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益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合(益民創(chuàng)新)基金凈值查詢(560003)

今天最新凈值 1.2168 0.0012 0.1000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2125 -0.0009 -0.0745%
  • 累計(jì)凈值：1.2368
  • 成立日期：2007-07-11
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：72.381億份
  • 最近份額：3.3615億
  • 最近資產(chǎn)：3.85億元
  • 基金公司：益民基金
  • 基金經(jīng)理：趙若瓊 高喜陽(yáng) 呂偉 張婷
近一季益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合|益民創(chuàng)新基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合(560003)基金累計(jì)收益率1.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2134 1.2334 1.2168 1.2368 -0.0034 -0.28%
2025-05-21 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2168 1.2368 1.2156 1.2356 0.0012 0.10%
2025-05-20 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2156 1.2356 1.2141 1.2341 0.0015 0.12%
2025-05-19 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2141 1.2341 1.2151 1.2351 -0.0010 -0.08%
2025-05-16 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2151 1.2351 1.2168 1.2368 -0.0017 -0.14%
2025-05-15 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2168 1.2368 1.2223 1.2423 -0.0055 -0.45%
2025-05-14 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2223 1.2423 1.2199 1.2399 0.0024 0.20%
2025-05-13 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2199 1.2399 1.2198 1.2398 0.0001 0.01%
2025-05-12 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2198 1.2398 1.2148 1.2348 0.0050 0.41%
2025-05-09 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2148 1.2348 1.2184 1.2384 -0.0036 -0.30%
2025-05-08 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2184 1.2384 1.2170 1.2370 0.0014 0.12%
2025-05-07 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2170 1.2370 1.2137 1.2337 0.0033 0.27%
2025-05-06 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2137 1.2337 1.2078 1.2278 0.0059 0.49%
2025-04-30 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2078 1.2278 1.2090 1.2290 -0.0012 -0.10%
2025-04-29 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2090 1.2290 1.2090 1.2290 0.0000 0.00%
2025-04-28 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2090 1.2290 1.2127 1.2327 -0.0037 -0.31%
2025-04-25 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2127 1.2327 1.2135 1.2335 -0.0008 -0.07%
2025-04-24 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2135 1.2335 1.2150 1.2350 -0.0015 -0.12%
2025-04-23 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2150 1.2350 1.2175 1.2375 -0.0025 -0.21%
2025-04-22 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2175 1.2375 1.2171 1.2371 0.0004 0.03%
2025-04-21 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2171 1.2371 1.2124 1.2324 0.0047 0.39%
2025-04-18 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2124 1.2324 1.2144 1.2344 -0.0020 -0.16%
2025-04-17 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2144 1.2344 1.2130 1.2330 0.0014 0.12%
2025-04-16 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2130 1.2330 1.2110 1.2310 0.0020 0.17%
2025-04-15 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2110 1.2310 1.2113 1.2313 -0.0003 -0.02%
2025-04-14 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2113 1.2313 1.2060 1.2260 0.0053 0.44%
2025-04-11 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2060 1.2260 1.2015 1.2215 0.0045 0.37%
2025-04-10 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2015 1.2215 1.1902 1.2102 0.0113 0.95%
2025-04-09 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.1902 1.2102 1.1808 1.2008 0.0094 0.80%
2025-04-08 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.1808 1.2008 1.1702 1.1902 0.0106 0.91%
2025-04-07 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.1702 1.1902 1.2131 1.2331 -0.0429 -3.54%
2025-04-03 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2131 1.2331 1.2150 1.2350 -0.0019 -0.16%
2025-04-02 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2150 1.2350 1.2178 1.2378 -0.0028 -0.23%
2025-04-01 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2178 1.2378 1.2156 1.2356 0.0022 0.18%
2025-03-31 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2156 1.2356 1.2193 1.2393 -0.0037 -0.30%
2025-03-28 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2193 1.2393 1.2212 1.2412 -0.0019 -0.16%
2025-03-27 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2212 1.2412 1.2204 1.2404 0.0008 0.07%
2025-03-26 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2204 1.2404 1.2216 1.2416 -0.0012 -0.10%
2025-03-25 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2216 1.2416 1.2185 1.2385 0.0031 0.25%
2025-03-24 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2185 1.2385 1.2194 1.2394 -0.0009 -0.07%
2025-03-21 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2194 1.2394 1.2262 1.2462 -0.0068 -0.55%
2025-03-20 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2262 1.2462 1.2293 1.2493 -0.0031 -0.25%
2025-03-19 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2293 1.2493 1.2300 1.2500 -0.0007 -0.06%
2025-03-18 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2300 1.2500 1.2253 1.2453 0.0047 0.38%
2025-03-17 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2253 1.2453 1.2230 1.2430 0.0023 0.19%
2025-03-14 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2230 1.2430 1.2134 1.2334 0.0096 0.79%
2025-03-13 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2134 1.2334 1.2133 1.2333 0.0001 0.01%
2025-03-12 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2133 1.2333 1.2165 1.2365 -0.0032 -0.26%
2025-03-11 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2165 1.2365 1.2145 1.2345 0.0020 0.16%
2025-03-10 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2145 1.2345 1.2132 1.2332 0.0013 0.11%
2025-03-07 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2132 1.2332 1.2120 1.2320 0.0012 0.10%
2025-03-06 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2120 1.2320 1.2084 1.2284 0.0036 0.30%
2025-03-05 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2084 1.2284 1.2083 1.2283 0.0001 0.01%
2025-03-04 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2083 1.2283 1.2069 1.2269 0.0014 0.12%
2025-03-03 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2069 1.2269 1.2023 1.2223 0.0046 0.38%
2025-02-28 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2023 1.2223 1.2081 1.2281 -0.0058 -0.48%
2025-02-27 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2081 1.2281 1.2060 1.2260 0.0021 0.17%
2025-02-26 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2060 1.2260 1.1975 1.2175 0.0085 0.71%
2025-02-25 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.1975 1.2175 1.2018 1.2218 -0.0043 -0.36%
2025-02-24 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2018 1.2218 1.2001 1.2201 0.0017 0.14%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%