浦銀安盛盛達純債債券C基金凈值查詢(519333)

今天最新凈值 1.0162 0.0000 0.0000% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2791
成立日期：2016-12-19
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：94.3895億
最近資產：95.39億
基金公司：浦銀安盛基金
基金經理：章瀟楓

近半年浦銀安盛盛達純債債券C基金凈值查詢

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近半年,浦銀安盛盛達純債債券C(519333)基金累計收益率1.19%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0161	1.2790	1.0162	1.2791	-0.0001	-0.01%
2025-05-22	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0162	1.2791	1.0162	1.2791	0.0000	0.00%
2025-05-21	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0162	1.2791	1.0162	1.2791	0.0000	0.00%
2025-05-20	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0162	1.2791	1.0162	1.2791	0.0000	0.00%
2025-05-19	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0162	1.2791	1.0157	1.2786	0.0005	0.05%
2025-05-16	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0157	1.2786	1.0161	1.2790	-0.0004	-0.04%
2025-05-15	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0161	1.2790	1.0164	1.2793	-0.0003	-0.03%
2025-05-14	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0164	1.2793	1.0165	1.2794	-0.0001	-0.01%
2025-05-13	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0165	1.2794	1.0159	1.2788	0.0006	0.06%
2025-05-12	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0159	1.2788	1.0168	1.2797	-0.0009	-0.09%

2025-05-09	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0168	1.2797	1.0163	1.2792	0.0005	0.05%
2025-05-08	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0163	1.2792	1.0155	1.2784	0.0008	0.08%
2025-05-07	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0155	1.2784	1.0156	1.2785	-0.0001	-0.01%
2025-05-06	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0156	1.2785	1.0155	1.2784	0.0001	0.01%
2025-04-30	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0155	1.2784	1.0152	1.2781	0.0003	0.03%
2025-04-29	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0152	1.2781	1.0146	1.2775	0.0006	0.06%
2025-04-28	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0146	1.2775	1.0143	1.2772	0.0003	0.03%
2025-04-25	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0143	1.2772	1.0143	1.2772	0.0000	0.00%
2025-04-24	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0143	1.2772	1.0144	1.2773	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0144	1.2773	1.0147	1.2776	-0.0003	-0.03%
2025-04-22	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0147	1.2776	1.0145	1.2774	0.0002	0.02%
2025-04-21	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0145	1.2774	1.0147	1.2776	-0.0002	-0.02%
2025-04-18	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0147	1.2776	1.0145	1.2774	0.0002	0.02%
2025-04-17	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0145	1.2774	1.0147	1.2776	-0.0002	-0.02%
2025-04-16	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0147	1.2776	1.0144	1.2773	0.0003	0.03%

2025-04-15	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0144	1.2773	1.0144	1.2773	0.0000	0.00%
2025-04-14	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0144	1.2773	1.0143	1.2772	0.0001	0.01%
2025-04-11	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0143	1.2772	1.0142	1.2771	0.0001	0.01%
2025-04-10	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0142	1.2771	1.0141	1.2770	0.0001	0.01%
2025-04-09	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0141	1.2770	1.0139	1.2768	0.0002	0.02%
2025-04-08	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0139	1.2768	1.0151	1.2780	-0.0012	-0.12%
2025-04-07	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0151	1.2780	1.0133	1.2762	0.0018	0.18%
2025-04-03	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0133	1.2762	1.0114	1.2743	0.0019	0.19%
2025-04-02	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0114	1.2743	1.0108	1.2737	0.0006	0.06%
2025-04-01	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0108	1.2737	1.0106	1.2735	0.0002	0.02%
2025-03-31	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0106	1.2735	1.0102	1.2731	0.0004	0.04%
2025-03-28	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0102	1.2731	1.0102	1.2731	0.0000	0.00%
2025-03-27	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0102	1.2731	1.0100	1.2729	0.0002	0.02%
2025-03-26	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0100	1.2729	1.0094	1.2723	0.0006	0.06%
2025-03-25	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0094	1.2723	1.0091	1.2720	0.0003	0.03%
2025-03-24	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0091	1.2720	1.0089	1.2718	0.0002	0.02%
2025-03-21	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0089	1.2718	1.0089	1.2718	0.0000	0.00%
2025-03-20	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0089	1.2718	1.0077	1.2706	0.0012	0.12%
2025-03-19	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0077	1.2706	1.0074	1.2703	0.0003	0.03%
2025-03-18	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0074	1.2703	1.0073	1.2702	0.0001	0.01%
2025-03-17	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0073	1.2702	1.0085	1.2714	-0.0012	-0.12%
2025-03-14	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0085	1.2714	1.0079	1.2708	0.0006	0.06%
2025-03-13	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0079	1.2708	1.0073	1.2702	0.0006	0.06%
2025-03-12	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0073	1.2702	1.0064	1.2693	0.0009	0.09%
2025-03-11	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0064	1.2693	1.0080	1.2709	-0.0016	-0.16%
2025-03-10	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0080	1.2709	1.0084	1.2713	-0.0004	-0.04%
2025-03-07	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0084	1.2713	1.0098	1.2727	-0.0014	-0.14%
2025-03-06	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0098	1.2727	1.0107	1.2736	-0.0009	-0.09%
2025-03-05	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0107	1.2736	1.0104	1.2733	0.0003	0.03%
2025-03-04	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0104	1.2733	1.0104	1.2733	0.0000	0.00%
2025-03-03	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0104	1.2733	1.0095	1.2724	0.0009	0.09%
2025-02-28	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0095	1.2724	1.0089	1.2718	0.0006	0.06%
2025-02-27	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0089	1.2718	1.0098	1.2727	-0.0009	-0.09%
2025-02-26	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0098	1.2727	1.0097	1.2726	0.0001	0.01%
2025-02-25	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0097	1.2726	1.0094	1.2723	0.0003	0.03%
2025-02-24	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0094	1.2723	1.0104	1.2733	-0.0010	-0.10%
2025-02-21	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0104	1.2733	1.0113	1.2742	-0.0009	-0.09%
2025-02-20	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0113	1.2742	1.0124	1.2753	-0.0011	-0.11%
2025-02-19	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0124	1.2753	1.0121	1.2750	0.0003	0.03%
2025-02-18	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0121	1.2750	1.0127	1.2756	-0.0006	-0.06%
2025-02-17	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0127	1.2756	1.0134	1.2763	-0.0007	-0.07%
2025-02-14	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0134	1.2763	1.0142	1.2771	-0.0008	-0.08%
2025-02-13	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0142	1.2771	1.0144	1.2773	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0144	1.2773	1.0146	1.2775	-0.0002	-0.02%
2025-02-11	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0146	1.2775	1.0147	1.2776	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0147	1.2776	1.0154	1.2783	-0.0007	-0.07%
2025-02-07	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0154	1.2783	1.0154	1.2783	0.0000	0.00%
2025-02-06	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0154	1.2783	1.0147	1.2776	0.0007	0.07%
2025-02-05	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0147	1.2776	1.0143	1.2772	0.0004	0.04%
2025-01-27	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0143	1.2772	1.0131	1.2760	0.0012	0.12%
2025-01-22	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0137	1.2766	1.0137	1.2766	0.0000	0.00%
2025-01-14	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0205	1.2775	1.0204	1.2774	0.0001	0.01%
2025-01-13	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0204	1.2774	1.0210	1.2780	-0.0006	-0.06%
2025-01-10	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0210	1.2780	1.0211	1.2781	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0211	1.2781	1.0217	1.2787	-0.0006	-0.06%
2025-01-08	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0217	1.2787	1.0219	1.2789	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0219	1.2789	1.0222	1.2792	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0222	1.2792	1.0221	1.2791	0.0001	0.01%
2025-01-03	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0221	1.2791	1.0221	1.2791	0.0000	0.00%
2025-01-02	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0221	1.2791	1.0214	1.2784	0.0007	0.07%
2024-12-31	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0214	1.2784	1.0208	1.2778	0.0006	0.06%
2024-12-26	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0200	1.2770	1.0201	1.2771	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0201	1.2771	1.0205	1.2775	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0205	1.2775	1.0206	1.2776	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0206	1.2776	1.0201	1.2771	0.0005	0.05%
2024-12-20	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0201	1.2771	1.0194	1.2764	0.0007	0.07%
2024-12-19	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0194	1.2764	1.0191	1.2761	0.0003	0.03%
2024-12-18	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0191	1.2761	1.0196	1.2766	-0.0005	-0.05%
2024-12-17	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0196	1.2766	1.0198	1.2768	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0198	1.2768	1.0188	1.2758	0.0010	0.10%
2024-12-13	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0188	1.2758	1.0176	1.2746	0.0012	0.12%
2024-12-12	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0176	1.2746	1.0173	1.2743	0.0003	0.03%
2024-12-11	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0173	1.2743	1.0170	1.2740	0.0003	0.03%
2024-12-10	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0170	1.2740	1.0153	1.2723	0.0017	0.17%
2024-12-09	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0153	1.2723	1.0146	1.2716	0.0007	0.07%
2024-12-06	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0146	1.2716	1.0147	1.2717	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0147	1.2717	1.0143	1.2713	0.0004	0.04%
2024-12-04	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0143	1.2713	1.0136	1.2706	0.0007	0.07%
2024-12-03	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0136	1.2706	1.0136	1.2706	0.0000	0.00%
2024-12-02	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0136	1.2706	1.0118	1.2688	0.0018	0.18%
2024-11-29	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0118	1.2688	1.0111	1.2681	0.0007	0.07%
2024-11-28	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0111	1.2681	1.0106	1.2676	0.0005	0.05%
2024-11-27	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0106	1.2676	1.0106	1.2676	0.0000	0.00%
2024-11-26	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0106	1.2676	1.0105	1.2675	0.0001	0.01%
2024-11-25	519333	浦銀安盛盛達純債債券C	1.0105	1.2675	1.0099	1.2669	0.0006	0.06%

標簽云

浦銀安盛基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
浦銀安盛港股通量化混合A	0.9162	0.07%
浦銀安盛景氣優(yōu)選混合A	1.1250	0.04%
浦銀安盛景氣優(yōu)選混合C	1.1158	0.04%
浦銀普益C	1.0374	0.03%
浦銀安盛盛暉一年定開債券	1.0726	0.03%
浦銀普益A	1.0439	0.02%
浦銀安盛中債3-5年農發(fā)債指數A	1.0117	0.02%
浦銀安盛普豐純債債券C	1.1241	0.02%
浦銀安盛普裕一年定開債券	1.0671	0.02%
浦銀安盛普誠純債債券A	1.0169	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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