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匯添富中證中藥ETF(中藥ETF)基金凈值查詢(560080)

今天最新凈值 1.0532 -0.0090 -0.8500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0500 -0.0032 -0.3030%
  • 累計(jì)凈值：1.0532
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.1030億
  • 最近資產(chǎn)：23.43億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：過(guò)蓓蓓
近一周匯添富中證中藥ETF|中藥ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富中證中藥ETF(560080)基金累計(jì)收益率0.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 560080 匯添富中證中藥ETF 1.0565 1.0565 1.0532 1.0532 0.0033 0.31%
2025-05-22 560080 匯添富中證中藥ETF 1.0532 1.0532 1.0622 1.0622 -0.0090 -0.85%
2025-05-21 560080 匯添富中證中藥ETF 1.0622 1.0622 1.0609 1.0609 0.0013 0.12%
2025-05-20 560080 匯添富中證中藥ETF 1.0609 1.0609 1.0500 1.0500 0.0109 1.04%
2025-05-19 560080 匯添富中證中藥ETF 1.0500 1.0500 1.0561 1.0561 -0.0061 -0.58%