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海富通瑞祥一年定開債券基金凈值查詢(519138)

今天最新凈值 1.2412 0.0004 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4043
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.5624億
  • 最近資產(chǎn)：10.28億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：張靖爽
近一季海富通瑞祥一年定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,海富通瑞祥一年定開債券(519138)基金累計收益率0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 519138 海富通瑞祥一年定開債券 1.2431 1.4062 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 519138 海富通瑞祥一年定開債券 1.2412 1.4043 1.2408 1.4039 0.0004 0.03%
2025-05-09 519138 海富通瑞祥一年定開債券 1.2408 1.4039 1.2384 1.4015 0.0024 0.19%
2025-04-30 519138 海富通瑞祥一年定開債券 1.2384 1.4015 1.2363 1.3994 0.0021 0.17%
2025-04-25 519138 海富通瑞祥一年定開債券 1.2363 1.3994 1.2374 1.4005 -0.0011 -0.09%
2025-04-18 519138 海富通瑞祥一年定開債券 1.2374 1.4005 1.2372 1.4003 0.0002 0.02%
2025-04-11 519138 海富通瑞祥一年定開債券 1.2372 1.4003 1.2355 1.3986 0.0017 0.14%
2025-04-03 519138 海富通瑞祥一年定開債券 1.2355 1.3986 1.2323 1.3954 0.0032 0.26%
2025-03-28 519138 海富通瑞祥一年定開債券 1.2323 1.3954 1.2299 1.3930 0.0024 0.20%
2025-03-21 519138 海富通瑞祥一年定開債券 1.2299 1.3930 1.2294 1.3925 0.0005 0.04%
2025-03-14 519138 海富通瑞祥一年定開債券 1.2294 1.3925 1.2303 1.3934 -0.0009 -0.07%
2025-03-07 519138 海富通瑞祥一年定開債券 1.2303 1.3934 1.2315 1.3946 -0.0012 -0.10%
2025-02-28 519138 海富通瑞祥一年定開債券 1.2315 1.3946 1.2326 1.3957 -0.0011 -0.09%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%