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招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢(881011)

今天最新凈值 1.1267 -0.0005 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1267
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8978億
  • 最近資產(chǎn)：0.98億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭少亮
近一季招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C(881011)基金累計(jì)收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1262 1.1262 1.1267 1.1267 -0.0005 -0.04%
2025-05-22 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1267 1.1267 1.1272 1.1272 -0.0005 -0.04%
2025-05-21 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1272 1.1272 1.1272 1.1272 0.0000 0.00%
2025-05-20 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1272 1.1272 1.1268 1.1268 0.0004 0.04%
2025-05-19 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1268 1.1268 1.1265 1.1265 0.0003 0.03%
2025-05-16 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1265 1.1265 1.1262 1.1262 0.0003 0.03%
2025-05-15 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1262 1.1262 1.1270 1.1270 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1270 1.1270 1.1273 1.1273 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1273 1.1273 1.1273 1.1273 0.0000 0.00%
2025-05-12 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1273 1.1273 1.1270 1.1270 0.0003 0.03%
2025-05-09 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1270 1.1270 1.1274 1.1274 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1274 1.1274 1.1262 1.1262 0.0012 0.11%
2025-05-07 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1262 1.1262 1.1266 1.1266 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1266 1.1266 1.1255 1.1255 0.0011 0.10%
2025-04-30 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1255 1.1255 1.1249 1.1249 0.0006 0.05%
2025-04-29 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1249 1.1249 1.1240 1.1240 0.0009 0.08%
2025-04-28 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1240 1.1240 1.1247 1.1247 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1247 1.1247 1.1243 1.1243 0.0004 0.04%
2025-04-24 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1243 1.1243 1.1250 1.1250 -0.0007 -0.06%
2025-04-23 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1250 1.1250 1.1243 1.1243 0.0007 0.06%
2025-04-22 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1243 1.1243 1.1240 1.1240 0.0003 0.03%
2025-04-21 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1240 1.1240 1.1236 1.1236 0.0004 0.04%
2025-04-18 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1236 1.1236 1.1236 1.1236 0.0000 0.00%
2025-04-17 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1236 1.1236 1.1236 1.1236 0.0000 0.00%
2025-04-16 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1236 1.1236 1.1239 1.1239 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1239 1.1239 1.1245 1.1245 -0.0006 -0.05%
2025-04-14 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1245 1.1245 1.1245 1.1245 0.0000 0.00%
2025-04-11 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1245 1.1245 1.1248 1.1248 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1248 1.1248 1.1235 1.1235 0.0013 0.12%
2025-04-09 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1235 1.1235 1.1225 1.1225 0.0010 0.09%
2025-04-08 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1225 1.1225 1.1218 1.1218 0.0007 0.06%
2025-04-07 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1218 1.1218 1.1252 1.1252 -0.0034 -0.30%
2025-04-03 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1252 1.1252 1.1247 1.1247 0.0005 0.04%
2025-04-02 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1247 1.1247 1.1241 1.1241 0.0006 0.05%
2025-04-01 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1241 1.1241 1.1237 1.1237 0.0004 0.04%
2025-03-31 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1237 1.1237 1.1246 1.1246 -0.0009 -0.08%
2025-03-28 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1246 1.1246 1.1254 1.1254 -0.0008 -0.07%
2025-03-27 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1254 1.1254 1.1249 1.1249 0.0005 0.04%
2025-03-26 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1249 1.1249 1.1240 1.1240 0.0009 0.08%
2025-03-25 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1240 1.1240 1.1234 1.1234 0.0006 0.05%
2025-03-24 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1234 1.1234 1.1235 1.1235 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1235 1.1235 1.1252 1.1252 -0.0017 -0.15%
2025-03-20 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1252 1.1252 1.1239 1.1239 0.0013 0.12%
2025-03-19 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1239 1.1239 1.1245 1.1245 -0.0006 -0.05%
2025-03-18 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1245 1.1245 1.1244 1.1244 0.0001 0.01%
2025-03-17 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1244 1.1244 1.1241 1.1241 0.0003 0.03%
2025-03-14 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1241 1.1241 1.1226 1.1226 0.0015 0.13%
2025-03-13 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1226 1.1226 1.1234 1.1234 -0.0008 -0.07%
2025-03-12 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1234 1.1234 1.1225 1.1225 0.0009 0.08%
2025-03-11 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1225 1.1225 1.1248 1.1248 -0.0023 -0.20%
2025-03-10 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1248 1.1248 1.1254 1.1254 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1254 1.1254 1.1265 1.1265 -0.0011 -0.10%
2025-03-06 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1265 1.1265 1.1253 1.1253 0.0012 0.11%
2025-03-05 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1253 1.1253 1.1243 1.1243 0.0010 0.09%
2025-03-04 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1243 1.1243 1.1234 1.1234 0.0009 0.08%
2025-03-03 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1234 1.1234 1.1237 1.1237 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1237 1.1237 1.1265 1.1265 -0.0028 -0.25%
2025-02-27 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1265 1.1265 1.1278 1.1278 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1278 1.1278 1.1260 1.1260 0.0018 0.16%
2025-02-25 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1260 1.1260 1.1257 1.1257 0.0003 0.03%
2025-02-24 881011 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 1.1257 1.1257 1.1274 1.1274 -0.0017 -0.15%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%