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華商價值共享混合發(fā)起式(華商價值共享)基金凈值查詢(630016)

今天最新凈值 2.5980 0.0150 0.5800% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 2.6034 -0.0046 -0.1768%
  • 累計(jì)凈值：2.9580
  • 成立日期：2013-03-18
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：2.662億份
  • 最近份額：0.3379億
  • 最近資產(chǎn)：0.87億
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：何奇峰 張文龍
近一周華商價值共享混合發(fā)起式|華商價值共享基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華商價值共享混合發(fā)起式(630016)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 630016 華商價值共享混合發(fā)起式 2.6080 2.9680 2.5980 2.9580 0.0100 0.38%
2025-05-20 630016 華商價值共享混合發(fā)起式 2.5980 2.9580 2.5830 2.9430 0.0150 0.58%
2025-05-19 630016 華商價值共享混合發(fā)起式 2.5830 2.9430 2.5820 2.9420 0.0010 0.04%
2025-05-16 630016 華商價值共享混合發(fā)起式 2.5820 2.9420 2.5760 2.9360 0.0060 0.23%
2025-05-15 630016 華商價值共享混合發(fā)起式 2.5760 2.9360 2.6040 2.9640 -0.0280 -1.08%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%