海富通新內(nèi)需混合A(海富新內(nèi))基金凈值查詢(519130)
今天最新凈值
1.0869
0.0035 0.3200%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0898
-0.0004 -0.0365%
- 累計(jì)凈值：1.5289
- 成立日期：2014-11-27
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：6.125億份
- 最近份額：0.1529億
- 最近資產(chǎn)：0.17億
- 基金公司：海富通基金
- 基金經(jīng)理：張靖爽 朱斌全 陳林海 楊寧嘉
近一月海富通新內(nèi)需混合A|海富新內(nèi)基金凈值查詢
近一月,海富通新內(nèi)需混合A(519130)基金累計(jì)收益率1.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
519130 |
海富通新內(nèi)需混合A |
1.0902 |
1.5322 |
1.0869 |
1.5289 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-05-20 |
519130 |
海富通新內(nèi)需混合A |
1.0869 |
1.5289 |
1.0834 |
1.5254 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-05-19 |
519130 |
海富通新內(nèi)需混合A |
1.0834 |
1.5254 |
1.0870 |
1.5290 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-05-16 |
519130 |
海富通新內(nèi)需混合A |
1.0870 |
1.5290 |
1.0919 |
1.5339 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2025-05-15 |
519130 |
海富通新內(nèi)需混合A |
1.0919 |
1.5339 |
1.1023 |
1.5443 |
-0.0104 |
-0.94% |
| 2025-05-14 |
519130 |
海富通新內(nèi)需混合A |
1.1023 |
1.5443 |
1.0953 |
1.5373 |
0.0070 |
0.64% |
| 2025-05-13 |
519130 |
海富通新內(nèi)需混合A |
1.0953 |
1.5373 |
1.0909 |
1.5329 |
0.0044 |
0.40% |
| 2025-05-12 |
519130 |
海富通新內(nèi)需混合A |
1.0909 |
1.5329 |
1.0824 |
1.5244 |
0.0085 |
0.79% |
| 2025-05-09 |
519130 |
海富通新內(nèi)需混合A |
1.0824 |
1.5244 |
1.0831 |
1.5251 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
519130 |
海富通新內(nèi)需混合A |
1.0831 |
1.5251 |
1.0786 |
1.5206 |
0.0045 |
0.42% |
|
|
| 2025-05-07 |
519130 |
海富通新內(nèi)需混合A |
1.0786 |
1.5206 |
1.0727 |
1.5147 |
0.0059 |
0.55% |
| 2025-05-06 |
519130 |
海富通新內(nèi)需混合A |
1.0727 |
1.5147 |
1.0666 |
1.5086 |
0.0061 |
0.57% |
| 2025-04-30 |
519130 |
海富通新內(nèi)需混合A |
1.0666 |
1.5086 |
1.0711 |
1.5131 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2025-04-29 |
519130 |
海富通新內(nèi)需混合A |
1.0711 |
1.5131 |
1.0747 |
1.5167 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-04-28 |
519130 |
海富通新內(nèi)需混合A |
1.0747 |
1.5167 |
1.0783 |
1.5203 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-04-25 |
519130 |
海富通新內(nèi)需混合A |
1.0783 |
1.5203 |
1.0801 |
1.5221 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-04-24 |
519130 |
海富通新內(nèi)需混合A |
1.0801 |
1.5221 |
1.0771 |
1.5191 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-04-23 |
519130 |
海富通新內(nèi)需混合A |
1.0771 |
1.5191 |
1.0795 |
1.5215 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-04-22 |
519130 |
海富通新內(nèi)需混合A |
1.0795 |
1.5215 |
1.0780 |
1.5200 |
0.0015 |
0.14% |
