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建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣(建信全球)基金凈值查詢(539001)

今天最新凈值 2.7135 -0.0097 -0.3600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.7135
  • 成立日期：2010-09-14
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：6.819億份
  • 最近份額：3.8577億
  • 最近資產(chǎn)：6.37億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：李博涵 朱金鈺
近半年建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣|建信全球基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣(539001)基金累計(jì)收益率2.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.6800 2.6800 2.7135 2.7135 -0.0335 -1.23%
2025-05-20 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.7135 2.7135 2.7232 2.7232 -0.0097 -0.36%
2025-05-19 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.7232 2.7232 2.7212 2.7212 0.0020 0.07%
2025-05-16 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.7212 2.7212 2.7107 2.7107 0.0105 0.39%
2025-05-15 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.7107 2.7107 2.7077 2.7077 0.0030 0.11%
2025-05-14 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.7077 2.7077 2.6940 2.6940 0.0137 0.51%
2025-05-13 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.6940 2.6940 2.6563 2.6563 0.0377 1.42%
2025-05-12 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.6563 2.6563 2.5626 2.5626 0.0937 3.66%
2025-05-09 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5626 2.5626 2.5632 2.5632 -0.0006 -0.02%
2025-05-08 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5632 2.5632 2.5385 2.5385 0.0247 0.97%
2025-05-07 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5385 2.5385 2.5304 2.5304 0.0081 0.32%
2025-05-06 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5304 2.5304 2.5049 2.5049 0.0255 1.02%
2025-04-30 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5049 2.5049 2.5019 2.5019 0.0030 0.12%
2025-04-29 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5019 2.5019 2.4881 2.4881 0.0138 0.55%
2025-04-28 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4881 2.4881 2.4897 2.4897 -0.0016 -0.06%
2025-04-25 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4897 2.4897 2.4637 2.4637 0.0260 1.06%
2025-04-24 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4637 2.4637 2.4030 2.4030 0.0607 2.53%
2025-04-23 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4030 2.4030 2.3522 2.3522 0.0508 2.16%
2025-04-22 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.3522 2.3522 2.2954 2.2954 0.0568 2.47%
2025-04-21 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.2954 2.2954 2.3507 2.3507 -0.0553 -2.35%
2025-04-17 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.3507 2.3507 2.3530 2.3530 -0.0023 -0.10%
2025-04-16 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.3530 2.3530 2.4229 2.4229 -0.0699 -2.88%
2025-04-15 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4229 2.4229 2.4193 2.4193 0.0036 0.15%
2025-04-14 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4193 2.4193 2.4061 2.4061 0.0132 0.55%
2025-04-11 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4061 2.4061 2.3624 2.3624 0.0437 1.85%
2025-04-10 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.3624 2.3624 2.4608 2.4608 -0.0984 -4.00%
2025-04-09 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4608 2.4608 2.2107 2.2107 0.2501 11.31%
2025-04-08 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.2107 2.2107 2.2488 2.2488 -0.0381 -1.69%
2025-04-07 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.2488 2.2488 2.3799 2.3799 -0.1311 -5.51%
2025-04-03 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.3799 2.3799 2.5054 2.5054 -0.1255 -5.01%
2025-04-02 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5054 2.5054 2.4874 2.4874 0.0180 0.72%
2025-04-01 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4874 2.4874 2.4678 2.4678 0.0196 0.79%
2025-03-31 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4678 2.4678 2.4677 2.4677 0.0001 0.00%
2025-03-28 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4677 2.4677 2.5312 2.5312 -0.0635 -2.51%
2025-03-27 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5312 2.5312 2.5453 2.5453 -0.0141 -0.55%
2025-03-26 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5453 2.5453 2.5930 2.5930 -0.0477 -1.84%
2025-03-25 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5930 2.5930 2.5788 2.5788 0.0142 0.55%
2025-03-24 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5788 2.5788 2.5260 2.5260 0.0528 2.09%
2025-03-21 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5260 2.5260 2.5161 2.5161 0.0099 0.39%
2025-03-20 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5161 2.5161 2.5212 2.5212 -0.0051 -0.20%
2025-03-19 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5212 2.5212 2.4908 2.4908 0.0304 1.22%
2025-03-18 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4908 2.4908 2.5307 2.5307 -0.0399 -1.58%
2025-03-17 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5307 2.5307 2.5203 2.5203 0.0104 0.41%
2025-03-14 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5203 2.5203 2.4609 2.4609 0.0594 2.41%
2025-03-13 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4609 2.4609 2.5061 2.5061 -0.0452 -1.80%
2025-03-12 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5061 2.5061 2.4788 2.4788 0.0273 1.10%
2025-03-11 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4788 2.4788 2.4840 2.4840 -0.0052 -0.21%
2025-03-10 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4840 2.4840 2.5774 2.5774 -0.0934 -3.62%
2025-03-07 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5774 2.5774 2.5593 2.5593 0.0181 0.71%
2025-03-06 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5593 2.5593 2.6295 2.6295 -0.0702 -2.67%
2025-03-05 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.6295 2.6295 2.5972 2.5972 0.0323 1.24%
2025-03-04 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.5972 2.5972 2.6064 2.6064 -0.0092 -0.35%
2025-03-03 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.6064 2.6064 2.6617 2.6617 -0.0553 -2.08%
2025-02-28 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.6617 2.6617 2.6217 2.6217 0.0400 1.53%
2025-02-27 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.6217 2.6217 2.6917 2.6917 -0.0700 -2.60%
2025-02-26 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.6917 2.6917 2.6857 2.6857 0.0060 0.22%
2025-02-25 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.6857 2.6857 2.7169 2.7169 -0.0312 -1.15%
2025-02-24 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.7169 2.7169 2.7486 2.7486 -0.0317 -1.15%
2025-02-21 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.7486 2.7486 2.8029 2.8029 -0.0543 -1.94%
2025-02-20 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.8029 2.8029 2.8151 2.8151 -0.0122 -0.43%
2025-02-19 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.8151 2.8151 2.8141 2.8141 0.0010 0.04%
2025-02-18 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.8141 2.8141 2.8101 2.8101 0.0040 0.14%
2025-02-14 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.8101 2.8101 2.8010 2.8010 0.0091 0.32%
2025-02-13 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.8010 2.8010 2.7642 2.7642 0.0368 1.33%
2025-02-12 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.7642 2.7642 2.7611 2.7611 0.0031 0.11%
2025-02-11 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.7611 2.7611 2.7687 2.7687 -0.0076 -0.27%
2025-02-10 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.7687 2.7687 2.7367 2.7367 0.0320 1.17%
2025-02-07 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.7367 2.7367 2.7705 2.7705 -0.0338 -1.22%
2025-02-06 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.7705 2.7705 2.7564 2.7564 0.0141 0.51%
2025-02-05 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.7564 2.7564 2.6948 2.6948 0.0616 2.29%
2025-01-27 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.6948 2.6948 2.7740 2.7740 -0.0792 -2.86%
2025-01-24 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.7740 2.7740 2.7892 2.7892 -0.0152 -0.54%
2025-01-21 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.7491 2.7491 2.7418 2.7418 0.0073 0.27%
2025-01-13 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.6706 2.6706 2.6799 2.6799 -0.0093 -0.35%
2025-01-10 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.6799 2.6799 2.7205 2.7205 -0.0406 -1.49%
2025-01-09 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.7205 2.7205 2.7214 2.7214 -0.0009 -0.03%
2025-01-08 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.7214 2.7214 2.7211 2.7211 0.0003 0.01%
2025-01-07 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.7211 2.7211 2.7702 2.7702 -0.0491 -1.77%
2025-01-06 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.7702 2.7702 2.7418 2.7418 0.0284 1.04%
2025-01-03 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.7418 2.7418 2.6997 2.6997 0.0421 1.56%
2025-01-02 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.6997 2.6997 2.7063 2.7063 -0.0066 -0.24%
2024-12-31 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.7063 2.7063 2.7297 2.7297 -0.0234 -0.86%
2024-12-30 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.7297 2.7297 2.7630 2.7630 -0.0333 -1.21%
2024-12-24 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.8025 2.8025 2.7659 2.7659 0.0366 1.32%
2024-12-23 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.7659 2.7659 2.7360 2.7360 0.0299 1.09%
2024-12-20 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.7360 2.7360 2.7162 2.7162 0.0198 0.73%
2024-12-19 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.7162 2.7162 2.7275 2.7275 -0.0113 -0.41%
2024-12-18 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.7275 2.7275 2.8219 2.8219 -0.0944 -3.35%
2024-12-17 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.8219 2.8219 2.8330 2.8330 -0.0111 -0.39%
2024-12-16 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.8330 2.8330 2.7926 2.7926 0.0404 1.45%
2024-12-13 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.7926 2.7926 2.7686 2.7686 0.0240 0.87%
2024-12-12 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.7686 2.7686 2.7867 2.7867 -0.0181 -0.65%
2024-12-11 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.7867 2.7867 2.7394 2.7394 0.0473 1.73%
2024-12-10 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.7394 2.7394 2.7446 2.7446 -0.0052 -0.19%
2024-12-09 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.7446 2.7446 2.7646 2.7646 -0.0200 -0.72%
2024-12-06 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.7646 2.7646 2.7429 2.7429 0.0217 0.79%
2024-12-05 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.7429 2.7429 2.7519 2.7519 -0.0090 -0.33%
2024-12-04 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.7519 2.7519 2.7215 2.7215 0.0304 1.12%
2024-12-03 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.7215 2.7215 2.7090 2.7090 0.0125 0.46%
2024-12-02 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.7090 2.7090 2.6814 2.6814 0.0276 1.03%
2024-11-29 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.6814 2.6814 2.6618 2.6618 0.0196 0.74%
2024-11-27 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.6618 2.6618 2.6819 2.6819 -0.0201 -0.75%
2024-11-26 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.6819 2.6819 2.6665 2.6665 0.0154 0.58%
2024-11-25 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.6665 2.6665 2.6656 2.6656 0.0009 0.03%