銀河君潤(rùn)混合C基金凈值查詢(519628)
今天最新凈值
1.0407
0.0046 0.4400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0407
0.0000 0.0044%
- 累計(jì)凈值：1.4065
- 成立日期：2016-12-27
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.0584億
- 最近資產(chǎn)：0.02億元
- 基金公司：銀河基金
- 基金經(jīng)理：祝建輝 劉銘 余科苗
近一月,銀河君潤(rùn)混合C(519628)基金累計(jì)收益率0.99%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
519628 |
銀河君潤(rùn)混合C |
1.0419 |
1.4077 |
1.0407 |
1.4065 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-21 |
519628 |
銀河君潤(rùn)混合C |
1.0407 |
1.4065 |
1.0361 |
1.4019 |
0.0046 |
0.44% |
| 2025-05-20 |
519628 |
銀河君潤(rùn)混合C |
1.0361 |
1.4019 |
1.0359 |
1.4017 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
519628 |
銀河君潤(rùn)混合C |
1.0359 |
1.4017 |
1.0324 |
1.3982 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-05-16 |
519628 |
銀河君潤(rùn)混合C |
1.0324 |
1.3982 |
1.0362 |
1.4020 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-05-15 |
519628 |
銀河君潤(rùn)混合C |
1.0362 |
1.4020 |
1.0370 |
1.4028 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
519628 |
銀河君潤(rùn)混合C |
1.0370 |
1.4028 |
1.0332 |
1.3990 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-05-13 |
519628 |
銀河君潤(rùn)混合C |
1.0332 |
1.3990 |
1.0323 |
1.3981 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
519628 |
銀河君潤(rùn)混合C |
1.0323 |
1.3981 |
1.0311 |
1.3969 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-09 |
519628 |
銀河君潤(rùn)混合C |
1.0311 |
1.3969 |
1.0294 |
1.3952 |
0.0017 |
0.17% |
|
|
| 2025-05-08 |
519628 |
銀河君潤(rùn)混合C |
1.0294 |
1.3952 |
1.0285 |
1.3943 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
519628 |
銀河君潤(rùn)混合C |
1.0285 |
1.3943 |
1.0236 |
1.3894 |
0.0049 |
0.48% |
| 2025-05-06 |
519628 |
銀河君潤(rùn)混合C |
1.0236 |
1.3894 |
1.0225 |
1.3883 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-30 |
519628 |
銀河君潤(rùn)混合C |
1.0225 |
1.3883 |
1.0259 |
1.3917 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-04-29 |
519628 |
銀河君潤(rùn)混合C |
1.0259 |
1.3917 |
1.0303 |
1.3961 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2025-04-28 |
519628 |
銀河君潤(rùn)混合C |
1.0303 |
1.3961 |
1.0283 |
1.3941 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-25 |
519628 |
銀河君潤(rùn)混合C |
1.0283 |
1.3941 |
1.0296 |
1.3954 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-24 |
519628 |
銀河君潤(rùn)混合C |
1.0296 |
1.3954 |
1.0284 |
1.3942 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-23 |
519628 |
銀河君潤(rùn)混合C |
1.0284 |
1.3942 |
1.0317 |
1.3975 |
-0.0033 |
-0.32% |
