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海富通瑞祥一年定開債券(519138)基金分紅送配

今天最新凈值 1.2412 0.0004 0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4043
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.5624億
  • 最近資產(chǎn)：10.28億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：張靖爽
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-06-11 2024-06-11 2024-06-13 每份派現(xiàn)金0.0631元
2020-12-04 2020-12-04 2020-12-08 每份派現(xiàn)金0.0570元
2018-07-24 2018-07-24 2018-07-26 每份派現(xiàn)金0.0430元
基金動態(tài)