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長(zhǎng)信利保債券A(長(zhǎng)信利保)基金凈值查詢(519947)

今天最新凈值 1.1776 0.0022 0.1900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1772 -0.0007 -0.0609%
  • 累計(jì)凈值：1.1776
  • 成立日期：2015-11-16
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2417億
  • 最近資產(chǎn)：3.75億
  • 基金公司：長(zhǎng)信基金
  • 基金經(jīng)理：馮彬 何增華
近一季長(zhǎng)信利保債券A|長(zhǎng)信利保基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)信利保債券A(519947)基金累計(jì)收益率-0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 519947 長(zhǎng)信利保債券A 1.1779 1.1779 1.1776 1.1776 0.0003 0.03%
2025-05-20 519947 長(zhǎng)信利保債券A 1.1776 1.1776 1.1754 1.1754 0.0022 0.19%
2025-05-19 519947 長(zhǎng)信利保債券A 1.1754 1.1754 1.1745 1.1745 0.0009 0.08%
2025-05-16 519947 長(zhǎng)信利保債券A 1.1745 1.1745 1.1752 1.1752 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 519947 長(zhǎng)信利保債券A 1.1752 1.1752 1.1762 1.1762 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 519947 長(zhǎng)信利保債券A 1.1762 1.1762 1.1758 1.1758 0.0004 0.03%
2025-05-13 519947 長(zhǎng)信利保債券A 1.1758 1.1758 1.1750 1.1750 0.0008 0.07%
2025-05-12 519947 長(zhǎng)信利保債券A 1.1750 1.1750 1.1745 1.1745 0.0005 0.04%
2025-05-09 519947 長(zhǎng)信利保債券A 1.1745 1.1745 1.1745 1.1745 0.0000 0.00%
2025-05-08 519947 長(zhǎng)信利保債券A 1.1745 1.1745 1.1732 1.1732 0.0013 0.11%
2025-05-07 519947 長(zhǎng)信利保債券A 1.1732 1.1732 1.1735 1.1735 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 519947 長(zhǎng)信利保債券A 1.1735 1.1735 1.1717 1.1717 0.0018 0.15%
2025-04-30 519947 長(zhǎng)信利保債券A 1.1717 1.1717 1.1717 1.1717 0.0000 0.00%
2025-04-29 519947 長(zhǎng)信利保債券A 1.1717 1.1717 1.1719 1.1719 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 519947 長(zhǎng)信利保債券A 1.1719 1.1719 1.1717 1.1717 0.0002 0.02%
2025-04-25 519947 長(zhǎng)信利保債券A 1.1717 1.1717 1.1723 1.1723 -0.0006 -0.05%
2025-04-24 519947 長(zhǎng)信利保債券A 1.1723 1.1723 1.1724 1.1724 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 519947 長(zhǎng)信利保債券A 1.1724 1.1724 1.1725 1.1725 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 519947 長(zhǎng)信利保債券A 1.1725 1.1725 1.1724 1.1724 0.0001 0.01%
2025-04-21 519947 長(zhǎng)信利保債券A 1.1724 1.1724 1.1718 1.1718 0.0006 0.05%
2025-04-18 519947 長(zhǎng)信利保債券A 1.1718 1.1718 1.1723 1.1723 -0.0005 -0.04%
2025-04-17 519947 長(zhǎng)信利保債券A 1.1723 1.1723 1.1720 1.1720 0.0003 0.03%
2025-04-16 519947 長(zhǎng)信利保債券A 1.1720 1.1720 1.1722 1.1722 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 519947 長(zhǎng)信利保債券A 1.1722 1.1722 1.1722 1.1722 0.0000 0.00%
2025-04-14 519947 長(zhǎng)信利保債券A 1.1722 1.1722 1.1719 1.1719 0.0003 0.03%
2025-04-11 519947 長(zhǎng)信利保債券A 1.1719 1.1719 1.1717 1.1717 0.0002 0.02%
2025-04-10 519947 長(zhǎng)信利保債券A 1.1717 1.1717 1.1720 1.1720 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 519947 長(zhǎng)信利保債券A 1.1720 1.1720 1.1719 1.1719 0.0001 0.01%
2025-04-08 519947 長(zhǎng)信利保債券A 1.1719 1.1719 1.1715 1.1715 0.0004 0.03%
2025-04-07 519947 長(zhǎng)信利保債券A 1.1715 1.1715 1.1750 1.1750 -0.0035 -0.30%
2025-04-03 519947 長(zhǎng)信利保債券A 1.1750 1.1750 1.1748 1.1748 0.0002 0.02%
2025-04-02 519947 長(zhǎng)信利保債券A 1.1748 1.1748 1.1747 1.1747 0.0001 0.01%
2025-04-01 519947 長(zhǎng)信利保債券A 1.1747 1.1747 1.1739 1.1739 0.0008 0.07%
2025-03-31 519947 長(zhǎng)信利保債券A 1.1739 1.1739 1.1739 1.1739 0.0000 0.00%
2025-03-28 519947 長(zhǎng)信利保債券A 1.1739 1.1739 1.1741 1.1741 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 519947 長(zhǎng)信利保債券A 1.1741 1.1741 1.1744 1.1744 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 519947 長(zhǎng)信利保債券A 1.1744 1.1744 1.1747 1.1747 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 519947 長(zhǎng)信利保債券A 1.1747 1.1747 1.1738 1.1738 0.0009 0.08%
2025-03-24 519947 長(zhǎng)信利保債券A 1.1738 1.1738 1.1728 1.1728 0.0010 0.09%
2025-03-21 519947 長(zhǎng)信利保債券A 1.1728 1.1728 1.1749 1.1749 -0.0021 -0.18%
2025-03-20 519947 長(zhǎng)信利保債券A 1.1749 1.1749 1.1754 1.1754 -0.0005 -0.04%
2025-03-19 519947 長(zhǎng)信利保債券A 1.1754 1.1754 1.1752 1.1752 0.0002 0.02%
2025-03-18 519947 長(zhǎng)信利保債券A 1.1752 1.1752 1.1744 1.1744 0.0008 0.07%
2025-03-17 519947 長(zhǎng)信利保債券A 1.1744 1.1744 1.1750 1.1750 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 519947 長(zhǎng)信利保債券A 1.1750 1.1750 1.1731 1.1731 0.0019 0.16%
2025-03-13 519947 長(zhǎng)信利保債券A 1.1731 1.1731 1.1733 1.1733 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 519947 長(zhǎng)信利保債券A 1.1733 1.1733 1.1739 1.1739 -0.0006 -0.05%
2025-03-11 519947 長(zhǎng)信利保債券A 1.1739 1.1739 1.1745 1.1745 -0.0006 -0.05%
2025-03-10 519947 長(zhǎng)信利保債券A 1.1745 1.1745 1.1754 1.1754 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 519947 長(zhǎng)信利保債券A 1.1754 1.1754 1.1772 1.1772 -0.0018 -0.15%
2025-03-06 519947 長(zhǎng)信利保債券A 1.1772 1.1772 1.1750 1.1750 0.0022 0.19%
2025-03-05 519947 長(zhǎng)信利保債券A 1.1750 1.1750 1.1748 1.1748 0.0002 0.02%
2025-03-04 519947 長(zhǎng)信利保債券A 1.1748 1.1748 1.1744 1.1744 0.0004 0.03%
2025-03-03 519947 長(zhǎng)信利保債券A 1.1744 1.1744 1.1753 1.1753 -0.0009 -0.08%
2025-02-28 519947 長(zhǎng)信利保債券A 1.1753 1.1753 1.1771 1.1771 -0.0018 -0.15%
2025-02-27 519947 長(zhǎng)信利保債券A 1.1771 1.1771 1.1779 1.1779 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 519947 長(zhǎng)信利保債券A 1.1779 1.1779 1.1751 1.1751 0.0028 0.24%
2025-02-25 519947 長(zhǎng)信利保債券A 1.1751 1.1751 1.1769 1.1769 -0.0018 -0.15%
2025-02-24 519947 長(zhǎng)信利保債券A 1.1769 1.1769 1.1778 1.1778 -0.0009 -0.08%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%