.6154 |
1.3587 |
-0.0300 |
-4.87% |
| 2025-02-27 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.6154 |
1.3587 |
0.6281 |
1.3714 |
-0.0127 |
-2.02% |
| 2025-02-26 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.6281 |
1.3714 |
0.6175 |
1.3608 |
0.0106 |
1.72% |
| 2025-02-25 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.6175 |
1.3608 |
0.6244 |
1.3677 |
-0.0069 |
-1.11% |
| 2025-02-24 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.6244 |
1.3677 |
0.6337 |
1.3770 |
-0.0093 |
-1.47% |
| 2025-02-21 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.6337 |
1.3770 |
0.6108 |
1.3541 |
0.0229 |
3.75% |
| 2025-02-20 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.6108 |
1.3541 |
0.6149 |
1.3582 |
-0.0041 |
-0.67% |
| 2025-02-19 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.6149 |
1.3582 |
0.6004 |
1.3437 |
0.0145 |
2.42% |
| 2025-02-18 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.6004 |
1.3437 |
0.6001 |
1.3434 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-02-17 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.6001 |
1.3434 |
0.5922 |
1.3355 |
0.0079 |
1.33% |
| 2025-02-14 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5922 |
1.3355 |
0.5815 |
1.3248 |
0.0107 |
1.84% |
| 2025-02-13 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5815 |
1.3248 |
0.5956 |
1.3389 |
-0.0141 |
-2.37% |
| 2025-02-12 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5956 |
1.3389 |
0.5889 |
1.3322 |
0.0067 |
1.14% |
| 2025-02-11 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5889 |
1.3322 |
0.5913 |
1.3346 |
-0.0024 |
-0.41% |
| 2025-02-10 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5913 |
1.3346 |
0.5806 |
1.3239 |
0.0107 |
1.84% |
| 2025-02-07 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5806 |
1.3239 |
0.5674 |
1.3107 |
0.0132 |
2.33% |
| 2025-02-06 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5674 |
1.3107 |
0.5518 |
1.2951 |
0.0156 |
2.83% |
| 2025-02-05 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5518 |
1.2951 |
0.5482 |
1.2915 |
0.0036 |
0.66% |
| 2025-01-27 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5482 |
1.2915 |
0.5649 |
1.3082 |
-0.0167 |
-2.96% |
| 2025-01-22 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5635 |
1.3068 |
0.5569 |
1.3002 |
0.0066 |
1.19% |
| 2025-01-14 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5379 |
1.2812 |
0.5228 |
1.2661 |
0.0151 |
2.89% |
| 2025-01-13 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5228 |
1.2661 |
0.5234 |
1.2667 |
-0.0006 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5234 |
1.2667 |
0.5365 |
1.2798 |
-0.0131 |
-2.44% |
| 2025-01-09 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5365 |
1.2798 |
0.5344 |
1.2777 |
0.0021 |
0.39% |
| 2025-01-08 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5344 |
1.2777 |
0.5339 |
1.2772 |
0.0005 |
0.09% |
| 2025-01-07 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5339 |
1.2772 |
0.5188 |
1.2621 |
0.0151 |
2.91% |
| 2025-01-06 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5188 |
1.2621 |
0.5180 |
1.2613 |
0.0008 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5180 |
1.2613 |
0.5241 |
1.2674 |
-0.0061 |
-1.16% |
| 2025-01-02 |
900078 |
中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C |
0.5241 |
1.2674 |
0.5355 |
1.2788 |
-0.0114 |
-2.13% |
