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交銀雙利債券C(交銀雙利C)基金凈值查詢(519685)

今天最新凈值 1.3221 -0.0004 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.3221 0.0000 0.0006%
  • 累計凈值：1.6571
  • 成立日期：2011-09-26
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：11.364億份
  • 最近份額：9.0300億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：魏玉敏 唐赟
今年以來交銀雙利債券C|交銀雙利C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,交銀雙利債券C(519685)基金累計收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 519685 交銀雙利債券C 1.3219 1.6569 1.3221 1.6571 -0.0002 -0.02%
2025-05-22 519685 交銀雙利債券C 1.3221 1.6571 1.3225 1.6575 -0.0004 -0.03%
2025-05-21 519685 交銀雙利債券C 1.3225 1.6575 1.3222 1.6572 0.0003 0.02%
2025-05-20 519685 交銀雙利債券C 1.3222 1.6572 1.3216 1.6566 0.0006 0.05%
2025-05-19 519685 交銀雙利債券C 1.3216 1.6566 1.3211 1.6561 0.0005 0.04%
2025-05-16 519685 交銀雙利債券C 1.3211 1.6561 1.3211 1.6561 0.0000 0.00%
2025-05-15 519685 交銀雙利債券C 1.3211 1.6561 1.3213 1.6563 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 519685 交銀雙利債券C 1.3213 1.6563 1.3215 1.6565 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 519685 交銀雙利債券C 1.3215 1.6565 1.3208 1.6558 0.0007 0.05%
2025-05-12 519685 交銀雙利債券C 1.3208 1.6558 1.3206 1.6556 0.0002 0.02%
2025-05-09 519685 交銀雙利債券C 1.3206 1.6556 1.3204 1.6554 0.0002 0.02%
2025-05-08 519685 交銀雙利債券C 1.3204 1.6554 1.3189 1.6539 0.0015 0.11%
2025-05-07 519685 交銀雙利債券C 1.3189 1.6539 1.3188 1.6538 0.0001 0.01%
2025-05-06 519685 交銀雙利債券C 1.3188 1.6538 1.3176 1.6526 0.0012 0.09%
2025-04-30 519685 交銀雙利債券C 1.3176 1.6526 1.3170 1.6520 0.0006 0.05%
2025-04-29 519685 交銀雙利債券C 1.3170 1.6520 1.3165 1.6515 0.0005 0.04%
2025-04-28 519685 交銀雙利債券C 1.3165 1.6515 1.3172 1.6522 -0.0007 -0.05%
2025-04-25 519685 交銀雙利債券C 1.3172 1.6522 1.3171 1.6521 0.0001 0.01%
2025-04-24 519685 交銀雙利債券C 1.3171 1.6521 1.3177 1.6527 -0.0006 -0.05%
2025-04-23 519685 交銀雙利債券C 1.3177 1.6527 1.3176 1.6526 0.0001 0.01%
2025-04-22 519685 交銀雙利債券C 1.3176 1.6526 1.3172 1.6522 0.0004 0.03%
2025-04-21 519685 交銀雙利債券C 1.3172 1.6522 1.3168 1.6518 0.0004 0.03%
2025-04-18 519685 交銀雙利債券C 1.3168 1.6518 1.3167 1.6517 0.0001 0.01%
2025-04-17 519685 交銀雙利債券C 1.3167 1.6517 1.3163 1.6513 0.0004 0.03%
2025-04-16 519685 交銀雙利債券C 1.3163 1.6513 1.3169 1.6519 -0.0006 -0.05%
2025-04-15 519685 交銀雙利債券C 1.3169 1.6519 1.3174 1.6524 -0.0005 -0.04%
2025-04-14 519685 交銀雙利債券C 1.3174 1.6524 1.3173 1.6523 0.0001 0.01%
2025-04-11 519685 交銀雙利債券C 1.3173 1.6523 1.3175 1.6525 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 519685 交銀雙利債券C 1.3175 1.6525 1.3167 1.6517 0.0008 0.06%
2025-04-09 519685 交銀雙利債券C 1.3167 1.6517 1.3160 1.6510 0.0007 0.05%
2025-04-08 519685 交銀雙利債券C 1.3160 1.6510 1.3162 1.6512 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 519685 交銀雙利債券C 1.3162 1.6512 1.3174 1.6524 -0.0012 -0.09%
2025-04-03 519685 交銀雙利債券C 1.3174 1.6524 1.3171 1.6521 0.0003 0.02%
2025-04-02 519685 交銀雙利債券C 1.3171 1.6521 1.3167 1.6517 0.0004 0.03%
2025-04-01 519685 交銀雙利債券C 1.3167 1.6517 1.3164 1.6514 0.0003 0.02%
2025-03-31 519685 交銀雙利債券C 1.3164 1.6514 1.3166 1.6516 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 519685 交銀雙利債券C 1.3166 1.6516 1.3165 1.6515 0.0001 0.01%
2025-03-27 519685 交銀雙利債券C 1.3165 1.6515 1.3164 1.6514 0.0001 0.01%
2025-03-26 519685 交銀雙利債券C 1.3164 1.6514 1.3158 1.6508 0.0006 0.05%
2025-03-25 519685 交銀雙利債券C 1.3158 1.6508 1.3154 1.6504 0.0004 0.03%
2025-03-24 519685 交銀雙利債券C 1.3154 1.6504 1.3153 1.6503 0.0001 0.01%
2025-03-21 519685 交銀雙利債券C 1.3153 1.6503 1.3154 1.6504 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 519685 交銀雙利債券C 1.3154 1.6504 1.3151 1.6501 0.0003 0.02%
2025-03-19 519685 交銀雙利債券C 1.3151 1.6501 1.3151 1.6501 0.0000 0.00%
2025-03-18 519685 交銀雙利債券C 1.3151 1.6501 1.3151 1.6501 0.0000 0.00%
2025-03-17 519685 交銀雙利債券C 1.3151 1.6501 1.3151 1.6501 0.0000 0.00%
2025-03-14 519685 交銀雙利債券C 1.3151 1.6501 1.3147 1.6497 0.0004 0.03%
2025-03-13 519685 交銀雙利債券C 1.3147 1.6497 1.3145 1.6495 0.0002 0.02%
2025-03-12 519685 交銀雙利債券C 1.3145 1.6495 1.3144 1.6494 0.0001 0.01%
2025-03-11 519685 交銀雙利債券C 1.3144 1.6494 1.3148 1.6498 -0.0004 -0.03%
2025-03-10 519685 交銀雙利債券C 1.3148 1.6498 1.3148 1.6498 0.0000 0.00%
2025-03-07 519685 交銀雙利債券C 1.3148 1.6498 1.3153 1.6503 -0.0005 -0.04%
2025-03-06 519685 交銀雙利債券C 1.3153 1.6503 1.3153 1.6503 0.0000 0.00%
2025-03-05 519685 交銀雙利債券C 1.3153 1.6503 1.3153 1.6503 0.0000 0.00%
2025-03-04 519685 交銀雙利債券C 1.3153 1.6503 1.3151 1.6501 0.0002 0.02%
2025-03-03 519685 交銀雙利債券C 1.3151 1.6501 1.3150 1.6500 0.0001 0.01%
2025-02-28 519685 交銀雙利債券C 1.3150 1.6500 1.3150 1.6500 0.0000 0.00%
2025-02-27 519685 交銀雙利債券C 1.3150 1.6500 1.3151 1.6501 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 519685 交銀雙利債券C 1.3151 1.6501 1.3150 1.6500 0.0001 0.01%
2025-02-25 519685 交銀雙利債券C 1.3150 1.6500 1.3151 1.6501 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 519685 交銀雙利債券C 1.3151 1.6501 1.3153 1.6503 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 519685 交銀雙利債券C 1.3153 1.6503 1.3154 1.6504 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 519685 交銀雙利債券C 1.3154 1.6504 1.3161 1.6511 -0.0007 -0.05%
2025-02-19 519685 交銀雙利債券C 1.3161 1.6511 1.3160 1.6510 0.0001 0.01%
2025-02-18 519685 交銀雙利債券C 1.3160 1.6510 1.3168 1.6518 -0.0008 -0.06%
2025-02-17 519685 交銀雙利債券C 1.3168 1.6518 1.3174 1.6524 -0.0006 -0.05%
2025-02-14 519685 交銀雙利債券C 1.3174 1.6524 1.3180 1.6530 -0.0006 -0.05%
2025-02-13 519685 交銀雙利債券C 1.3180 1.6530 1.3181 1.6531 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 519685 交銀雙利債券C 1.3181 1.6531 1.3178 1.6528 0.0003 0.02%
2025-02-11 519685 交銀雙利債券C 1.3178 1.6528 1.3180 1.6530 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 519685 交銀雙利債券C 1.3180 1.6530 1.3181 1.6531 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 519685 交銀雙利債券C 1.3181 1.6531 1.3173 1.6523 0.0008 0.06%
2025-02-06 519685 交銀雙利債券C 1.3173 1.6523 1.3168 1.6518 0.0005 0.04%
2025-02-05 519685 交銀雙利債券C 1.3168 1.6518 1.3162 1.6512 0.0006 0.05%
2025-01-27 519685 交銀雙利債券C 1.3162 1.6512 1.3156 1.6506 0.0006 0.05%
2025-01-22 519685 交銀雙利債券C 1.3160 1.6510 1.3154 1.6504 0.0006 0.05%
2025-01-14 519685 交銀雙利債券C 1.3183 1.6533 1.3186 1.6536 -0.0003 -0.02%
2025-01-13 519685 交銀雙利債券C 1.3186 1.6536 1.3187 1.6537 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 519685 交銀雙利債券C 1.3187 1.6537 1.3191 1.6541 -0.0004 -0.03%
2025-01-09 519685 交銀雙利債券C 1.3191 1.6541 1.3194 1.6544 -0.0003 -0.02%
2025-01-08 519685 交銀雙利債券C 1.3194 1.6544 1.3194 1.6544 0.0000 0.00%
2025-01-07 519685 交銀雙利債券C 1.3194 1.6544 1.3195 1.6545 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 519685 交銀雙利債券C 1.3195 1.6545 1.3190 1.6540 0.0005 0.04%
2025-01-03 519685 交銀雙利債券C 1.3190 1.6540 1.3182 1.6532 0.0008 0.06%
2025-01-02 519685 交銀雙利債券C 1.3182 1.6532 1.3169 1.6519 0.0013 0.10%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%