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光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A基金凈值查詢(860012)

今天最新凈值 1.1583 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7977
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1845億
  • 最近資產(chǎn)：4.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許燕 張丁 樊亞筠 車飛 崔寧
近一季光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A(860012)基金累計(jì)收益率0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1582 1.7976 1.1583 1.7977 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1583 1.7977 1.1581 1.7975 0.0002 0.02%
2025-05-21 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1581 1.7975 1.1580 1.7974 0.0001 0.01%
2025-05-20 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1580 1.7974 1.1579 1.7973 0.0001 0.01%
2025-05-19 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1579 1.7973 1.1576 1.7970 0.0003 0.03%
2025-05-16 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1576 1.7970 1.1578 1.7972 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1578 1.7972 1.1579 1.7973 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1579 1.7973 1.1581 1.7975 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1581 1.7975 1.1579 1.7973 0.0002 0.02%
2025-05-12 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1579 1.7973 1.1581 1.7975 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1581 1.7975 1.1577 1.7971 0.0004 0.03%
2025-05-08 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1577 1.7971 1.1572 1.7966 0.0005 0.04%
2025-05-07 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1572 1.7966 1.1571 1.7965 0.0001 0.01%
2025-05-06 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1571 1.7965 1.1568 1.7962 0.0003 0.03%
2025-04-30 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1568 1.7962 1.1566 1.7960 0.0002 0.02%
2025-04-29 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1566 1.7960 1.1562 1.7956 0.0004 0.03%
2025-04-28 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1562 1.7956 1.1561 1.7955 0.0001 0.01%
2025-04-25 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1561 1.7955 1.1561 1.7955 0.0000 0.00%
2025-04-24 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1561 1.7955 1.1561 1.7955 0.0000 0.00%
2025-04-23 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1561 1.7955 1.1564 1.7958 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1564 1.7958 1.1564 1.7958 0.0000 0.00%
2025-04-21 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1564 1.7958 1.1565 1.7959 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1565 1.7959 1.1565 1.7959 0.0000 0.00%
2025-04-17 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1565 1.7959 1.1566 1.7960 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1566 1.7960 1.1565 1.7959 0.0001 0.01%
2025-04-15 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1565 1.7959 1.1565 1.7959 0.0000 0.00%
2025-04-14 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1565 1.7959 1.1564 1.7958 0.0001 0.01%
2025-04-11 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1564 1.7958 1.1561 1.7955 0.0003 0.03%
2025-04-10 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1561 1.7955 1.1562 1.7956 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1562 1.7956 1.1560 1.7954 0.0002 0.02%
2025-04-08 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1560 1.7954 1.1565 1.7959 -0.0005 -0.04%
2025-04-07 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1565 1.7959 1.1547 1.7941 0.0018 0.16%
2025-04-03 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1547 1.7941 1.1533 1.7927 0.0014 0.12%
2025-04-02 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1533 1.7927 1.1531 1.7925 0.0002 0.02%
2025-04-01 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1531 1.7925 1.1530 1.7924 0.0001 0.01%
2025-03-31 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1530 1.7924 1.1530 1.7924 0.0000 0.00%
2025-03-28 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1530 1.7924 1.1530 1.7924 0.0000 0.00%
2025-03-27 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1530 1.7924 1.1528 1.7922 0.0002 0.02%
2025-03-26 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1528 1.7922 1.1525 1.7919 0.0003 0.03%
2025-03-25 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1525 1.7919 1.1523 1.7917 0.0002 0.02%
2025-03-24 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1523 1.7917 1.1522 1.7916 0.0001 0.01%
2025-03-21 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1522 1.7916 1.1519 1.7913 0.0003 0.03%
2025-03-20 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1519 1.7913 1.1514 1.7908 0.0005 0.04%
2025-03-19 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1514 1.7908 1.1513 1.7907 0.0001 0.01%
2025-03-18 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1513 1.7907 1.1510 1.7904 0.0003 0.03%
2025-03-17 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1510 1.7904 1.1516 1.7910 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1516 1.7910 1.1515 1.7909 0.0001 0.01%
2025-03-13 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1515 1.7909 1.1461 1.7855 0.0054 0.47%
2025-03-12 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1461 1.7855 1.1454 1.7848 0.0007 0.06%
2025-03-11 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1454 1.7848 1.1467 1.7861 -0.0013 -0.11%
2025-03-10 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1467 1.7861 1.1469 1.7863 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1469 1.7863 1.1488 1.7882 -0.0019 -0.17%
2025-03-06 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1488 1.7882 1.1493 1.7887 -0.0005 -0.04%
2025-03-05 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1493 1.7887 1.1490 1.7884 0.0003 0.03%
2025-03-04 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1490 1.7884 1.1489 1.7883 0.0001 0.01%
2025-03-03 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1489 1.7883 1.1484 1.7878 0.0005 0.04%
2025-02-28 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1484 1.7878 1.1480 1.7874 0.0004 0.03%
2025-02-27 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1480 1.7874 1.1485 1.7879 -0.0005 -0.04%
2025-02-26 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1485 1.7879 1.1486 1.7880 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1486 1.7880 1.1485 1.7879 0.0001 0.01%
2025-02-24 860012 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 1.1485 1.7879 1.1496 1.7890 -0.0011 -0.10%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%