海通鑫誠六個月持有C基金凈值查詢(852099)
今天最新凈值
1.0161
0.0020 0.2000%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0188
0.0004 0.0344%
- 累計凈值：1.5295
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.3421億
- 最近資產(chǎn)：0.34億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：邱博文
近一季,海通鑫誠六個月持有C(852099)基金累計收益率-0.83%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
852099 |
海通鑫誠六個月持有C |
1.0184 |
1.5318 |
1.0161 |
1.5295 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-05-20 |
852099 |
海通鑫誠六個月持有C |
1.0161 |
1.5295 |
1.0141 |
1.5275 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
852099 |
海通鑫誠六個月持有C |
1.0141 |
1.5275 |
1.0122 |
1.5256 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
852099 |
海通鑫誠六個月持有C |
1.0122 |
1.5256 |
1.0128 |
1.5262 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
852099 |
海通鑫誠六個月持有C |
1.0128 |
1.5262 |
1.0153 |
1.5287 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
852099 |
海通鑫誠六個月持有C |
1.0153 |
1.5287 |
1.0154 |
1.5288 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
852099 |
海通鑫誠六個月持有C |
1.0154 |
1.5288 |
1.0159 |
1.5293 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
852099 |
海通鑫誠六個月持有C |
1.0159 |
1.5293 |
1.0131 |
1.5265 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-05-09 |
852099 |
海通鑫誠六個月持有C |
1.0131 |
1.5265 |
1.0145 |
1.5279 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-08 |
852099 |
海通鑫誠六個月持有C |
1.0145 |
1.5279 |
1.0127 |
1.5261 |
0.0018 |
0.18% |
|
|
| 2025-05-07 |
852099 |
海通鑫誠六個月持有C |
1.0127 |
1.5261 |
1.0135 |
1.5269 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
852099 |
海通鑫誠六個月持有C |
1.0135 |
1.5269 |
1.0107 |
1.5241 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-04-30 |
852099 |
海通鑫誠六個月持有C |
1.0107 |
1.5241 |
1.0112 |
1.5246 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
852099 |
海通鑫誠六個月持有C |
1.0112 |
1.5246 |
1.0111 |
1.5245 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
852099 |
海通鑫誠六個月持有C |
1.0111 |
1.5245 |
1.0111 |
1.5245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
852099 |
海通鑫誠六個月持有C |
1.0111 |
1.5245 |
1.0101 |
1.5235 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
852099 |
海通鑫誠六個月持有C |
1.0101 |
1.5235 |
1.0108 |
1.5242 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
852099 |
海通鑫誠六個月持有C |
1.0108 |
1.5242 |
1.0109 |
1.5243 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
852099 |
海通鑫誠六個月持有C |
1.0109 |
1.5243 |
1.0102 |
1.5236 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
852099 |
海通鑫誠六個月持有C |
1.0102 |
1.5236 |
1.0092 |
1.5226 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-18 |
852099 |
海通鑫誠六個月持有C |
1.0092 |
1.5226 |
1.0083 |
1.5217 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-17 |
852099 |
海通鑫誠六個月持有C |
1.0083 |
1.5217 |
1.0081 |
1.5215 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
852099 |
海通鑫誠六個月持有C |
1.0081 |
1.5215 |
1.0089 |
1.5223 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-15 |
852099 |
海通鑫誠六個月持有C |
1.0089 |
1.5223 |
1.0102 |
1.5236 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-14 |
852099 |
海通鑫誠六個月持有C |
1.0102 |
1.5236 |
1.0081 |
1.5215 |
0.0021 |
0.21% |
|
|
| 2025-04-11 |
852099 |
海通鑫誠六個月持有C |
1.0081 |
1.5215 |
1.0076 |
1.5210 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-10 |
852099 |
海通鑫誠六個月持有C |
1.0076 |
1.5210 |
1.0056 |
1.5190 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-04-09 |
852099 |
海通鑫誠六個月持有C |
1.0056 |
1.5190 |
1.0040 |
1.5174 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-08 |
852099 |
海通鑫誠六個月持有C |
1.0040 |
1.5174 |
1.0028 |
1.5162 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-07 |
852099 |
海通鑫誠六個月持有C |
1.0028 |
1.5162 |
1.0209 |
1.5343 |
-0.0181 |
-1.77% |
| 2025-04-03 |
852099 |
海通鑫誠六個月持有C |
1.0209 |
1.5343 |
1.0223 |
1.5357 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-04-02 |
852099 |
海通鑫誠六個月持有C |
1.0223 |
1.5357 |
1.0213 |
1.5347 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
852099 |
海通鑫誠六個月持有C |
1.0213 |
1.5347 |
1.0205 |
1.5339 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-31 |
852099 |
海通鑫誠六個月持有C |
1.0205 |
1.5339 |
1.0239 |
1.5373 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-03-28 |
852099 |
海通鑫誠六個月持有C |
1.0239 |
1.5373 |
1.0257 |
1.5391 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-03-27 |
852099 |
海通鑫誠六個月持有C |
1.0257 |
1.5391 |
1.0248 |
1.5382 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-26 |
852099 |
海通鑫誠六個月持有C |
1.0248 |
1.5382 |
1.0234 |
1.5368 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-03-25 |
852099 |
海通鑫誠六個月持有C |
1.0234 |
1.5368 |
1.0237 |
1.5371 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-24 |
852099 |
海通鑫誠六個月持有C |
1.0237 |
1.5371 |
1.0237 |
1.5371 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
852099 |
海通鑫誠六個月持有C |
1.0237 |
1.5371 |
1.0273 |
1.5407 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-03-20 |
852099 |
海通鑫誠六個月持有C |
1.0273 |
1.5407 |
1.0283 |
1.5417 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-19 |
852099 |
海通鑫誠六個月持有C |
1.0283 |
1.5417 |
1.0294 |
1.5428 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-18 |
852099 |
海通鑫誠六個月持有C |
1.0294 |
1.5428 |
1.0274 |
1.5408 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-03-17 |
852099 |
海通鑫誠六個月持有C |
1.0274 |
1.5408 |
1.0290 |
1.5424 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-03-14 |
852099 |
海通鑫誠六個月持有C |
1.0290 |
1.5424 |
1.0269 |
1.5403 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-03-13 |
852099 |
海通鑫誠六個月持有C |
1.0269 |
1.5403 |
1.0264 |
1.5398 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-12 |
852099 |
海通鑫誠六個月持有C |
1.0264 |
1.5398 |
1.0246 |
1.5380 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-03-11 |
852099 |
海通鑫誠六個月持有C |
1.0246 |
1.5380 |
1.0252 |
1.5386 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-10 |
852099 |
海通鑫誠六個月持有C |
1.0252 |
1.5386 |
1.0253 |
1.5387 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
852099 |
海通鑫誠六個月持有C |
1.0253 |
1.5387 |
1.0256 |
1.5390 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-06 |
852099 |
海通鑫誠六個月持有C |
1.0256 |
1.5390 |
1.0222 |
1.5356 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-03-05 |
852099 |
海通鑫誠六個月持有C |
1.0222 |
1.5356 |
1.0197 |
1.5331 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-03-04 |
852099 |
海通鑫誠六個月持有C |
1.0197 |
1.5331 |
1.0185 |
1.5319 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-03 |
852099 |
海通鑫誠六個月持有C |
1.0185 |
1.5319 |
1.0190 |
1.5324 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-28 |
852099 |
海通鑫誠六個月持有C |
1.0190 |
1.5324 |
1.0240 |
1.5374 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-02-27 |
852099 |
海通鑫誠六個月持有C |
1.0240 |
1.5374 |
1.0230 |
1.5364 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-26 |
852099 |
海通鑫誠六個月持有C |
1.0230 |
1.5364 |
1.0203 |
1.5337 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-02-25 |
852099 |
海通鑫誠六個月持有C |
1.0203 |
1.5337 |
1.0220 |
1.5354 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-02-24 |
852099 |
海通鑫誠六個月持有C |
1.0220 |
1.5354 |
1.0217 |
1.5351 |
0.0003 |
0.03% |
