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海通海升六個(gè)月持有債券A基金凈值查詢(850003)

今天最新凈值 1.2481 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2481 0.0000 -0.0031%
  • 累計(jì)凈值：1.6351
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.2812億
  • 最近資產(chǎn)：9.06億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃世旺 肖彥 邱博文
近一季海通海升六個(gè)月持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,海通海升六個(gè)月持有債券A(850003)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2478 1.6348 1.2481 1.6351 -0.0003 -0.02%
2025-05-21 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2481 1.6351 1.2479 1.6349 0.0002 0.02%
2025-05-20 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2479 1.6349 1.2477 1.6347 0.0002 0.02%
2025-05-19 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2477 1.6347 1.2471 1.6341 0.0006 0.05%
2025-05-16 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2471 1.6341 1.2473 1.6343 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2473 1.6343 1.2479 1.6349 -0.0006 -0.05%
2025-05-14 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2479 1.6349 1.2479 1.6349 0.0000 0.00%
2025-05-13 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2479 1.6349 1.2478 1.6348 0.0001 0.01%
2025-05-12 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2478 1.6348 1.2476 1.6346 0.0002 0.02%
2025-05-09 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2476 1.6346 1.2474 1.6344 0.0002 0.02%
2025-05-08 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2474 1.6344 1.2464 1.6334 0.0010 0.08%
2025-05-07 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2464 1.6334 1.2466 1.6336 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2466 1.6336 1.2455 1.6325 0.0011 0.09%
2025-04-30 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2455 1.6325 1.2454 1.6324 0.0001 0.01%
2025-04-29 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2454 1.6324 1.2449 1.6319 0.0005 0.04%
2025-04-28 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2449 1.6319 1.2451 1.6321 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2451 1.6321 1.2449 1.6319 0.0002 0.02%
2025-04-24 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2449 1.6319 1.2452 1.6322 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2452 1.6322 1.2455 1.6325 -0.0003 -0.02%
2025-04-22 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2455 1.6325 1.2451 1.6321 0.0004 0.03%
2025-04-21 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2451 1.6321 1.2452 1.6322 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2452 1.6322 1.2450 1.6320 0.0002 0.02%
2025-04-17 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2450 1.6320 1.2451 1.6321 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2451 1.6321 1.2451 1.6321 0.0000 0.00%
2025-04-15 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2451 1.6321 1.2456 1.6326 -0.0005 -0.04%
2025-04-14 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2456 1.6326 1.2454 1.6324 0.0002 0.02%
2025-04-11 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2454 1.6324 1.2457 1.6327 -0.0003 -0.02%
2025-04-10 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2457 1.6327 1.2450 1.6320 0.0007 0.06%
2025-04-09 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2450 1.6320 1.2444 1.6314 0.0006 0.05%
2025-04-08 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2444 1.6314 1.2438 1.6308 0.0006 0.05%
2025-04-07 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2438 1.6308 1.2468 1.6338 -0.0030 -0.24%
2025-04-03 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2468 1.6338 1.2459 1.6329 0.0009 0.07%
2025-04-02 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2459 1.6329 1.2451 1.6321 0.0008 0.06%
2025-04-01 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2451 1.6321 1.2443 1.6313 0.0008 0.06%
2025-03-31 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2443 1.6313 1.2451 1.6321 -0.0008 -0.06%
2025-03-28 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2451 1.6321 1.2457 1.6327 -0.0006 -0.05%
2025-03-27 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2457 1.6327 1.2457 1.6327 0.0000 0.00%
2025-03-26 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2457 1.6327 1.2452 1.6322 0.0005 0.04%
2025-03-25 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2452 1.6322 1.2440 1.6310 0.0012 0.10%
2025-03-24 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2440 1.6310 1.2442 1.6312 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2442 1.6312 1.2454 1.6324 -0.0012 -0.10%
2025-03-20 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2454 1.6324 1.2445 1.6315 0.0009 0.07%
2025-03-19 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2445 1.6315 1.2447 1.6317 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2447 1.6317 1.2450 1.6320 -0.0003 -0.02%
2025-03-17 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2450 1.6320 1.2463 1.6333 -0.0013 -0.10%
2025-03-14 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2463 1.6333 1.2462 1.6332 0.0001 0.01%
2025-03-13 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2462 1.6332 1.2462 1.6332 0.0000 0.00%
2025-03-12 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2462 1.6332 1.2457 1.6327 0.0005 0.04%
2025-03-11 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2457 1.6327 1.2474 1.6344 -0.0017 -0.14%
2025-03-10 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2474 1.6344 1.2474 1.6344 0.0000 0.00%
2025-03-07 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2474 1.6344 1.2481 1.6351 -0.0007 -0.06%
2025-03-06 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2481 1.6351 1.2474 1.6344 0.0007 0.06%
2025-03-05 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2474 1.6344 1.2470 1.6340 0.0004 0.03%
2025-03-04 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2470 1.6340 1.2468 1.6338 0.0002 0.02%
2025-03-03 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2468 1.6338 1.2473 1.6343 -0.0005 -0.04%
2025-02-28 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2473 1.6343 1.2479 1.6349 -0.0006 -0.05%
2025-02-27 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2479 1.6349 1.2481 1.6351 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2481 1.6351 1.2468 1.6338 0.0013 0.10%
2025-02-25 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2468 1.6338 1.2471 1.6341 -0.0003 -0.02%
2025-02-24 850003 海通海升六個(gè)月持有債券A 1.2471 1.6341 1.2483 1.6353 -0.0012 -0.10%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%