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銀河銀信債券A(銀信添利A)基金凈值查詢(519667)

今天最新凈值 1.0403 0.0006 0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0403 0.0000 0.0002%
  • 累計凈值：1.9369
  • 成立日期：2008-05-23
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：24.507億份
  • 最近份額：0.3281億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：蔣磊
近一年銀河銀信債券A|銀信添利A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,銀河銀信債券A(519667)基金累計收益率2.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 519667 銀河銀信債券A 1.0394 1.9360 1.0403 1.9369 -0.0009 -0.09%
2025-05-22 519667 銀河銀信債券A 1.0403 1.9369 1.0397 1.9363 0.0006 0.06%
2025-05-21 519667 銀河銀信債券A 1.0397 1.9363 1.0388 1.9354 0.0009 0.09%
2025-05-20 519667 銀河銀信債券A 1.0388 1.9354 1.0382 1.9348 0.0006 0.06%
2025-05-19 519667 銀河銀信債券A 1.0382 1.9348 1.0377 1.9343 0.0005 0.05%
2025-05-16 519667 銀河銀信債券A 1.0377 1.9343 1.0382 1.9348 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 519667 銀河銀信債券A 1.0382 1.9348 1.0398 1.9364 -0.0016 -0.15%
2025-05-14 519667 銀河銀信債券A 1.0398 1.9364 1.0398 1.9364 0.0000 0.00%
2025-05-13 519667 銀河銀信債券A 1.0398 1.9364 1.0388 1.9354 0.0010 0.10%
2025-05-12 519667 銀河銀信債券A 1.0388 1.9354 1.0391 1.9357 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 519667 銀河銀信債券A 1.0391 1.9357 1.0383 1.9349 0.0008 0.08%
2025-05-08 519667 銀河銀信債券A 1.0383 1.9349 1.0354 1.9320 0.0029 0.28%
2025-05-07 519667 銀河銀信債券A 1.0354 1.9320 1.0354 1.9320 0.0000 0.00%
2025-05-06 519667 銀河銀信債券A 1.0354 1.9320 1.0344 1.9310 0.0010 0.10%
2025-04-30 519667 銀河銀信債券A 1.0344 1.9310 1.0330 1.9296 0.0014 0.14%
2025-04-29 519667 銀河銀信債券A 1.0330 1.9296 1.0318 1.9284 0.0012 0.12%
2025-04-28 519667 銀河銀信債券A 1.0318 1.9284 1.0319 1.9285 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 519667 銀河銀信債券A 1.0319 1.9285 1.0316 1.9282 0.0003 0.03%
2025-04-24 519667 銀河銀信債券A 1.0316 1.9282 1.0322 1.9288 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 519667 銀河銀信債券A 1.0322 1.9288 1.0322 1.9288 0.0000 0.00%
2025-04-22 519667 銀河銀信債券A 1.0322 1.9288 1.0308 1.9274 0.0014 0.14%
2025-04-21 519667 銀河銀信債券A 1.0308 1.9274 1.0308 1.9274 0.0000 0.00%
2025-04-18 519667 銀河銀信債券A 1.0308 1.9274 1.0300 1.9266 0.0008 0.08%
2025-04-17 519667 銀河銀信債券A 1.0300 1.9266 1.0300 1.9266 0.0000 0.00%
2025-04-16 519667 銀河銀信債券A 1.0300 1.9266 1.0301 1.9267 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 519667 銀河銀信債券A 1.0301 1.9267 1.0305 1.9271 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 519667 銀河銀信債券A 1.0305 1.9271 1.0303 1.9269 0.0002 0.02%
2025-04-11 519667 銀河銀信債券A 1.0303 1.9269 1.0304 1.9270 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 519667 銀河銀信債券A 1.0304 1.9270 1.0289 1.9255 0.0015 0.15%
2025-04-09 519667 銀河銀信債券A 1.0289 1.9255 1.0284 1.9250 0.0005 0.05%
2025-04-08 519667 銀河銀信債券A 1.0284 1.9250 1.0286 1.9252 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 519667 銀河銀信債券A 1.0286 1.9252 1.0310 1.9276 -0.0024 -0.23%
2025-04-03 519667 銀河銀信債券A 1.0310 1.9276 1.0291 1.9257 0.0019 0.18%
2025-04-02 519667 銀河銀信債券A 1.0291 1.9257 1.0279 1.9245 0.0012 0.12%
2025-04-01 519667 銀河銀信債券A 1.0279 1.9245 1.0273 1.9239 0.0006 0.06%
2025-03-31 519667 銀河銀信債券A 1.0273 1.9239 1.0274 1.9240 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 519667 銀河銀信債券A 1.0274 1.9240 1.0280 1.9246 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 519667 銀河銀信債券A 1.0280 1.9246 1.0278 1.9244 0.0002 0.02%
2025-03-26 519667 銀河銀信債券A 1.0278 1.9244 1.0266 1.9232 0.0012 0.12%
2025-03-25 519667 銀河銀信債券A 1.0266 1.9232 1.0261 1.9227 0.0005 0.05%
2025-03-24 519667 銀河銀信債券A 1.0261 1.9227 1.0254 1.9220 0.0007 0.07%
2025-03-21 519667 銀河銀信債券A 1.0254 1.9220 1.0273 1.9239 -0.0019 -0.18%
2025-03-20 519667 銀河銀信債券A 1.0273 1.9239 1.0266 1.9232 0.0007 0.07%
2025-03-19 519667 銀河銀信債券A 1.0266 1.9232 1.0267 1.9233 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 519667 銀河銀信債券A 1.0267 1.9233 1.0259 1.9225 0.0008 0.08%
2025-03-17 519667 銀河銀信債券A 1.0259 1.9225 1.0270 1.9236 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 519667 銀河銀信債券A 1.0270 1.9236 1.0243 1.9209 0.0027 0.26%
2025-03-13 519667 銀河銀信債券A 1.0243 1.9209 1.0266 1.9232 -0.0023 -0.22%
2025-03-12 519667 銀河銀信債券A 1.0266 1.9232 1.0252 1.9218 0.0014 0.14%
2025-03-11 519667 銀河銀信債券A 1.0252 1.9218 1.0262 1.9228 -0.0010 -0.10%
2025-03-10 519667 銀河銀信債券A 1.0262 1.9228 1.0275 1.9241 -0.0013 -0.13%
2025-03-07 519667 銀河銀信債券A 1.0275 1.9241 1.0280 1.9246 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 519667 銀河銀信債券A 1.0280 1.9246 1.0265 1.9231 0.0015 0.15%
2025-03-05 519667 銀河銀信債券A 1.0265 1.9231 1.0245 1.9211 0.0020 0.20%
2025-03-04 519667 銀河銀信債券A 1.0245 1.9211 1.0240 1.9206 0.0005 0.05%
2025-03-03 519667 銀河銀信債券A 1.0240 1.9206 1.0245 1.9211 -0.0005 -0.05%
2025-02-28 519667 銀河銀信債券A 1.0245 1.9211 1.0267 1.9233 -0.0022 -0.21%
2025-02-27 519667 銀河銀信債券A 1.0267 1.9233 1.0273 1.9239 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 519667 銀河銀信債券A 1.0273 1.9239 1.0265 1.9231 0.0008 0.08%
2025-02-25 519667 銀河銀信債券A 1.0265 1.9231 1.0260 1.9226 0.0005 0.05%
2025-02-24 519667 銀河銀信債券A 1.0260 1.9226 1.0288 1.9254 -0.0028 -0.27%
2025-02-21 519667 銀河銀信債券A 1.0288 1.9254 1.0285 1.9251 0.0003 0.03%
2025-02-20 519667 銀河銀信債券A 1.0285 1.9251 1.0297 1.9263 -0.0012 -0.12%
2025-02-19 519667 銀河銀信債券A 1.0297 1.9263 1.0280 1.9246 0.0017 0.17%
2025-02-18 519667 銀河銀信債券A 1.0280 1.9246 1.0302 1.9268 -0.0022 -0.21%
2025-02-17 519667 銀河銀信債券A 1.0302 1.9268 1.0307 1.9273 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 519667 銀河銀信債券A 1.0307 1.9273 1.0316 1.9282 -0.0009 -0.09%
2025-02-13 519667 銀河銀信債券A 1.0316 1.9282 1.0323 1.9289 -0.0007 -0.07%
2025-02-12 519667 銀河銀信債券A 1.0323 1.9289 1.0311 1.9277 0.0012 0.12%
2025-02-11 519667 銀河銀信債券A 1.0311 1.9277 1.0321 1.9287 -0.0010 -0.10%
2025-02-10 519667 銀河銀信債券A 1.0321 1.9287 1.0327 1.9293 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 519667 銀河銀信債券A 1.0327 1.9293 1.0315 1.9281 0.0012 0.12%
2025-02-06 519667 銀河銀信債券A 1.0315 1.9281 1.0296 1.9262 0.0019 0.18%
2025-02-05 519667 銀河銀信債券A 1.0296 1.9262 1.0281 1.9247 0.0015 0.15%
2025-01-27 519667 銀河銀信債券A 1.0281 1.9247 1.0295 1.9261 -0.0014 -0.14%
2025-01-22 519667 銀河銀信債券A 1.0281 1.9247 1.0272 1.9238 0.0009 0.09%
2025-01-14 519667 銀河銀信債券A 1.0337 1.9218 1.0322 1.9203 0.0015 0.15%
2025-01-13 519667 銀河銀信債券A 1.0322 1.9203 1.0330 1.9211 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 519667 銀河銀信債券A 1.0330 1.9211 1.0328 1.9209 0.0002 0.02%
2025-01-09 519667 銀河銀信債券A 1.0328 1.9209 1.0339 1.9220 -0.0011 -0.11%
2025-01-08 519667 銀河銀信債券A 1.0339 1.9220 1.0344 1.9225 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 519667 銀河銀信債券A 1.0344 1.9225 1.0344 1.9225 0.0000 0.00%
2025-01-06 519667 銀河銀信債券A 1.0344 1.9225 1.0348 1.9229 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 519667 銀河銀信債券A 1.0348 1.9229 1.0354 1.9235 -0.0006 -0.06%
2025-01-02 519667 銀河銀信債券A 1.0354 1.9235 1.0364 1.9245 -0.0010 -0.10%
2024-12-31 519667 銀河銀信債券A 1.0364 1.9245 1.0374 1.9255 -0.0010 -0.10%
2024-12-26 519667 銀河銀信債券A 1.0370 1.9251 1.0365 1.9246 0.0005 0.05%
2024-12-25 519667 銀河銀信債券A 1.0365 1.9246 1.0375 1.9256 -0.0010 -0.10%
2024-12-24 519667 銀河銀信債券A 1.0375 1.9256 1.0366 1.9247 0.0009 0.09%
2024-12-23 519667 銀河銀信債券A 1.0366 1.9247 1.0378 1.9259 -0.0012 -0.12%
2024-12-20 519667 銀河銀信債券A 1.0378 1.9259 1.0366 1.9247 0.0012 0.12%
2024-12-19 519667 銀河銀信債券A 1.0366 1.9247 1.0365 1.9246 0.0001 0.01%
2024-12-18 519667 銀河銀信債券A 1.0365 1.9246 1.0350 1.9231 0.0015 0.14%
2024-12-17 519667 銀河銀信債券A 1.0350 1.9231 1.0362 1.9243 -0.0012 -0.12%
2024-12-16 519667 銀河銀信債券A 1.0362 1.9243 1.0387 1.9268 -0.0025 -0.24%
2024-12-13 519667 銀河銀信債券A 1.0387 1.9268 1.0402 1.9283 -0.0015 -0.14%
2024-12-12 519667 銀河銀信債券A 1.0402 1.9283 1.0390 1.9271 0.0012 0.12%
2024-12-11 519667 銀河銀信債券A 1.0390 1.9271 1.0378 1.9259 0.0012 0.12%
2024-12-10 519667 銀河銀信債券A 1.0378 1.9259 1.0335 1.9216 0.0043 0.42%
2024-12-09 519667 銀河銀信債券A 1.0335 1.9216 1.0324 1.9205 0.0011 0.11%
2024-12-06 519667 銀河銀信債券A 1.0324 1.9205 1.0319 1.9200 0.0005 0.05%
2024-12-05 519667 銀河銀信債券A 1.0319 1.9200 1.0302 1.9183 0.0017 0.17%
2024-12-04 519667 銀河銀信債券A 1.0302 1.9183 1.0299 1.9180 0.0003 0.03%
2024-12-03 519667 銀河銀信債券A 1.0299 1.9180 1.0311 1.9192 -0.0012 -0.12%
2024-12-02 519667 銀河銀信債券A 1.0311 1.9192 1.0287 1.9168 0.0024 0.23%
2024-11-29 519667 銀河銀信債券A 1.0287 1.9168 1.0280 1.9161 0.0007 0.07%
2024-11-28 519667 銀河銀信債券A 1.0280 1.9161 1.0286 1.9167 -0.0006 -0.06%
2024-11-27 519667 銀河銀信債券A 1.0286 1.9167 1.0273 1.9154 0.0013 0.13%
2024-11-26 519667 銀河銀信債券A 1.0273 1.9154 1.0299 1.9180 -0.0026 -0.25%
2024-11-25 519667 銀河銀信債券A 1.0299 1.9180 1.0313 1.9194 -0.0014 -0.14%
2024-11-22 519667 銀河銀信債券A 1.0313 1.9194 1.0344 1.9225 -0.0031 -0.30%
2024-11-21 519667 銀河銀信債券A 1.0344 1.9225 1.0352 1.9233 -0.0008 -0.08%
2024-11-20 519667 銀河銀信債券A 1.0352 1.9233 1.0328 1.9209 0.0024 0.23%
2024-11-19 519667 銀河銀信債券A 1.0328 1.9209 1.0300 1.9181 0.0028 0.27%
2024-11-18 519667 銀河銀信債券A 1.0300 1.9181 1.0338 1.9219 -0.0038 -0.37%
2024-11-15 519667 銀河銀信債券A 1.0338 1.9219 1.0356 1.9237 -0.0018 -0.17%
2024-11-14 519667 銀河銀信債券A 1.0356 1.9237 1.0368 1.9249 -0.0012 -0.12%
2024-11-13 519667 銀河銀信債券A 1.0368 1.9249 1.0357 1.9238 0.0011 0.11%
2024-11-12 519667 銀河銀信債券A 1.0357 1.9238 1.0370 1.9251 -0.0013 -0.13%
2024-11-11 519667 銀河銀信債券A 1.0370 1.9251 1.0332 1.9213 0.0038 0.37%
2024-11-08 519667 銀河銀信債券A 1.0332 1.9213 1.0325 1.9206 0.0007 0.07%
2024-11-07 519667 銀河銀信債券A 1.0325 1.9206 1.0309 1.9190 0.0016 0.16%
2024-11-06 519667 銀河銀信債券A 1.0309 1.9190 1.0311 1.9192 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 519667 銀河銀信債券A 1.0311 1.9192 1.0273 1.9154 0.0038 0.37%
2024-11-04 519667 銀河銀信債券A 1.0273 1.9154 1.0250 1.9131 0.0023 0.22%
2024-11-01 519667 銀河銀信債券A 1.0250 1.9131 1.0282 1.9163 -0.0032 -0.31%
2024-10-31 519667 銀河銀信債券A 1.0282 1.9163 1.0262 1.9143 0.0020 0.19%
2024-10-30 519667 銀河銀信債券A 1.0262 1.9143 1.0263 1.9144 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 519667 銀河銀信債券A 1.0263 1.9144 1.0298 1.9179 -0.0035 -0.34%
2024-10-28 519667 銀河銀信債券A 1.0298 1.9179 1.0275 1.9156 0.0023 0.22%
2024-10-25 519667 銀河銀信債券A 1.0275 1.9156 1.0284 1.9165 -0.0009 -0.09%
2024-10-24 519667 銀河銀信債券A 1.0284 1.9165 1.0298 1.9179 -0.0014 -0.14%
2024-10-23 519667 銀河銀信債券A 1.0298 1.9179 1.0322 1.9203 -0.0024 -0.23%
2024-10-22 519667 銀河銀信債券A 1.0322 1.9203 1.0332 1.9213 -0.0010 -0.10%
2024-10-21 519667 銀河銀信債券A 1.0332 1.9213 1.0279 1.9160 0.0053 0.52%
2024-10-18 519667 銀河銀信債券A 1.0279 1.9160 1.0236 1.9117 0.0043 0.42%
2024-10-17 519667 銀河銀信債券A 1.0236 1.9117 1.0243 1.9124 -0.0007 -0.07%
2024-10-16 519667 銀河銀信債券A 1.0243 1.9124 1.0236 1.9117 0.0007 0.07%
2024-10-15 519667 銀河銀信債券A 1.0236 1.9117 1.0277 1.9158 -0.0041 -0.40%
2024-10-14 519667 銀河銀信債券A 1.0277 1.9158 1.0216 1.9097 0.0061 0.60%
2024-10-11 519667 銀河銀信債券A 1.0216 1.9097 1.0222 1.9103 -0.0006 -0.06%
2024-10-10 519667 銀河銀信債券A 1.0222 1.9103 1.0225 1.9106 -0.0003 -0.03%
2024-10-09 519667 銀河銀信債券A 1.0225 1.9106 1.0337 1.9218 -0.0112 -1.08%
2024-10-08 519667 銀河銀信債券A 1.0337 1.9218 1.0285 1.9166 0.0052 0.51%
2024-09-30 519667 銀河銀信債券A 1.0285 1.9166 1.0204 1.9085 0.0081 0.79%
2024-09-27 519667 銀河銀信債券A 1.0204 1.9085 1.0154 1.9035 0.0050 0.49%
2024-09-26 519667 銀河銀信債券A 1.0154 1.9035 1.0084 1.8965 0.0070 0.69%
2024-09-25 519667 銀河銀信債券A 1.0084 1.8965 1.0061 1.8942 0.0023 0.23%
2024-09-24 519667 銀河銀信債券A 1.0061 1.8942 0.9996 1.8877 0.0065 0.65%
2024-09-23 519667 銀河銀信債券A 0.9996 1.8877 0.9997 1.8878 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 519667 銀河銀信債券A 0.9997 1.8878 0.9972 1.8853 0.0025 0.25%
2024-09-19 519667 銀河銀信債券A 0.9972 1.8853 0.9933 1.8814 0.0039 0.39%
2024-09-18 519667 銀河銀信債券A 0.9933 1.8814 0.9920 1.8801 0.0013 0.13%
2024-09-13 519667 銀河銀信債券A 0.9920 1.8801 0.9918 1.8799 0.0002 0.02%
2024-09-12 519667 銀河銀信債券A 0.9918 1.8799 0.9917 1.8798 0.0001 0.01%
2024-09-11 519667 銀河銀信債券A 0.9917 1.8798 0.9917 1.8798 0.0000 0.00%
2024-09-10 519667 銀河銀信債券A 0.9917 1.8798 0.9930 1.8811 -0.0013 -0.13%
2024-09-09 519667 銀河銀信債券A 0.9930 1.8811 0.9948 1.8829 -0.0018 -0.18%
2024-09-06 519667 銀河銀信債券A 0.9948 1.8829 0.9955 1.8836 -0.0007 -0.07%
2024-09-05 519667 銀河銀信債券A 0.9955 1.8836 0.9947 1.8828 0.0008 0.08%
2024-09-04 519667 銀河銀信債券A 0.9947 1.8828 0.9950 1.8831 -0.0003 -0.03%
2024-09-03 519667 銀河銀信債券A 0.9950 1.8831 0.9947 1.8828 0.0003 0.03%
2024-09-02 519667 銀河銀信債券A 0.9947 1.8828 0.9973 1.8854 -0.0026 -0.26%
2024-08-30 519667 銀河銀信債券A 0.9973 1.8854 0.9950 1.8831 0.0023 0.23%
2024-08-29 519667 銀河銀信債券A 0.9950 1.8831 0.9927 1.8808 0.0023 0.23%
2024-08-28 519667 銀河銀信債券A 0.9927 1.8808 0.9943 1.8824 -0.0016 -0.16%
2024-08-27 519667 銀河銀信債券A 0.9943 1.8824 0.9957 1.8838 -0.0014 -0.14%
2024-08-26 519667 銀河銀信債券A 0.9957 1.8838 0.9939 1.8820 0.0018 0.18%
2024-08-23 519667 銀河銀信債券A 0.9939 1.8820 0.9938 1.8819 0.0001 0.01%
2024-08-22 519667 銀河銀信債券A 0.9938 1.8819 0.9943 1.8824 -0.0005 -0.05%
2024-08-21 519667 銀河銀信債券A 0.9943 1.8824 0.9941 1.8822 0.0002 0.02%
2024-08-20 519667 銀河銀信債券A 0.9941 1.8822 0.9956 1.8837 -0.0015 -0.15%
2024-08-19 519667 銀河銀信債券A 0.9956 1.8837 0.9955 1.8836 0.0001 0.01%
2024-08-16 519667 銀河銀信債券A 0.9955 1.8836 0.9957 1.8838 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 519667 銀河銀信債券A 0.9957 1.8838 0.9957 1.8838 0.0000 0.00%
2024-08-14 519667 銀河銀信債券A 0.9957 1.8838 0.9974 1.8855 -0.0017 -0.17%
2024-08-13 519667 銀河銀信債券A 0.9974 1.8855 0.9970 1.8851 0.0004 0.04%
2024-08-12 519667 銀河銀信債券A 0.9970 1.8851 0.9980 1.8861 -0.0010 -0.10%
2024-08-09 519667 銀河銀信債券A 0.9980 1.8861 0.9985 1.8866 -0.0005 -0.05%
2024-08-08 519667 銀河銀信債券A 0.9985 1.8866 0.9994 1.8875 -0.0009 -0.09%
2024-08-07 519667 銀河銀信債券A 0.9994 1.8875 0.9980 1.8861 0.0014 0.14%
2024-08-06 519667 銀河銀信債券A 0.9980 1.8861 0.9969 1.8850 0.0011 0.11%
2024-08-05 519667 銀河銀信債券A 0.9969 1.8850 0.9986 1.8867 -0.0017 -0.17%
2024-08-02 519667 銀河銀信債券A 0.9986 1.8867 1.0001 1.8882 -0.0015 -0.15%
2024-07-31 519667 銀河銀信債券A 1.0007 1.8888 0.9957 1.8838 0.0050 0.50%
2024-07-30 519667 銀河銀信債券A 0.9957 1.8838 0.9979 1.8860 -0.0022 -0.22%
2024-07-29 519667 銀河銀信債券A 0.9979 1.8860 0.9983 1.8864 -0.0004 -0.04%
2024-07-26 519667 銀河銀信債券A 0.9983 1.8864 0.9926 1.8807 0.0057 0.57%
2024-07-25 519667 銀河銀信債券A 0.9926 1.8807 0.9942 1.8823 -0.0016 -0.16%
2024-07-24 519667 銀河銀信債券A 0.9942 1.8823 0.9981 1.8862 -0.0039 -0.39%
2024-07-23 519667 銀河銀信債券A 0.9981 1.8862 1.0015 1.8896 -0.0034 -0.34%
2024-07-22 519667 銀河銀信債券A 1.0015 1.8896 1.0022 1.8903 -0.0007 -0.07%
2024-07-19 519667 銀河銀信債券A 1.0022 1.8903 1.0026 1.8907 -0.0004 -0.04%
2024-07-18 519667 銀河銀信債券A 1.0026 1.8907 1.0028 1.8909 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 519667 銀河銀信債券A 1.0028 1.8909 1.0062 1.8943 -0.0034 -0.34%
2024-07-16 519667 銀河銀信債券A 1.0062 1.8943 1.0069 1.8950 -0.0007 -0.07%
2024-07-15 519667 銀河銀信債券A 1.0069 1.8950 1.0066 1.8947 0.0003 0.03%
2024-07-12 519667 銀河銀信債券A 1.0066 1.8947 1.0104 1.8985 -0.0038 -0.38%
2024-07-11 519667 銀河銀信債券A 1.0104 1.8985 1.0077 1.8958 0.0027 0.27%
2024-07-10 519667 銀河銀信債券A 1.0077 1.8958 1.0122 1.9003 -0.0045 -0.44%
2024-07-09 519667 銀河銀信債券A 1.0122 1.9003 1.0092 1.8973 0.0030 0.30%
2024-07-08 519667 銀河銀信債券A 1.0092 1.8973 1.0113 1.8994 -0.0021 -0.21%
2024-07-05 519667 銀河銀信債券A 1.0113 1.8994 1.0105 1.8986 0.0008 0.08%
2024-07-04 519667 銀河銀信債券A 1.0105 1.8986 1.0109 1.8990 -0.0004 -0.04%
2024-07-03 519667 銀河銀信債券A 1.0109 1.8990 1.0132 1.9013 -0.0023 -0.23%
2024-07-02 519667 銀河銀信債券A 1.0132 1.9013 1.0139 1.9020 -0.0007 -0.07%
2024-07-01 519667 銀河銀信債券A 1.0139 1.9020 1.0128 1.9009 0.0011 0.11%
2024-06-28 519667 銀河銀信債券A 1.0128 1.9009 1.0100 1.8981 0.0028 0.28%
2024-06-27 519667 銀河銀信債券A 1.0100 1.8981 1.0099 1.8980 0.0001 0.01%
2024-06-26 519667 銀河銀信債券A 1.0099 1.8980 1.0083 1.8964 0.0016 0.16%
2024-06-25 519667 銀河銀信債券A 1.0083 1.8964 1.0086 1.8967 -0.0003 -0.03%
2024-06-24 519667 銀河銀信債券A 1.0086 1.8967 1.0110 1.8991 -0.0024 -0.24%
2024-06-21 519667 銀河銀信債券A 1.0110 1.8991 1.0120 1.9001 -0.0010 -0.10%
2024-06-20 519667 銀河銀信債券A 1.0120 1.9001 1.0131 1.9012 -0.0011 -0.11%
2024-06-19 519667 銀河銀信債券A 1.0131 1.9012 1.0135 1.9016 -0.0004 -0.04%
2024-06-18 519667 銀河銀信債券A 1.0135 1.9016 1.0136 1.9017 -0.0001 -0.01%
2024-06-17 519667 銀河銀信債券A 1.0136 1.9017 1.0156 1.9037 -0.0020 -0.20%
2024-06-14 519667 銀河銀信債券A 1.0156 1.9037 1.0151 1.9032 0.0005 0.05%
2024-06-13 519667 銀河銀信債券A 1.0151 1.9032 1.0164 1.9045 -0.0013 -0.13%
2024-06-12 519667 銀河銀信債券A 1.0164 1.9045 1.0153 1.9034 0.0011 0.11%
2024-06-11 519667 銀河銀信債券A 1.0153 1.9034 1.0149 1.9030 0.0004 0.04%
2024-06-07 519667 銀河銀信債券A 1.0149 1.9030 1.0138 1.9019 0.0011 0.11%
2024-06-06 519667 銀河銀信債券A 1.0138 1.9019 1.0136 1.9017 0.0002 0.02%
2024-06-05 519667 銀河銀信債券A 1.0136 1.9017 1.0156 1.9037 -0.0020 -0.20%
2024-06-04 519667 銀河銀信債券A 1.0156 1.9037 1.0124 1.9005 0.0032 0.32%
2024-06-03 519667 銀河銀信債券A 1.0124 1.9005 1.0132 1.9013 -0.0008 -0.08%
2024-05-31 519667 銀河銀信債券A 1.0132 1.9013 1.0142 1.9023 -0.0010 -0.10%
2024-05-30 519667 銀河銀信債券A 1.0142 1.9023 1.0159 1.9040 -0.0017 -0.17%
2024-05-29 519667 銀河銀信債券A 1.0159 1.9040 1.0171 1.9052 -0.0012 -0.12%
2024-05-28 519667 銀河銀信債券A 1.0171 1.9052 1.0168 1.9049 0.0003 0.03%
2024-05-27 519667 銀河銀信債券A 1.0168 1.9049 1.0177 1.9058 -0.0009 -0.09%
2024-05-24 519667 銀河銀信債券A 1.0177 1.9058 1.0183 1.9064 -0.0006 -0.06%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%