中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C(歲歲添金)基金凈值查詢(550016)
今天最新凈值
3.2247
-0.0249 -0.7700%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
3.1944
-0.0303 -0.9410%
- 累計(jì)凈值：3.2247
- 成立日期：2012-12-12
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：30.928億份
- 最近份額：2.6675億
- 最近資產(chǎn)：1.38億元
- 基金公司：信誠(chéng)基金
- 基金經(jīng)理：王睿 劉銳
近一月中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C|歲歲添金基金凈值查詢
近一月,中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C(550016)基金累計(jì)收益率-0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
550016 |
中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C |
3.1844 |
3.1844 |
3.2247 |
3.2247 |
-0.0403 |
-1.25% |
| 2025-05-22 |
550016 |
中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C |
3.2247 |
3.2247 |
3.2496 |
3.2496 |
-0.0249 |
-0.77% |
| 2025-05-21 |
550016 |
中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C |
3.2496 |
3.2496 |
3.2321 |
3.2321 |
0.0175 |
0.54% |
| 2025-05-20 |
550016 |
中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C |
3.2321 |
3.2321 |
3.2154 |
3.2154 |
0.0167 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
550016 |
中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C |
3.2154 |
3.2154 |
3.2168 |
3.2168 |
-0.0014 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
550016 |
中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C |
3.2168 |
3.2168 |
3.2214 |
3.2214 |
-0.0046 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
550016 |
中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C |
3.2214 |
3.2214 |
3.2697 |
3.2697 |
-0.0483 |
-1.48% |
| 2025-05-14 |
550016 |
中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C |
3.2697 |
3.2697 |
3.2636 |
3.2636 |
0.0061 |
0.19% |
| 2025-05-13 |
550016 |
中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C |
3.2636 |
3.2636 |
3.2845 |
3.2845 |
-0.0209 |
-0.64% |
| 2025-05-12 |
550016 |
中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C |
3.2845 |
3.2845 |
3.2196 |
3.2196 |
0.0649 |
2.02% |
|
|
| 2025-05-09 |
550016 |
中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C |
3.2196 |
3.2196 |
3.2528 |
3.2528 |
-0.0332 |
-1.02% |
| 2025-05-08 |
550016 |
中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C |
3.2528 |
3.2528 |
3.2325 |
3.2325 |
0.0203 |
0.63% |
| 2025-05-07 |
550016 |
中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C |
3.2325 |
3.2325 |
3.2402 |
3.2402 |
-0.0077 |
-0.24% |
| 2025-05-06 |
550016 |
中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C |
3.2402 |
3.2402 |
3.1700 |
3.1700 |
0.0702 |
2.21% |
| 2025-04-30 |
550016 |
中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C |
3.1700 |
3.1700 |
3.1605 |
3.1605 |
0.0095 |
0.30% |
| 2025-04-29 |
550016 |
中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C |
3.1605 |
3.1605 |
3.1583 |
3.1583 |
0.0022 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
550016 |
中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C |
3.1583 |
3.1583 |
3.1794 |
3.1794 |
-0.0211 |
-0.66% |
| 2025-04-25 |
550016 |
中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C |
3.1794 |
3.1794 |
3.1691 |
3.1691 |
0.0103 |
0.33% |
| 2025-04-24 |
550016 |
中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C |
3.1691 |
3.1691 |
3.1916 |
3.1916 |
-0.0225 |
-0.70% |
