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海通紅利優(yōu)選一年持有混合A基金凈值查詢(850688)

今天最新凈值 0.5886 0.0032 0.5500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5883 -0.0029 -0.4930%
  • 累計(jì)凈值：0.5886
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5358億
  • 最近資產(chǎn)：0.37億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李天舒 郭新宇
近一年海通紅利優(yōu)選一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,海通紅利優(yōu)選一年持有混合A(850688)基金累計(jì)收益率-9.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.5912 0.5912 0.5886 0.5886 0.0026 0.44%
2025-05-20 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.5886 0.5886 0.5854 0.5854 0.0032 0.55%
2025-05-19 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.5854 0.5854 0.5862 0.5862 -0.0008 -0.14%
2025-05-16 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.5862 0.5862 0.5864 0.5864 -0.0002 -0.03%
2025-05-15 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.5864 0.5864 0.5935 0.5935 -0.0071 -1.20%
2025-05-14 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.5935 0.5935 0.5901 0.5901 0.0034 0.58%
2025-05-13 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.5901 0.5901 0.5930 0.5930 -0.0029 -0.49%
2025-05-12 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.5930 0.5930 0.5862 0.5862 0.0068 1.16%
2025-05-09 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.5862 0.5862 0.5883 0.5883 -0.0021 -0.36%
2025-05-08 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.5883 0.5883 0.5868 0.5868 0.0015 0.26%
2025-05-07 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.5868 0.5868 0.5852 0.5852 0.0016 0.27%
2025-05-06 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.5852 0.5852 0.5791 0.5791 0.0061 1.05%
2025-04-30 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.5791 0.5791 0.5801 0.5801 -0.0010 -0.17%
2025-04-29 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.5801 0.5801 0.5811 0.5811 -0.0010 -0.17%
2025-04-28 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.5811 0.5811 0.5812 0.5812 -0.0001 -0.02%
2025-04-25 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.5812 0.5812 0.5797 0.5797 0.0015 0.26%
2025-04-24 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.5797 0.5797 0.5816 0.5816 -0.0019 -0.33%
2025-04-23 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.5816 0.5816 0.5785 0.5785 0.0031 0.54%
2025-04-22 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.5785 0.5785 0.5789 0.5789 -0.0004 -0.07%
2025-04-21 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.5789 0.5789 0.5763 0.5763 0.0026 0.45%
2025-04-18 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.5763 0.5763 0.5765 0.5765 -0.0002 -0.03%
2025-04-17 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.5765 0.5765 0.5748 0.5748 0.0017 0.30%
2025-04-16 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.5748 0.5748 0.5771 0.5771 -0.0023 -0.40%
2025-04-15 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.5771 0.5771 0.5780 0.5780 -0.0009 -0.16%
2025-04-14 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.5780 0.5780 0.5722 0.5722 0.0058 1.01%
2025-04-11 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.5722 0.5722 0.5706 0.5706 0.0016 0.28%
2025-04-10 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.5706 0.5706 0.5640 0.5640 0.0066 1.17%
2025-04-09 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.5640 0.5640 0.5633 0.5633 0.0007 0.12%
2025-04-08 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.5633 0.5633 0.5612 0.5612 0.0021 0.37%
2025-04-07 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.5612 0.5612 0.6106 0.6106 -0.0494 -8.09%
2025-04-03 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6106 0.6106 0.6226 0.6226 -0.0120 -1.93%
2025-04-02 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6226 0.6226 0.6213 0.6213 0.0013 0.21%
2025-04-01 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6213 0.6213 0.6185 0.6185 0.0028 0.45%
2025-03-31 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6185 0.6185 0.6188 0.6188 -0.0003 -0.05%
2025-03-28 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6188 0.6188 0.6215 0.6215 -0.0027 -0.43%
2025-03-27 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6215 0.6215 0.6208 0.6208 0.0007 0.11%
2025-03-26 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6208 0.6208 0.6215 0.6215 -0.0007 -0.11%
2025-03-25 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6215 0.6215 0.6273 0.6273 -0.0058 -0.92%
2025-03-24 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6273 0.6273 0.6245 0.6245 0.0028 0.45%
2025-03-21 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6245 0.6245 0.6354 0.6354 -0.0109 -1.72%
2025-03-20 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6354 0.6354 0.6402 0.6402 -0.0048 -0.75%
2025-03-19 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6402 0.6402 0.6475 0.6475 -0.0073 -1.13%
2025-03-18 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6475 0.6475 0.6368 0.6368 0.0107 1.68%
2025-03-17 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6368 0.6368 0.6360 0.6360 0.0008 0.13%
2025-03-14 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6360 0.6360 0.6299 0.6299 0.0061 0.97%
2025-03-13 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6299 0.6299 0.6334 0.6334 -0.0035 -0.55%
2025-03-12 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6334 0.6334 0.6359 0.6359 -0.0025 -0.39%
2025-03-11 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6359 0.6359 0.6362 0.6362 -0.0003 -0.05%
2025-03-10 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6362 0.6362 0.6384 0.6384 -0.0022 -0.34%
2025-03-07 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6384 0.6384 0.6396 0.6396 -0.0012 -0.19%
2025-03-06 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6396 0.6396 0.6332 0.6332 0.0064 1.01%
2025-03-05 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6332 0.6332 0.6245 0.6245 0.0087 1.39%
2025-03-04 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6245 0.6245 0.6249 0.6249 -0.0004 -0.06%
2025-03-03 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6249 0.6249 0.6267 0.6267 -0.0018 -0.29%
2025-02-28 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6267 0.6267 0.6426 0.6426 -0.0159 -2.47%
2025-02-27 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6426 0.6426 0.6476 0.6476 -0.0050 -0.77%
2025-02-26 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6476 0.6476 0.6429 0.6429 0.0047 0.73%
2025-02-25 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6429 0.6429 0.6495 0.6495 -0.0066 -1.02%
2025-02-24 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6495 0.6495 0.6563 0.6563 -0.0068 -1.04%
2025-02-21 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6563 0.6563 0.6449 0.6449 0.0114 1.77%
2025-02-20 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6449 0.6449 0.6458 0.6458 -0.0009 -0.14%
2025-02-19 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6458 0.6458 0.6453 0.6453 0.0005 0.08%
2025-02-18 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6453 0.6453 0.6488 0.6488 -0.0035 -0.54%
2025-02-17 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6488 0.6488 0.6407 0.6407 0.0081 1.26%
2025-02-14 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6407 0.6407 0.6372 0.6372 0.0035 0.55%
2025-02-13 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6372 0.6372 0.6447 0.6447 -0.0075 -1.16%
2025-02-12 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6447 0.6447 0.6420 0.6420 0.0027 0.42%
2025-02-11 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6420 0.6420 0.6395 0.6395 0.0025 0.39%
2025-02-10 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6395 0.6395 0.6374 0.6374 0.0021 0.33%
2025-02-07 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6374 0.6374 0.6322 0.6322 0.0052 0.82%
2025-02-06 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6322 0.6322 0.6252 0.6252 0.0070 1.12%
2025-02-05 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6252 0.6252 0.6397 0.6397 -0.0145 -2.27%
2025-01-27 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6397 0.6397 0.6439 0.6439 -0.0042 -0.65%
2025-01-22 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6416 0.6416 0.6403 0.6403 0.0013 0.20%
2025-01-14 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6316 0.6316 0.6231 0.6231 0.0085 1.36%
2025-01-13 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6231 0.6231 0.6250 0.6250 -0.0019 -0.30%
2025-01-10 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6250 0.6250 0.6333 0.6333 -0.0083 -1.31%
2025-01-09 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6333 0.6333 0.6385 0.6385 -0.0052 -0.81%
2025-01-08 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6385 0.6385 0.6390 0.6390 -0.0005 -0.08%
2025-01-07 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6390 0.6390 0.6375 0.6375 0.0015 0.24%
2025-01-06 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6375 0.6375 0.6384 0.6384 -0.0009 -0.14%
2025-01-03 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6384 0.6384 0.6389 0.6389 -0.0005 -0.08%
2025-01-02 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6389 0.6389 0.6499 0.6499 -0.0110 -1.69%
2024-12-31 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6499 0.6499 0.6530 0.6530 -0.0031 -0.47%
2024-12-26 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6565 0.6565 0.6541 0.6541 0.0024 0.37%
2024-12-25 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6541 0.6541 0.6525 0.6525 0.0016 0.25%
2024-12-24 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6525 0.6525 0.6486 0.6486 0.0039 0.60%
2024-12-23 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6486 0.6486 0.6454 0.6454 0.0032 0.50%
2024-12-20 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6454 0.6454 0.6489 0.6489 -0.0035 -0.54%
2024-12-19 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6489 0.6489 0.6503 0.6503 -0.0014 -0.22%
2024-12-18 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6503 0.6503 0.6498 0.6498 0.0005 0.08%
2024-12-17 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6498 0.6498 0.6506 0.6506 -0.0008 -0.12%
2024-12-16 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6506 0.6506 0.6495 0.6495 0.0011 0.17%
2024-12-13 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6495 0.6495 0.6596 0.6596 -0.0101 -1.53%
2024-12-12 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6596 0.6596 0.6537 0.6537 0.0059 0.90%
2024-12-11 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6537 0.6537 0.6497 0.6497 0.0040 0.62%
2024-12-10 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6497 0.6497 0.6501 0.6501 -0.0004 -0.06%
2024-12-09 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6501 0.6501 0.6483 0.6483 0.0018 0.28%
2024-12-06 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6483 0.6483 0.6448 0.6448 0.0035 0.54%
2024-12-05 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6448 0.6448 0.6429 0.6429 0.0019 0.30%
2024-12-04 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6429 0.6429 0.6397 0.6397 0.0032 0.50%
2024-12-03 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6397 0.6397 0.6370 0.6370 0.0027 0.42%
2024-12-02 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6370 0.6370 0.6282 0.6282 0.0088 1.40%
2024-11-29 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6282 0.6282 0.6228 0.6228 0.0054 0.87%
2024-11-28 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6228 0.6228 0.6301 0.6301 -0.0073 -1.16%
2024-11-27 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6301 0.6301 0.6244 0.6244 0.0057 0.91%
2024-11-26 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6244 0.6244 0.6268 0.6268 -0.0024 -0.38%
2024-11-25 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6268 0.6268 0.6297 0.6297 -0.0029 -0.46%
2024-11-22 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6297 0.6297 0.6453 0.6453 -0.0156 -2.42%
2024-11-21 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6453 0.6453 0.6469 0.6469 -0.0016 -0.25%
2024-11-20 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6469 0.6469 0.6447 0.6447 0.0022 0.34%
2024-11-19 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6447 0.6447 0.6402 0.6402 0.0045 0.70%
2024-11-18 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6402 0.6402 0.6451 0.6451 -0.0049 -0.76%
2024-11-15 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6451 0.6451 0.6549 0.6549 -0.0098 -1.50%
2024-11-14 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6549 0.6549 0.6684 0.6684 -0.0135 -2.02%
2024-11-13 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6684 0.6684 0.6637 0.6637 0.0047 0.71%
2024-11-12 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6637 0.6637 0.6755 0.6755 -0.0118 -1.75%
2024-11-11 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6755 0.6755 0.6728 0.6728 0.0027 0.40%
2024-11-08 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6728 0.6728 0.6754 0.6754 -0.0026 -0.38%
2024-11-07 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6754 0.6754 0.6615 0.6615 0.0139 2.10%
2024-11-06 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6615 0.6615 0.6703 0.6703 -0.0088 -1.31%
2024-11-05 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6703 0.6703 0.6611 0.6611 0.0092 1.39%
2024-11-04 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6611 0.6611 0.6574 0.6574 0.0037 0.56%
2024-11-01 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6574 0.6574 0.6593 0.6593 -0.0019 -0.29%
2024-10-31 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6593 0.6593 0.6584 0.6584 0.0009 0.14%
2024-10-30 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6584 0.6584 0.6630 0.6630 -0.0046 -0.69%
2024-10-29 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6630 0.6630 0.6716 0.6716 -0.0086 -1.28%
2024-10-28 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6716 0.6716 0.6727 0.6727 -0.0011 -0.16%
2024-10-25 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6727 0.6727 0.6764 0.6764 -0.0037 -0.55%
2024-10-24 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6764 0.6764 0.6775 0.6775 -0.0011 -0.16%
2024-10-23 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6775 0.6775 0.6811 0.6811 -0.0036 -0.53%
2024-10-22 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6811 0.6811 0.6781 0.6781 0.0030 0.44%
2024-10-21 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6781 0.6781 0.6812 0.6812 -0.0031 -0.46%
2024-10-18 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6812 0.6812 0.6662 0.6662 0.0150 2.25%
2024-10-17 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6662 0.6662 0.6705 0.6705 -0.0043 -0.64%
2024-10-16 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6705 0.6705 0.6707 0.6707 -0.0002 -0.03%
2024-10-15 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6707 0.6707 0.6850 0.6850 -0.0143 -2.09%
2024-10-14 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6850 0.6850 0.6761 0.6761 0.0089 1.32%
2024-10-11 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6761 0.6761 0.6854 0.6854 -0.0093 -1.36%
2024-10-10 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6854 0.6854 0.6766 0.6766 0.0088 1.30%
2024-10-09 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6766 0.6766 0.7164 0.7164 -0.0398 -5.56%
2024-10-08 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.7164 0.7164 0.6906 0.6906 0.0258 3.74%
2024-09-30 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6906 0.6906 0.6609 0.6609 0.0297 4.49%
2024-09-27 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6609 0.6609 0.6527 0.6527 0.0082 1.26%
2024-09-26 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6527 0.6527 0.6443 0.6443 0.0084 1.30%
2024-09-25 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6443 0.6443 0.6422 0.6422 0.0021 0.33%
2024-09-24 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6422 0.6422 0.6229 0.6229 0.0193 3.10%
2024-09-23 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6229 0.6229 0.6189 0.6189 0.0040 0.65%
2024-09-20 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6189 0.6189 0.6153 0.6153 0.0036 0.59%
2024-09-19 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6153 0.6153 0.6114 0.6114 0.0039 0.64%
2024-09-18 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6114 0.6114 0.6052 0.6052 0.0062 1.02%
2024-09-13 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6052 0.6052 0.6012 0.6012 0.0040 0.67%
2024-09-12 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6012 0.6012 0.5998 0.5998 0.0014 0.23%
2024-09-10 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6076 0.6076 0.6060 0.6060 0.0016 0.26%
2024-09-09 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6060 0.6060 0.6162 0.6162 -0.0102 -1.66%
2024-09-06 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6162 0.6162 0.6190 0.6190 -0.0028 -0.45%
2024-09-04 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6224 0.6224 0.6322 0.6322 -0.0098 -1.55%
2024-09-03 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6322 0.6322 0.6361 0.6361 -0.0039 -0.61%
2024-09-02 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6361 0.6361 0.6376 0.6376 -0.0015 -0.24%
2024-08-30 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6376 0.6376 0.6365 0.6365 0.0011 0.17%
2024-08-29 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6365 0.6365 0.6401 0.6401 -0.0036 -0.56%
2024-08-28 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6401 0.6401 0.6437 0.6437 -0.0036 -0.56%
2024-08-27 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6437 0.6437 0.6389 0.6389 0.0048 0.75%
2024-08-26 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6389 0.6389 0.6369 0.6369 0.0020 0.31%
2024-08-23 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6369 0.6369 0.6365 0.6365 0.0004 0.06%
2024-08-22 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6365 0.6365 0.6355 0.6355 0.0010 0.16%
2024-08-21 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6355 0.6355 0.6349 0.6349 0.0006 0.09%
2024-08-20 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6349 0.6349 0.6410 0.6410 -0.0061 -0.95%
2024-08-19 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6410 0.6410 0.6382 0.6382 0.0028 0.44%
2024-08-16 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6382 0.6382 0.6332 0.6332 0.0050 0.79%
2024-08-15 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6332 0.6332 0.6282 0.6282 0.0050 0.80%
2024-08-14 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6282 0.6282 0.6296 0.6296 -0.0014 -0.22%
2024-08-13 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6296 0.6296 0.6270 0.6270 0.0026 0.41%
2024-08-12 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6270 0.6270 0.6265 0.6265 0.0005 0.08%
2024-08-09 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6265 0.6265 0.6260 0.6260 0.0005 0.08%
2024-08-08 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6260 0.6260 0.6263 0.6263 -0.0003 -0.05%
2024-08-07 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6263 0.6263 0.6208 0.6208 0.0055 0.89%
2024-08-06 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6208 0.6208 0.6246 0.6246 -0.0038 -0.61%
2024-08-05 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6246 0.6246 0.6353 0.6353 -0.0107 -1.68%
2024-08-02 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6353 0.6353 0.6389 0.6389 -0.0036 -0.56%
2024-07-31 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6375 0.6375 0.6305 0.6305 0.0070 1.11%
2024-07-30 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6305 0.6305 0.6379 0.6379 -0.0074 -1.16%
2024-07-29 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6379 0.6379 0.6353 0.6353 0.0026 0.41%
2024-07-26 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6353 0.6353 0.6360 0.6360 -0.0007 -0.11%
2024-07-25 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6360 0.6360 0.6479 0.6479 -0.0119 -1.84%
2024-07-24 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6479 0.6479 0.6466 0.6466 0.0013 0.20%
2024-07-23 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6466 0.6466 0.6515 0.6515 -0.0049 -0.75%
2024-07-22 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6515 0.6515 0.6534 0.6534 -0.0019 -0.29%
2024-07-19 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6534 0.6534 0.6615 0.6615 -0.0081 -1.22%
2024-07-18 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6615 0.6615 0.6574 0.6574 0.0041 0.62%
2024-07-17 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6574 0.6574 0.6712 0.6712 -0.0138 -2.06%
2024-07-16 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6712 0.6712 0.6702 0.6702 0.0010 0.15%
2024-07-15 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6702 0.6702 0.6660 0.6660 0.0042 0.63%
2024-07-12 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6660 0.6660 0.6681 0.6681 -0.0021 -0.31%
2024-07-11 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6681 0.6681 0.6629 0.6629 0.0052 0.78%
2024-07-10 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6629 0.6629 0.6760 0.6760 -0.0131 -1.94%
2024-07-09 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6760 0.6760 0.6725 0.6725 0.0035 0.52%
2024-07-08 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6725 0.6725 0.6723 0.6723 0.0002 0.03%
2024-07-05 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6723 0.6723 0.6748 0.6748 -0.0025 -0.37%
2024-07-04 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6748 0.6748 0.6727 0.6727 0.0021 0.31%
2024-07-03 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6727 0.6727 0.6729 0.6729 -0.0002 -0.03%
2024-07-02 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6729 0.6729 0.6690 0.6690 0.0039 0.58%
2024-07-01 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6690 0.6690 0.6623 0.6623 0.0067 1.01%
2024-06-28 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6623 0.6623 0.6530 0.6530 0.0093 1.42%
2024-06-27 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6530 0.6530 0.6578 0.6578 -0.0048 -0.73%
2024-06-26 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6578 0.6578 0.6580 0.6580 -0.0002 -0.03%
2024-06-25 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6580 0.6580 0.6585 0.6585 -0.0005 -0.08%
2024-06-24 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6585 0.6585 0.6621 0.6621 -0.0036 -0.54%
2024-06-21 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6621 0.6621 0.6686 0.6686 -0.0065 -0.97%
2024-06-20 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6686 0.6686 0.6639 0.6639 0.0047 0.71%
2024-06-19 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6639 0.6639 0.6557 0.6557 0.0082 1.25%
2024-06-18 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6557 0.6557 0.6522 0.6522 0.0035 0.54%
2024-06-17 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6522 0.6522 0.6572 0.6572 -0.0050 -0.76%
2024-06-14 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6572 0.6572 0.6567 0.6567 0.0005 0.08%
2024-06-13 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6567 0.6567 0.6563 0.6563 0.0004 0.06%
2024-06-12 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6563 0.6563 0.6501 0.6501 0.0062 0.95%
2024-06-11 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6501 0.6501 0.6582 0.6582 -0.0081 -1.23%
2024-06-07 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6582 0.6582 0.6566 0.6566 0.0016 0.24%
2024-06-06 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6566 0.6566 0.6475 0.6475 0.0091 1.41%
2024-06-05 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6475 0.6475 0.6529 0.6529 -0.0054 -0.83%
2024-06-04 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6529 0.6529 0.6560 0.6560 -0.0031 -0.47%
2024-06-03 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6560 0.6560 0.6519 0.6519 0.0041 0.63%
2024-05-31 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6519 0.6519 0.6511 0.6511 0.0008 0.12%
2024-05-30 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6511 0.6511 0.6610 0.6610 -0.0099 -1.50%
2024-05-29 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6610 0.6610 0.6595 0.6595 0.0015 0.23%
2024-05-28 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6595 0.6595 0.6587 0.6587 0.0008 0.12%
2024-05-27 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6587 0.6587 0.6483 0.6483 0.0104 1.60%
2024-05-24 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6483 0.6483 0.6498 0.6498 -0.0015 -0.23%
2024-05-23 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6498 0.6498 0.6541 0.6541 -0.0043 -0.66%
2024-05-22 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6541 0.6541 0.6556 0.6556 -0.0015 -0.23%