益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合(益民創(chuàng)新)基金凈值查詢(560003)
今天最新凈值
1.2168
0.0012 0.1000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2125
-0.0009 -0.0745%
- 累計凈值：1.2368
- 成立日期：2007-07-11
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：72.381億份
- 最近份額：3.3615億
- 最近資產：3.85億元
- 基金公司：益民基金
- 基金經理：趙若瓊 高喜陽 呂偉 張婷
近半年益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合|益民創(chuàng)新基金凈值查詢
近半年,益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合(560003)基金累計收益率1.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
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1.2368 |
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| 2025-05-21 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
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1.2368 |
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| 2025-05-20 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.2156 |
1.2356 |
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1.2341 |
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| 2025-05-19 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.2141 |
1.2341 |
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| 2025-05-16 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
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1.2368 |
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| 2025-05-15 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
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| 2025-05-14 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
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560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
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| 2025-05-12 |
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益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
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| 2025-05-09 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
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|
|
| 2025-05-08 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
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560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
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| 2025-04-29 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
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1.2290 |
1.2090 |
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| 2025-04-28 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
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| 2025-04-25 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.2127 |
1.2327 |
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| 2025-04-24 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
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| 2025-04-23 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
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| 2025-04-22 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
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| 2025-04-21 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.2171 |
1.2371 |
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| 2025-04-18 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
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| 2025-04-17 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
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| 2025-04-16 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
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1.2330 |
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1.2310 |
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| 2025-04-15 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
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1.2310 |
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|
|
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560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
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560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.2060 |
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560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.2015 |
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560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
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| 2025-04-08 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.1808 |
1.2008 |
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560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.1702 |
1.1902 |
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| 2025-04-03 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.2131 |
1.2331 |
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1.2350 |
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| 2025-04-02 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.2150 |
1.2350 |
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1.2378 |
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| 2025-04-01 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.2178 |
1.2378 |
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560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.2156 |
1.2356 |
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| 2025-03-28 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.2193 |
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1.2412 |
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| 2025-03-27 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.2212 |
1.2412 |
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1.2404 |
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| 2025-03-26 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.2204 |
1.2404 |
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1.2416 |
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560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.2216 |
1.2416 |
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| 2025-03-24 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.2185 |
1.2385 |
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1.2394 |
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| 2025-03-21 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.2194 |
1.2394 |
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| 2025-03-20 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.2262 |
1.2462 |
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1.2493 |
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| 2025-03-19 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.2293 |
1.2493 |
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| 2025-03-18 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.2300 |
1.2500 |
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| 2025-03-17 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
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| 2025-03-14 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
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1.2430 |
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560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
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1.2334 |
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| 2025-03-12 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.2133 |
1.2333 |
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1.2365 |
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| 2025-03-11 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.2165 |
1.2365 |
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| 2025-03-10 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
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1.2345 |
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1.2332 |
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0.11% |
| 2025-03-07 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.2132 |
1.2332 |
1.2120 |
1.2320 |
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560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
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1.2320 |
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益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
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益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.2083 |
1.2283 |
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1.2269 |
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| 2025-03-03 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.2069 |
1.2269 |
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1.2223 |
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| 2025-02-28 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.2023 |
1.2223 |
1.2081 |
1.2281 |
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-0.48% |
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560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.2081 |
1.2281 |
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560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.2060 |
1.2260 |
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| 2025-02-25 |
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益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.1975 |
1.2175 |
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1.2218 |
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-0.36% |
| 2025-02-24 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.2018 |
1.2218 |
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1.2201 |
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| 2025-02-21 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.2001 |
1.2201 |
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1.2195 |
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0.05% |
| 2025-02-20 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.1995 |
1.2195 |
1.1991 |
1.2191 |
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0.03% |
| 2025-02-19 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.1991 |
1.2191 |
1.1960 |
1.2160 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-02-18 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.1960 |
1.2160 |
1.2017 |
1.2217 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2025-02-17 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.2017 |
1.2217 |
1.2074 |
1.2274 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2025-02-14 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.2074 |
1.2274 |
1.2081 |
1.2281 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-13 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.2081 |
1.2281 |
1.2076 |
1.2276 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-12 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.2076 |
1.2276 |
1.2055 |
1.2255 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-02-11 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.2055 |
1.2255 |
1.2090 |
1.2290 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-02-10 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.2090 |
1.2290 |
1.2077 |
1.2277 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.2077 |
1.2277 |
1.1990 |
1.2190 |
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0.73% |
| 2025-02-06 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.1990 |
1.2190 |
1.1948 |
1.2148 |
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0.35% |
| 2025-02-05 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.1948 |
1.2148 |
1.1949 |
1.2149 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-27 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.1949 |
1.2149 |
1.1939 |
1.2139 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.1928 |
1.2128 |
1.1962 |
1.2162 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-01-14 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.1858 |
1.2058 |
1.1616 |
1.1816 |
0.0242 |
2.08% |
| 2025-01-13 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.1616 |
1.1816 |
1.1599 |
1.1799 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-01-10 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.1599 |
1.1799 |
1.1710 |
1.1910 |
-0.0111 |
-0.95% |
| 2025-01-09 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.1710 |
1.1910 |
1.1667 |
1.1867 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-01-08 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.1667 |
1.1867 |
1.1696 |
1.1896 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-01-07 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.1696 |
1.1896 |
1.1594 |
1.1794 |
0.0102 |
0.88% |
| 2025-01-06 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.1594 |
1.1794 |
1.1623 |
1.1823 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-01-03 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.1623 |
1.1823 |
1.1681 |
1.1881 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2025-01-02 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.1681 |
1.1881 |
1.1779 |
1.1979 |
-0.0098 |
-0.83% |
| 2024-12-31 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.1779 |
1.1979 |
1.1870 |
1.2070 |
-0.0091 |
-0.77% |
| 2024-12-26 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.1901 |
1.2101 |
1.1849 |
1.2049 |
0.0052 |
0.44% |
| 2024-12-25 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.1849 |
1.2049 |
1.1884 |
1.2084 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2024-12-24 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.1884 |
1.2084 |
1.1817 |
1.2017 |
0.0067 |
0.57% |
| 2024-12-23 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.1817 |
1.2017 |
1.1868 |
1.2068 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2024-12-20 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.1868 |
1.2068 |
1.1884 |
1.2084 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-12-19 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.1884 |
1.2084 |
1.1848 |
1.2048 |
0.0036 |
0.30% |
| 2024-12-18 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.1848 |
1.2048 |
1.1843 |
1.2043 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-17 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.1843 |
1.2043 |
1.1845 |
1.2045 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.1845 |
1.2045 |
1.1935 |
1.2135 |
-0.0090 |
-0.75% |
| 2024-12-13 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.1935 |
1.2135 |
1.2061 |
1.2261 |
-0.0126 |
-1.04% |
| 2024-12-12 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.2061 |
1.2261 |
1.2024 |
1.2224 |
0.0037 |
0.31% |
| 2024-12-11 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.2024 |
1.2224 |
1.1995 |
1.2195 |
0.0029 |
0.24% |
| 2024-12-10 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.1995 |
1.2195 |
1.1938 |
1.2138 |
0.0057 |
0.48% |
| 2024-12-09 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.1938 |
1.2138 |
1.1937 |
1.2137 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.1937 |
1.2137 |
1.1862 |
1.2062 |
0.0075 |
0.63% |
| 2024-12-05 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.1862 |
1.2062 |
1.1860 |
1.2060 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.1860 |
1.2060 |
1.1921 |
1.2121 |
-0.0061 |
-0.51% |
| 2024-12-03 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.1921 |
1.2121 |
1.1944 |
1.2144 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2024-12-02 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.1944 |
1.2144 |
1.1867 |
1.2067 |
0.0077 |
0.65% |
| 2024-11-29 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.1867 |
1.2067 |
1.1772 |
1.1972 |
0.0095 |
0.81% |
| 2024-11-28 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.1772 |
1.1972 |
1.1846 |
1.2046 |
-0.0074 |
-0.62% |
| 2024-11-27 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.1846 |
1.2046 |
1.1710 |
1.1910 |
0.0136 |
1.16% |
| 2024-11-26 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.1710 |
1.1910 |
1.1745 |
1.1945 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2024-11-25 |
560003 |
益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 |
1.1745 |
1.1945 |
1.1784 |
1.1984 |
-0.0039 |
-0.33% |
