建信純債債券A(建信純債A)基金凈值查詢(530021)
今天最新凈值
1.6606
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.6786
- 成立日期：2012-11-15
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：168.688億份
- 最近份額：36.9951億
- 最近資產(chǎn)：61.09億
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：黎穎芳 彭紫云
近一周,建信純債債券A(530021)基金累計(jì)收益率0.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
530021 |
建信純債債券A |
1.6607 |
1.6787 |
1.6606 |
1.6786 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
530021 |
建信純債債券A |
1.6606 |
1.6786 |
1.6605 |
1.6785 |
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| 2025-05-21 |
530021 |
建信純債債券A |
1.6605 |
1.6785 |
1.6604 |
1.6784 |
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| 2025-05-20 |
530021 |
建信純債債券A |
1.6604 |
1.6784 |
1.6602 |
1.6782 |
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| 2025-05-19 |
530021 |
建信純債債券A |
1.6602 |
1.6782 |
1.6596 |
1.6776 |
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