海通智選一年持有期股票B基金凈值查詢(850007)
今天最新凈值
0.8703
-0.0099 -1.1200%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8656
-0.0047 -0.5444%
- 累計(jì)凈值：1.5653
- 成立日期：
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：0.3679億
- 最近資產(chǎn)：0.32億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：胡倩 董傳盛
近一季,海通智選一年持有期股票B(850007)基金累計(jì)收益率-1.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
0.8614 |
1.5564 |
0.8703 |
1.5653 |
-0.0089 |
-1.02% |
| 2025-05-22 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
0.8703 |
1.5653 |
0.8802 |
1.5752 |
-0.0099 |
-1.12% |
| 2025-05-21 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
0.8802 |
1.5752 |
0.8798 |
1.5748 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
0.8798 |
1.5748 |
0.8743 |
1.5693 |
0.0055 |
0.63% |
| 2025-05-19 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
0.8743 |
1.5693 |
0.8693 |
1.5643 |
0.0050 |
0.58% |
| 2025-05-16 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
0.8693 |
1.5643 |
0.8662 |
1.5612 |
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0.36% |
| 2025-05-15 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
0.8662 |
1.5612 |
0.8776 |
1.5726 |
-0.0114 |
-1.30% |
| 2025-05-14 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
0.8776 |
1.5726 |
0.8779 |
1.5729 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
0.8779 |
1.5729 |
0.8791 |
1.5741 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2025-05-12 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
0.8791 |
1.5741 |
0.8679 |
1.5629 |
0.0112 |
1.29% |
|
|
| 2025-05-09 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
0.8679 |
1.5629 |
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1.5691 |
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-0.71% |
| 2025-05-08 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
0.8741 |
1.5691 |
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| 2025-05-07 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
0.8670 |
1.5620 |
0.8667 |
1.5617 |
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0.03% |
| 2025-05-06 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
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1.5617 |
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1.77% |
| 2025-04-30 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
0.8516 |
1.5466 |
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0.42% |
| 2025-04-29 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
0.8480 |
1.5430 |
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1.5402 |
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0.33% |
| 2025-04-28 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
0.8452 |
1.5402 |
0.8563 |
1.5513 |
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-1.30% |
| 2025-04-25 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
0.8563 |
1.5513 |
0.8522 |
1.5472 |
0.0041 |
0.48% |
| 2025-04-24 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
0.8522 |
1.5472 |
0.8540 |
1.5490 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2025-04-23 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
0.8540 |
1.5490 |
0.8535 |
1.5485 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-04-22 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
0.8535 |
1.5485 |
0.8503 |
1.5453 |
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0.38% |
| 2025-04-21 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
0.8503 |
1.5453 |
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1.5311 |
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1.70% |
| 2025-04-18 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
0.8361 |
1.5311 |
0.8378 |
1.5328 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2025-04-17 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
0.8378 |
1.5328 |
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0.28% |
| 2025-04-16 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
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1.5305 |
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-1.19% |
|
|
| 2025-04-15 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
0.8456 |
1.5406 |
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-0.37% |
| 2025-04-14 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
0.8487 |
1.5437 |
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| 2025-04-11 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
0.8390 |
1.5340 |
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0.49% |
| 2025-04-10 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
0.8349 |
1.5299 |
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1.5138 |
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| 2025-04-09 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
0.8188 |
1.5138 |
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1.5007 |
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| 2025-04-08 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
0.8057 |
1.5007 |
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1.4875 |
0.0132 |
1.67% |
| 2025-04-07 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
0.7925 |
1.4875 |
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1.5811 |
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-10.56% |
| 2025-04-03 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
0.8861 |
1.5811 |
0.8947 |
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-0.0086 |
-0.96% |
| 2025-04-02 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
0.8947 |
1.5897 |
0.8932 |
1.5882 |
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0.17% |
| 2025-04-01 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
0.8932 |
1.5882 |
0.8834 |
1.5784 |
0.0098 |
1.11% |
| 2025-03-31 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
0.8834 |
1.5784 |
0.8947 |
1.5897 |
-0.0113 |
-1.26% |
| 2025-03-28 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
0.8947 |
1.5897 |
0.9048 |
1.5998 |
-0.0101 |
-1.12% |
| 2025-03-27 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
0.9048 |
1.5998 |
0.9068 |
1.6018 |
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-0.22% |
| 2025-03-26 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
0.9068 |
1.6018 |
0.9011 |
1.5961 |
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0.63% |
| 2025-03-25 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
0.9011 |
1.5961 |
0.8996 |
1.5946 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-03-24 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
0.8996 |
1.5946 |
0.9094 |
1.6044 |
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-1.08% |
| 2025-03-21 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
0.9094 |
1.6044 |
0.9215 |
1.6165 |
-0.0121 |
-1.31% |
| 2025-03-20 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
0.9215 |
1.6165 |
0.9193 |
1.6143 |
0.0022 |
0.24% |
| 2025-03-19 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
0.9193 |
1.6143 |
0.9222 |
1.6172 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2025-03-18 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
0.9222 |
1.6172 |
0.9209 |
1.6159 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-03-17 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
0.9209 |
1.6159 |
0.9166 |
1.6116 |
0.0043 |
0.47% |
| 2025-03-14 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
0.9166 |
1.6116 |
0.9044 |
1.5994 |
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1.35% |
| 2025-03-13 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
0.9044 |
1.5994 |
0.9148 |
1.6098 |
-0.0104 |
-1.14% |
| 2025-03-12 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
0.9148 |
1.6098 |
0.9162 |
1.6112 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-03-11 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
0.9162 |
1.6112 |
0.9096 |
1.6046 |
0.0066 |
0.73% |
| 2025-03-10 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
0.9096 |
1.6046 |
0.9056 |
1.6006 |
0.0040 |
0.44% |
| 2025-03-07 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
0.9056 |
1.6006 |
0.9069 |
1.6019 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-03-06 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
0.9069 |
1.6019 |
0.8931 |
1.5881 |
0.0138 |
1.55% |
| 2025-03-05 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
0.8931 |
1.5881 |
0.8915 |
1.5865 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-03-04 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
0.8915 |
1.5865 |
0.8778 |
1.5728 |
0.0137 |
1.56% |
| 2025-03-03 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
0.8778 |
1.5728 |
0.8766 |
1.5716 |
0.0012 |
0.14% |
| 2025-02-28 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
0.8766 |
1.5716 |
0.9030 |
1.5980 |
-0.0264 |
-2.92% |
| 2025-02-27 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
0.9030 |
1.5980 |
0.9097 |
1.6047 |
-0.0067 |
-0.74% |
| 2025-02-26 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
0.9097 |
1.6047 |
0.8984 |
1.5934 |
0.0113 |
1.26% |
| 2025-02-25 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
0.8984 |
1.5934 |
0.9034 |
1.5984 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2025-02-24 |
850007 |
海通智選一年持有期股票B |
0.9034 |
1.5984 |
0.9023 |
1.5973 |
0.0011 |
0.12% |
