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銀河君輝3個(gè)月定開債(銀河君輝債券)基金凈值查詢(519632)

今天最新凈值 1.0627 -0.0006 -0.0600% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2815
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7691億
  • 最近資產(chǎn)：10.11億
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：蔣磊
近一季銀河君輝3個(gè)月定開債|銀河君輝債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀河君輝3個(gè)月定開債(519632)基金累計(jì)收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 519632 銀河君輝3個(gè)月定開債 1.0627 1.2815 1.0633 1.2821 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 519632 銀河君輝3個(gè)月定開債 1.0633 1.2821 1.0634 1.2822 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 519632 銀河君輝3個(gè)月定開債 1.0634 1.2822 1.0631 1.2819 0.0003 0.03%
2025-05-12 519632 銀河君輝3個(gè)月定開債 1.0631 1.2819 1.0633 1.2821 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 519632 銀河君輝3個(gè)月定開債 1.0633 1.2821 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-30 519632 銀河君輝3個(gè)月定開債 1.0614 1.2802 1.0598 1.2786 0.0016 0.15%
2025-04-25 519632 銀河君輝3個(gè)月定開債 1.0598 1.2786 1.0605 1.2793 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 519632 銀河君輝3個(gè)月定開債 1.0605 1.2793 1.0606 1.2794 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 519632 銀河君輝3個(gè)月定開債 1.0606 1.2794 1.0579 1.2767 0.0027 0.26%
2025-04-03 519632 銀河君輝3個(gè)月定開債 1.0579 1.2767 1.0538 1.2726 0.0041 0.39%
2025-03-28 519632 銀河君輝3個(gè)月定開債 1.0538 1.2726 1.0527 1.2715 0.0011 0.10%
2025-03-21 519632 銀河君輝3個(gè)月定開債 1.0527 1.2715 1.0519 1.2707 0.0008 0.08%
2025-03-14 519632 銀河君輝3個(gè)月定開債 1.0519 1.2707 1.0508 1.2696 0.0011 0.10%
2025-03-07 519632 銀河君輝3個(gè)月定開債 1.0508 1.2696 1.0518 1.2706 -0.0010 -0.10%
2025-02-28 519632 銀河君輝3個(gè)月定開債 1.0518 1.2706 1.0531 1.2719 -0.0013 -0.12%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%