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諾德中小盤混合(諾德中小盤)基金凈值查詢(570006)

今天最新凈值 0.8670 0.0160 1.8800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8630 -0.0070 -0.8058%
  • 累計凈值：1.7970
  • 成立日期：2010-06-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：3.636億份
  • 最近份額：0.2937億
  • 最近資產：0.24億元
  • 基金公司：諾德基金
  • 基金經理：顧鈺 應穎 朱明睿
近一周諾德中小盤混合|諾德中小盤基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,諾德中小盤混合(570006)基金累計收益率2.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 570006 諾德中小盤混合 0.8700 1.8000 0.8670 1.7970 0.0030 0.35%
2025-05-20 570006 諾德中小盤混合 0.8670 1.7970 0.8510 1.7810 0.0160 1.88%
2025-05-19 570006 諾德中小盤混合 0.8510 1.7810 0.8530 1.7830 -0.0020 -0.23%
2025-05-16 570006 諾德中小盤混合 0.8530 1.7830 0.8440 1.7740 0.0090 1.07%
諾德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
諾德強債 0.9970 0.10%
諾德安鴻D 1.0500 0.03%
諾德中短債債券A 1.0956 0.02%
諾德中短債債券C 1.0869 0.02%
諾德安鴻A 1.0500 0.02%
諾德短債A 1.1505 0.01%
諾德安盛 1.0299 0.01%
諾德短債D 1.1504 0.01%
諾德中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0073 0.00%
諾德安錦利率債 1.0040 0.00%