銀河銀信債券A(銀信添利A)基金凈值查詢(519667)
今天最新凈值
1.0403
0.0006 0.0600%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0403
0.0000 0.0002%
- 累計(jì)凈值：1.9369
- 成立日期：2008-05-23
- 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：24.507億份
- 最近份額：0.3281億
- 最近資產(chǎn)：0.34億
- 基金公司：銀河基金
- 基金經(jīng)理：蔣磊
近一月,銀河銀信債券A(519667)基金累計(jì)收益率0.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
519667 |
銀河銀信債券A |
1.0394 |
1.9360 |
1.0403 |
1.9369 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-22 |
519667 |
銀河銀信債券A |
1.0403 |
1.9369 |
1.0397 |
1.9363 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-21 |
519667 |
銀河銀信債券A |
1.0397 |
1.9363 |
1.0388 |
1.9354 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
519667 |
銀河銀信債券A |
1.0388 |
1.9354 |
1.0382 |
1.9348 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
519667 |
銀河銀信債券A |
1.0382 |
1.9348 |
1.0377 |
1.9343 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
519667 |
銀河銀信債券A |
1.0377 |
1.9343 |
1.0382 |
1.9348 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
519667 |
銀河銀信債券A |
1.0382 |
1.9348 |
1.0398 |
1.9364 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-14 |
519667 |
銀河銀信債券A |
1.0398 |
1.9364 |
1.0398 |
1.9364 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
519667 |
銀河銀信債券A |
1.0398 |
1.9364 |
1.0388 |
1.9354 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
519667 |
銀河銀信債券A |
1.0388 |
1.9354 |
1.0391 |
1.9357 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-05-09 |
519667 |
銀河銀信債券A |
1.0391 |
1.9357 |
1.0383 |
1.9349 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-08 |
519667 |
銀河銀信債券A |
1.0383 |
1.9349 |
1.0354 |
1.9320 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-05-07 |
519667 |
銀河銀信債券A |
1.0354 |
1.9320 |
1.0354 |
1.9320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
519667 |
銀河銀信債券A |
1.0354 |
1.9320 |
1.0344 |
1.9310 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
519667 |
銀河銀信債券A |
1.0344 |
1.9310 |
1.0330 |
1.9296 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-29 |
519667 |
銀河銀信債券A |
1.0330 |
1.9296 |
1.0318 |
1.9284 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
519667 |
銀河銀信債券A |
1.0318 |
1.9284 |
1.0319 |
1.9285 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
519667 |
銀河銀信債券A |
1.0319 |
1.9285 |
1.0316 |
1.9282 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
519667 |
銀河銀信債券A |
1.0316 |
1.9282 |
1.0322 |
1.9288 |
-0.0006 |
-0.06% |
