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浦銀安盛盛達(dá)純債債券C基金凈值查詢(519333)

今天最新凈值 1.0162 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2791
  • 成立日期：2016-12-19
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：94.3895億
  • 最近資產(chǎn)：95.39億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：章瀟楓
近一年浦銀安盛盛達(dá)純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,浦銀安盛盛達(dá)純債債券C(519333)基金累計(jì)收益率2.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0161 1.2790 1.0162 1.2791 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0162 1.2791 1.0162 1.2791 0.0000 0.00%
2025-05-21 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0162 1.2791 1.0162 1.2791 0.0000 0.00%
2025-05-20 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0162 1.2791 1.0162 1.2791 0.0000 0.00%
2025-05-19 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0162 1.2791 1.0157 1.2786 0.0005 0.05%
2025-05-16 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0157 1.2786 1.0161 1.2790 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0161 1.2790 1.0164 1.2793 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0164 1.2793 1.0165 1.2794 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0165 1.2794 1.0159 1.2788 0.0006 0.06%
2025-05-12 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0159 1.2788 1.0168 1.2797 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0168 1.2797 1.0163 1.2792 0.0005 0.05%
2025-05-08 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0163 1.2792 1.0155 1.2784 0.0008 0.08%
2025-05-07 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0155 1.2784 1.0156 1.2785 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0156 1.2785 1.0155 1.2784 0.0001 0.01%
2025-04-30 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0155 1.2784 1.0152 1.2781 0.0003 0.03%
2025-04-29 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0152 1.2781 1.0146 1.2775 0.0006 0.06%
2025-04-28 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0146 1.2775 1.0143 1.2772 0.0003 0.03%
2025-04-25 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0143 1.2772 1.0143 1.2772 0.0000 0.00%
2025-04-24 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0143 1.2772 1.0144 1.2773 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0144 1.2773 1.0147 1.2776 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0147 1.2776 1.0145 1.2774 0.0002 0.02%
2025-04-21 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0145 1.2774 1.0147 1.2776 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0147 1.2776 1.0145 1.2774 0.0002 0.02%
2025-04-17 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0145 1.2774 1.0147 1.2776 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0147 1.2776 1.0144 1.2773 0.0003 0.03%
2025-04-15 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0144 1.2773 1.0144 1.2773 0.0000 0.00%
2025-04-14 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0144 1.2773 1.0143 1.2772 0.0001 0.01%
2025-04-11 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0143 1.2772 1.0142 1.2771 0.0001 0.01%
2025-04-10 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0142 1.2771 1.0141 1.2770 0.0001 0.01%
2025-04-09 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0141 1.2770 1.0139 1.2768 0.0002 0.02%
2025-04-08 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0139 1.2768 1.0151 1.2780 -0.0012 -0.12%
2025-04-07 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0151 1.2780 1.0133 1.2762 0.0018 0.18%
2025-04-03 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0133 1.2762 1.0114 1.2743 0.0019 0.19%
2025-04-02 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0114 1.2743 1.0108 1.2737 0.0006 0.06%
2025-04-01 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0108 1.2737 1.0106 1.2735 0.0002 0.02%
2025-03-31 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0106 1.2735 1.0102 1.2731 0.0004 0.04%
2025-03-28 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0102 1.2731 1.0102 1.2731 0.0000 0.00%
2025-03-27 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0102 1.2731 1.0100 1.2729 0.0002 0.02%
2025-03-26 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0100 1.2729 1.0094 1.2723 0.0006 0.06%
2025-03-25 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0094 1.2723 1.0091 1.2720 0.0003 0.03%
2025-03-24 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0091 1.2720 1.0089 1.2718 0.0002 0.02%
2025-03-21 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0089 1.2718 1.0089 1.2718 0.0000 0.00%
2025-03-20 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0089 1.2718 1.0077 1.2706 0.0012 0.12%
2025-03-19 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0077 1.2706 1.0074 1.2703 0.0003 0.03%
2025-03-18 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0074 1.2703 1.0073 1.2702 0.0001 0.01%
2025-03-17 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0073 1.2702 1.0085 1.2714 -0.0012 -0.12%
2025-03-14 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0085 1.2714 1.0079 1.2708 0.0006 0.06%
2025-03-13 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0079 1.2708 1.0073 1.2702 0.0006 0.06%
2025-03-12 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0073 1.2702 1.0064 1.2693 0.0009 0.09%
2025-03-11 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0064 1.2693 1.0080 1.2709 -0.0016 -0.16%
2025-03-10 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0080 1.2709 1.0084 1.2713 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0084 1.2713 1.0098 1.2727 -0.0014 -0.14%
2025-03-06 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0098 1.2727 1.0107 1.2736 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0107 1.2736 1.0104 1.2733 0.0003 0.03%
2025-03-04 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0104 1.2733 1.0104 1.2733 0.0000 0.00%
2025-03-03 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0104 1.2733 1.0095 1.2724 0.0009 0.09%
2025-02-28 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0095 1.2724 1.0089 1.2718 0.0006 0.06%
2025-02-27 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0089 1.2718 1.0098 1.2727 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0098 1.2727 1.0097 1.2726 0.0001 0.01%
2025-02-25 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0097 1.2726 1.0094 1.2723 0.0003 0.03%
2025-02-24 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0094 1.2723 1.0104 1.2733 -0.0010 -0.10%
2025-02-21 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0104 1.2733 1.0113 1.2742 -0.0009 -0.09%
2025-02-20 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0113 1.2742 1.0124 1.2753 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0124 1.2753 1.0121 1.2750 0.0003 0.03%
2025-02-18 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0121 1.2750 1.0127 1.2756 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0127 1.2756 1.0134 1.2763 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0134 1.2763 1.0142 1.2771 -0.0008 -0.08%
2025-02-13 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0142 1.2771 1.0144 1.2773 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0144 1.2773 1.0146 1.2775 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0146 1.2775 1.0147 1.2776 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0147 1.2776 1.0154 1.2783 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0154 1.2783 1.0154 1.2783 0.0000 0.00%
2025-02-06 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0154 1.2783 1.0147 1.2776 0.0007 0.07%
2025-02-05 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0147 1.2776 1.0143 1.2772 0.0004 0.04%
2025-01-27 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0143 1.2772 1.0131 1.2760 0.0012 0.12%
2025-01-22 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0137 1.2766 1.0137 1.2766 0.0000 0.00%
2025-01-14 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0205 1.2775 1.0204 1.2774 0.0001 0.01%
2025-01-13 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0204 1.2774 1.0210 1.2780 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0210 1.2780 1.0211 1.2781 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0211 1.2781 1.0217 1.2787 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0217 1.2787 1.0219 1.2789 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0219 1.2789 1.0222 1.2792 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0222 1.2792 1.0221 1.2791 0.0001 0.01%
2025-01-03 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0221 1.2791 1.0221 1.2791 0.0000 0.00%
2025-01-02 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0221 1.2791 1.0214 1.2784 0.0007 0.07%
2024-12-31 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0214 1.2784 1.0208 1.2778 0.0006 0.06%
2024-12-26 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0200 1.2770 1.0201 1.2771 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0201 1.2771 1.0205 1.2775 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0205 1.2775 1.0206 1.2776 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0206 1.2776 1.0201 1.2771 0.0005 0.05%
2024-12-20 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0201 1.2771 1.0194 1.2764 0.0007 0.07%
2024-12-19 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0194 1.2764 1.0191 1.2761 0.0003 0.03%
2024-12-18 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0191 1.2761 1.0196 1.2766 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0196 1.2766 1.0198 1.2768 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0198 1.2768 1.0188 1.2758 0.0010 0.10%
2024-12-13 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0188 1.2758 1.0176 1.2746 0.0012 0.12%
2024-12-12 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0176 1.2746 1.0173 1.2743 0.0003 0.03%
2024-12-11 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0173 1.2743 1.0170 1.2740 0.0003 0.03%
2024-12-10 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0170 1.2740 1.0153 1.2723 0.0017 0.17%
2024-12-09 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0153 1.2723 1.0146 1.2716 0.0007 0.07%
2024-12-06 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0146 1.2716 1.0147 1.2717 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0147 1.2717 1.0143 1.2713 0.0004 0.04%
2024-12-04 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0143 1.2713 1.0136 1.2706 0.0007 0.07%
2024-12-03 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0136 1.2706 1.0136 1.2706 0.0000 0.00%
2024-12-02 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0136 1.2706 1.0118 1.2688 0.0018 0.18%
2024-11-29 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0118 1.2688 1.0111 1.2681 0.0007 0.07%
2024-11-28 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0111 1.2681 1.0106 1.2676 0.0005 0.05%
2024-11-27 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0106 1.2676 1.0106 1.2676 0.0000 0.00%
2024-11-26 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0106 1.2676 1.0105 1.2675 0.0001 0.01%
2024-11-25 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0105 1.2675 1.0099 1.2669 0.0006 0.06%
2024-11-22 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0099 1.2669 1.0098 1.2668 0.0001 0.01%
2024-11-21 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0098 1.2668 1.0095 1.2665 0.0003 0.03%
2024-11-20 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0095 1.2665 1.0095 1.2665 0.0000 0.00%
2024-11-19 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0095 1.2665 1.0152 1.2663 0.0002 0.02%
2024-11-18 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0152 1.2663 1.0155 1.2666 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0155 1.2666 1.0154 1.2665 0.0001 0.01%
2024-11-14 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0154 1.2665 1.0153 1.2664 0.0001 0.01%
2024-11-13 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0153 1.2664 1.0156 1.2667 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0156 1.2667 1.0152 1.2663 0.0004 0.04%
2024-11-11 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0152 1.2663 1.0149 1.2660 0.0003 0.03%
2024-11-08 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0149 1.2660 1.0147 1.2658 0.0002 0.02%
2024-11-07 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0147 1.2658 1.0141 1.2652 0.0006 0.06%
2024-11-06 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0141 1.2652 1.0141 1.2652 0.0000 0.00%
2024-11-05 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0141 1.2652 1.0138 1.2649 0.0003 0.03%
2024-11-04 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0138 1.2649 1.0135 1.2646 0.0003 0.03%
2024-11-01 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0135 1.2646 1.0127 1.2638 0.0008 0.08%
2024-10-31 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0127 1.2638 1.0123 1.2634 0.0004 0.04%
2024-10-30 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0123 1.2634 1.0120 1.2631 0.0003 0.03%
2024-10-29 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0120 1.2631 1.0119 1.2630 0.0001 0.01%
2024-10-28 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0119 1.2630 1.0118 1.2629 0.0001 0.01%
2024-10-25 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0118 1.2629 1.0117 1.2628 0.0001 0.01%
2024-10-24 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0117 1.2628 1.0117 1.2628 0.0000 0.00%
2024-10-23 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0117 1.2628 1.0124 1.2635 -0.0007 -0.07%
2024-10-22 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0124 1.2635 1.0131 1.2642 -0.0007 -0.07%
2024-10-21 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0131 1.2642 1.0132 1.2643 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0132 1.2643 1.0134 1.2645 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0134 1.2645 1.0130 1.2641 0.0004 0.04%
2024-10-16 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0130 1.2641 1.0131 1.2642 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0131 1.2642 1.0128 1.2639 0.0003 0.03%
2024-10-14 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0128 1.2639 1.0121 1.2632 0.0007 0.07%
2024-10-11 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0121 1.2632 1.0108 1.2619 0.0013 0.13%
2024-10-10 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0108 1.2619 1.0085 1.2596 0.0023 0.23%
2024-10-09 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0085 1.2596 1.0089 1.2600 -0.0004 -0.04%
2024-10-08 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0089 1.2600 1.0105 1.2616 -0.0016 -0.16%
2024-09-30 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0105 1.2616 1.0123 1.2634 -0.0018 -0.18%
2024-09-27 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0123 1.2634 1.0152 1.2663 -0.0029 -0.29%
2024-09-26 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0152 1.2663 1.0158 1.2669 -0.0006 -0.06%
2024-09-25 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0158 1.2669 1.0147 1.2658 0.0011 0.11%
2024-09-24 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0147 1.2658 1.0147 1.2658 0.0000 0.00%
2024-09-23 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0147 1.2658 1.0146 1.2657 0.0001 0.01%
2024-09-20 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0146 1.2657 1.0147 1.2658 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0147 1.2658 1.0149 1.2660 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0149 1.2660 1.0144 1.2655 0.0005 0.05%
2024-09-13 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0144 1.2655 1.0141 1.2652 0.0003 0.03%
2024-09-12 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0141 1.2652 1.0137 1.2648 0.0004 0.04%
2024-09-11 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0137 1.2648 1.0134 1.2645 0.0003 0.03%
2024-09-10 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0134 1.2645 1.0213 1.2643 0.0001 0.01%
2024-09-09 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0213 1.2643 1.0212 1.2642 0.0001 0.01%
2024-09-06 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0212 1.2642 1.0212 1.2642 0.0000 0.00%
2024-09-05 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0212 1.2642 1.0211 1.2641 0.0001 0.01%
2024-09-04 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0211 1.2641 1.0210 1.2640 0.0001 0.01%
2024-09-03 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0210 1.2640 1.0208 1.2638 0.0002 0.02%
2024-09-02 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0208 1.2638 1.0200 1.2630 0.0008 0.08%
2024-08-30 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0200 1.2630 1.0198 1.2628 0.0002 0.02%
2024-08-29 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0198 1.2628 1.0195 1.2625 0.0003 0.03%
2024-08-28 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0195 1.2625 1.0190 1.2620 0.0005 0.05%
2024-08-27 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0190 1.2620 1.0199 1.2629 -0.0009 -0.09%
2024-08-26 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0199 1.2629 1.0199 1.2629 0.0000 0.00%
2024-08-23 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0199 1.2629 1.0200 1.2630 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0200 1.2630 1.0198 1.2628 0.0002 0.02%
2024-08-21 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0198 1.2628 1.0203 1.2633 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0203 1.2633 1.0202 1.2632 0.0001 0.01%
2024-08-19 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0202 1.2632 1.0201 1.2631 0.0001 0.01%
2024-08-16 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0201 1.2631 1.0202 1.2632 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0202 1.2632 1.0208 1.2638 -0.0006 -0.06%
2024-08-14 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0208 1.2638 1.0198 1.2628 0.0010 0.10%
2024-08-13 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0198 1.2628 1.0190 1.2620 0.0008 0.08%
2024-08-12 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0190 1.2620 1.0208 1.2638 -0.0018 -0.18%
2024-08-09 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0208 1.2638 1.0215 1.2645 -0.0007 -0.07%
2024-08-08 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0215 1.2645 1.0222 1.2652 -0.0007 -0.07%
2024-08-07 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0222 1.2652 1.0220 1.2650 0.0002 0.02%
2024-08-06 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0220 1.2650 1.0224 1.2654 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0224 1.2654 1.0221 1.2651 0.0003 0.03%
2024-08-02 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0221 1.2651 1.0216 1.2646 0.0005 0.05%
2024-07-31 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0213 1.2643 1.0210 1.2640 0.0003 0.03%
2024-07-30 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0210 1.2640 1.0209 1.2639 0.0001 0.01%
2024-07-29 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0209 1.2639 1.0206 1.2636 0.0003 0.03%
2024-07-26 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0206 1.2636 1.0201 1.2631 0.0005 0.05%
2024-07-25 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0201 1.2631 1.0196 1.2626 0.0005 0.05%
2024-07-24 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0196 1.2626 1.0195 1.2625 0.0001 0.01%
2024-07-23 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0195 1.2625 1.0191 1.2621 0.0004 0.04%
2024-07-22 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0191 1.2621 1.0184 1.2614 0.0007 0.07%
2024-07-19 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0184 1.2614 1.0183 1.2613 0.0001 0.01%
2024-07-18 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0183 1.2613 1.0184 1.2614 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0184 1.2614 1.0183 1.2613 0.0001 0.01%
2024-07-16 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0183 1.2613 1.0182 1.2612 0.0001 0.01%
2024-07-15 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0182 1.2612 1.0180 1.2610 0.0002 0.02%
2024-07-12 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0180 1.2610 1.0176 1.2606 0.0004 0.04%
2024-07-11 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0176 1.2606 1.0175 1.2605 0.0001 0.01%
2024-07-10 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0175 1.2605 1.0173 1.2603 0.0002 0.02%
2024-07-09 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0173 1.2603 1.0169 1.2599 0.0004 0.04%
2024-07-08 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0169 1.2599 1.0176 1.2606 -0.0007 -0.07%
2024-07-05 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0176 1.2606 1.0181 1.2611 -0.0005 -0.05%
2024-07-04 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0181 1.2611 1.0180 1.2610 0.0001 0.01%
2024-07-03 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0180 1.2610 1.0176 1.2606 0.0004 0.04%
2024-07-02 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0176 1.2606 1.0171 1.2601 0.0005 0.05%
2024-07-01 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0171 1.2601 1.0178 1.2608 -0.0007 -0.07%
2024-06-28 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0178 1.2608 1.0175 1.2605 0.0003 0.03%
2024-06-27 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0175 1.2605 1.0171 1.2601 0.0004 0.04%
2024-06-26 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0171 1.2601 1.0168 1.2598 0.0003 0.03%
2024-06-25 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0168 1.2598 1.0165 1.2595 0.0003 0.03%
2024-06-24 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0165 1.2595 1.0160 1.2590 0.0005 0.05%
2024-06-21 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0160 1.2590 1.0163 1.2593 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0163 1.2593 1.0163 1.2593 0.0000 0.00%
2024-06-19 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0163 1.2593 1.0161 1.2591 0.0002 0.02%
2024-06-18 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0161 1.2591 1.0160 1.2590 0.0001 0.01%
2024-06-17 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0160 1.2590 1.0158 1.2588 0.0002 0.02%
2024-06-14 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0158 1.2588 1.0155 1.2585 0.0003 0.03%
2024-06-13 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0155 1.2585 1.0155 1.2585 0.0000 0.00%
2024-06-12 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0155 1.2585 1.0153 1.2583 0.0002 0.02%
2024-06-11 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0153 1.2583 1.0150 1.2580 0.0003 0.03%
2024-06-07 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0150 1.2580 1.0148 1.2578 0.0002 0.02%
2024-06-06 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0148 1.2578 1.0145 1.2575 0.0003 0.03%
2024-06-05 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0145 1.2575 1.0140 1.2570 0.0005 0.05%
2024-06-04 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0140 1.2570 1.0137 1.2567 0.0003 0.03%
2024-06-03 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0137 1.2567 1.0133 1.2563 0.0004 0.04%
2024-05-31 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0133 1.2563 1.0133 1.2563 0.0000 0.00%
2024-05-30 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0133 1.2563 1.0134 1.2564 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0134 1.2564 1.0132 1.2562 0.0002 0.02%
2024-05-28 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0132 1.2562 1.0129 1.2559 0.0003 0.03%
2024-05-27 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0129 1.2559 1.0128 1.2558 0.0001 0.01%
2024-05-24 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0128 1.2558 1.0128 1.2558 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%