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華夏中證汽車零部件主題ETF(汽車零件)基金凈值查詢(562700)

今天最新凈值 1.1474 -0.0099 -0.8600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1474 0.0000 0.0041%
  • 累計凈值：1.1474
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3502億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊斯琪
近半年華夏中證汽車零部件主題ETF|汽車零件基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華夏中證汽車零部件主題ETF(562700)基金累計收益率8.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 562700 華夏中證汽車零部件主題ETF 1.1573 1.1573 1.1563 1.1563 0.0010 0.09%
2025-05-20 562700 華夏中證汽車零部件主題ETF 1.1563 1.1563 1.1519 1.1519 0.0044 0.38%
2025-05-19 562700 華夏中證汽車零部件主題ETF 1.1519 1.1519 1.1541 1.1541 -0.0022 -0.19%
2025-05-16 562700 華夏中證汽車零部件主題ETF 1.1541 1.1541 1.1343 1.1343 0.0198 1.75%
2025-05-15 562700 華夏中證汽車零部件主題ETF 1.1343 1.1343 1.1520 1.1520 -0.0177 -1.54%
2025-05-14 562700 華夏中證汽車零部件主題ETF 1.1520 1.1520 1.1545 1.1545 -0.0025 -0.22%
2025-05-13 562700 華夏中證汽車零部件主題ETF 1.1545 1.1545 1.1614 1.1614 -0.0069 -0.59%
2025-05-12 562700 華夏中證汽車零部件主題ETF 1.1614 1.1614 1.1342 1.1342 0.0272 2.40%
2025-05-09 562700 華夏中證汽車零部件主題ETF 1.1342 1.1342 1.1501 1.1501 -0.0159 -1.38%
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2025-05-07 562700 華夏中證汽車零部件主題ETF 1.1379 1.1379 1.1411 1.1411 -0.0032 -0.28%
2025-05-06 562700 華夏中證汽車零部件主題ETF 1.1411 1.1411 1.1168 1.1168 0.0243 2.18%
2025-04-30 562700 華夏中證汽車零部件主題ETF 1.1168 1.1168 1.0908 1.0908 0.0260 2.38%
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2025-04-22 562700 華夏中證汽車零部件主題ETF 1.0536 1.0536 1.0622 1.0622 -0.0086 -0.81%
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2025-04-17 562700 華夏中證汽車零部件主題ETF 1.0298 1.0298 1.0342 1.0342 -0.0044 -0.43%
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2025-04-15 562700 華夏中證汽車零部件主題ETF 1.0528 1.0528 1.0571 1.0571 -0.0043 -0.41%
2025-04-14 562700 華夏中證汽車零部件主題ETF 1.0571 1.0571 1.0520 1.0520 0.0051 0.48%
2025-04-11 562700 華夏中證汽車零部件主題ETF 1.0520 1.0520 1.0362 1.0362 0.0158 1.52%
2025-04-10 562700 華夏中證汽車零部件主題ETF 1.0362 1.0362 1.0026 1.0026 0.0336 3.35%
2025-04-09 562700 華夏中證汽車零部件主題ETF 1.0026 1.0026 0.9897 0.9897 0.0129 1.30%
2025-04-08 562700 華夏中證汽車零部件主題ETF 0.9897 0.9897 1.0241 1.0241 -0.0344 -3.36%
2025-04-07 562700 華夏中證汽車零部件主題ETF 1.0241 1.0241 1.1411 1.1411 -0.1170 -10.25%
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2025-04-02 562700 華夏中證汽車零部件主題ETF 1.1670 1.1670 1.1601 1.1601 0.0069 0.59%
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2025-03-31 562700 華夏中證汽車零部件主題ETF 1.1690 1.1690 1.1818 1.1818 -0.0128 -1.08%
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2025-03-14 562700 華夏中證汽車零部件主題ETF 1.2383 1.2383 1.2028 1.2028 0.0355 2.95%
2025-03-13 562700 華夏中證汽車零部件主題ETF 1.2028 1.2028 1.2373 1.2373 -0.0345 -2.79%
2025-03-12 562700 華夏中證汽車零部件主題ETF 1.2373 1.2373 1.2419 1.2419 -0.0046 -0.37%
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2025-03-10 562700 華夏中證汽車零部件主題ETF 1.2500 1.2500 1.2446 1.2446 0.0054 0.43%
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2025-03-06 562700 華夏中證汽車零部件主題ETF 1.2382 1.2382 1.2229 1.2229 0.0153 1.25%
2025-03-05 562700 華夏中證汽車零部件主題ETF 1.2229 1.2229 1.2084 1.2084 0.0145 1.20%
2025-03-04 562700 華夏中證汽車零部件主題ETF 1.2084 1.2084 1.1896 1.1896 0.0188 1.58%
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2025-02-27 562700 華夏中證汽車零部件主題ETF 1.2542 1.2542 1.2707 1.2707 -0.0165 -1.30%
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2025-02-12 562700 華夏中證汽車零部件主題ETF 1.1964 1.1964 1.1887 1.1887 0.0077 0.65%
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2025-01-27 562700 華夏中證汽車零部件主題ETF 1.1108 1.1108 1.1333 1.1333 -0.0225 -1.99%
2025-01-22 562700 華夏中證汽車零部件主題ETF 1.1098 1.1098 1.1206 1.1206 -0.0108 -0.96%
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2025-01-10 562700 華夏中證汽車零部件主題ETF 1.0444 1.0444 1.0434 1.0434 0.0010 0.10%
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2025-01-02 562700 華夏中證汽車零部件主題ETF 1.0322 1.0322 1.0644 1.0644 -0.0322 -3.03%
2024-12-31 562700 華夏中證汽車零部件主題ETF 1.0644 1.0644 1.0918 1.0918 -0.0274 -2.51%
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2024-12-25 562700 華夏中證汽車零部件主題ETF 1.0871 1.0871 1.0847 1.0847 0.0024 0.22%
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2024-12-04 562700 華夏中證汽車零部件主題ETF 1.0835 1.0835 1.0886 1.0886 -0.0051 -0.47%
2024-12-03 562700 華夏中證汽車零部件主題ETF 1.0886 1.0886 1.0890 1.0890 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 562700 華夏中證汽車零部件主題ETF 1.0890 1.0890 1.0671 1.0671 0.0219 2.05%
2024-11-29 562700 華夏中證汽車零部件主題ETF 1.0671 1.0671 1.0461 1.0461 0.0210 2.01%
2024-11-28 562700 華夏中證汽車零部件主題ETF 1.0461 1.0461 1.0561 1.0561 -0.0100 -0.95%
2024-11-27 562700 華夏中證汽車零部件主題ETF 1.0561 1.0561 1.0361 1.0361 0.0200 1.93%
2024-11-26 562700 華夏中證汽車零部件主題ETF 1.0361 1.0361 1.0570 1.0570 -0.0209 -1.98%
2024-11-25 562700 華夏中證汽車零部件主題ETF 1.0570 1.0570 1.0592 1.0592 -0.0022 -0.21%