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銀河君怡債券基金凈值查詢(519622)

今天最新凈值 1.0809 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2633
  • 成立日期：2016-12-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.6706億
  • 最近資產(chǎn)：9.34億
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：蔣磊
近一月銀河君怡債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀河君怡債券(519622)基金累計收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 519622 銀河君怡債券 1.0810 1.2634 1.0809 1.2633 0.0001 0.01%
2025-05-21 519622 銀河君怡債券 1.0809 1.2633 1.0809 1.2633 0.0000 0.00%
2025-05-20 519622 銀河君怡債券 1.0809 1.2633 1.0808 1.2632 0.0001 0.01%
2025-05-19 519622 銀河君怡債券 1.0808 1.2632 1.0806 1.2630 0.0002 0.02%
2025-05-16 519622 銀河君怡債券 1.0806 1.2630 1.0807 1.2631 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 519622 銀河君怡債券 1.0807 1.2631 1.0808 1.2632 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 519622 銀河君怡債券 1.0808 1.2632 1.0808 1.2632 0.0000 0.00%
2025-05-13 519622 銀河君怡債券 1.0808 1.2632 1.0806 1.2630 0.0002 0.02%
2025-05-12 519622 銀河君怡債券 1.0806 1.2630 1.0806 1.2630 0.0000 0.00%
2025-05-09 519622 銀河君怡債券 1.0806 1.2630 1.0803 1.2627 0.0003 0.03%
2025-05-08 519622 銀河君怡債券 1.0803 1.2627 1.0798 1.2622 0.0005 0.05%
2025-05-07 519622 銀河君怡債券 1.0798 1.2622 1.0796 1.2620 0.0002 0.02%
2025-05-06 519622 銀河君怡債券 1.0796 1.2620 1.0795 1.2619 0.0001 0.01%
2025-04-30 519622 銀河君怡債券 1.0795 1.2619 1.0793 1.2617 0.0002 0.02%
2025-04-29 519622 銀河君怡債券 1.0793 1.2617 1.0790 1.2614 0.0003 0.03%
2025-04-28 519622 銀河君怡債券 1.0790 1.2614 1.0788 1.2612 0.0002 0.02%
2025-04-25 519622 銀河君怡債券 1.0788 1.2612 1.0788 1.2612 0.0000 0.00%
2025-04-24 519622 銀河君怡債券 1.0788 1.2612 1.0789 1.2613 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 519622 銀河君怡債券 1.0789 1.2613 1.0790 1.2614 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%