銀河增利債券A(銀河增利A)基金凈值查詢(519660)
今天最新凈值
1.5912
-0.0012 -0.0800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.5910
-0.0002 -0.0110%
- 累計凈值：1.9012
- 成立日期：2013-07-17
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：8.868億份
- 最近份額：0.0626億
- 最近資產(chǎn)：0.08億元
- 基金公司：銀河基金
- 基金經(jīng)理：韓晶 祝建輝 蔣磊 魏璇
近一月,銀河增利債券A(519660)基金累計收益率0.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
519660 |
銀河增利債券A |
1.5879 |
1.8979 |
1.5912 |
1.9012 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2025-05-22 |
519660 |
銀河增利債券A |
1.5912 |
1.9012 |
1.5924 |
1.9024 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
519660 |
銀河增利債券A |
1.5924 |
1.9024 |
1.5910 |
1.9010 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
519660 |
銀河增利債券A |
1.5910 |
1.9010 |
1.5897 |
1.8997 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
519660 |
銀河增利債券A |
1.5897 |
1.8997 |
1.5882 |
1.8982 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
519660 |
銀河增利債券A |
1.5882 |
1.8982 |
1.5881 |
1.8981 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
519660 |
銀河增利債券A |
1.5881 |
1.8981 |
1.5911 |
1.9011 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
519660 |
銀河增利債券A |
1.5911 |
1.9011 |
1.5914 |
1.9014 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
519660 |
銀河增利債券A |
1.5914 |
1.9014 |
1.5900 |
1.9000 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
519660 |
銀河增利債券A |
1.5900 |
1.9000 |
1.5885 |
1.8985 |
0.0015 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-09 |
519660 |
銀河增利債券A |
1.5885 |
1.8985 |
1.5891 |
1.8991 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-05-08 |
519660 |
銀河增利債券A |
1.5891 |
1.8991 |
1.5864 |
1.8964 |
0.0027 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
519660 |
銀河增利債券A |
1.5864 |
1.8964 |
1.5856 |
1.8956 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
519660 |
銀河增利債券A |
1.5856 |
1.8956 |
1.5841 |
1.8941 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-04-30 |
519660 |
銀河增利債券A |
1.5841 |
1.8941 |
1.5835 |
1.8935 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
519660 |
銀河增利債券A |
1.5835 |
1.8935 |
1.5804 |
1.8904 |
0.0031 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
519660 |
銀河增利債券A |
1.5804 |
1.8904 |
1.5821 |
1.8921 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
519660 |
銀河增利債券A |
1.5821 |
1.8921 |
1.5810 |
1.8910 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
519660 |
銀河增利債券A |
1.5810 |
1.8910 |
1.5821 |
1.8921 |
-0.0011 |
-0.07% |
