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鵬華中證800證保ETF(證保ETF)基金凈值查詢(515630)

今天最新凈值 1.2304 -0.0042 -0.3400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2207 -0.0097 -0.7900%
  • 累計(jì)凈值：1.2304
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3695億
  • 最近資產(chǎn)：1.79億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：張羽翔 余展昌
近一月鵬華中證800證保ETF|證保ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華中證800證保ETF(515630)基金累計(jì)收益率4.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 515630 鵬華中證800證保ETF 1.2132 1.2132 1.2304 1.2304 -0.0172 -1.40%
2025-05-22 515630 鵬華中證800證保ETF 1.2304 1.2304 1.2346 1.2346 -0.0042 -0.34%
2025-05-21 515630 鵬華中證800證保ETF 1.2346 1.2346 1.2366 1.2366 -0.0020 -0.16%
2025-05-20 515630 鵬華中證800證保ETF 1.2366 1.2366 1.2335 1.2335 0.0031 0.25%
2025-05-19 515630 鵬華中證800證保ETF 1.2335 1.2335 1.2346 1.2346 -0.0011 -0.09%
2025-05-16 515630 鵬華中證800證保ETF 1.2346 1.2346 1.2492 1.2492 -0.0146 -1.17%
2025-05-15 515630 鵬華中證800證保ETF 1.2492 1.2492 1.2711 1.2711 -0.0219 -1.72%
2025-05-14 515630 鵬華中證800證保ETF 1.2711 1.2711 1.2229 1.2229 0.0482 3.94%
2025-05-13 515630 鵬華中證800證保ETF 1.2229 1.2229 1.2298 1.2298 -0.0069 -0.56%
2025-05-12 515630 鵬華中證800證保ETF 1.2298 1.2298 1.2046 1.2046 0.0252 2.09%
2025-05-09 515630 鵬華中證800證保ETF 1.2046 1.2046 1.2156 1.2156 -0.0110 -0.90%
2025-05-08 515630 鵬華中證800證保ETF 1.2156 1.2156 1.2089 1.2089 0.0067 0.55%
2025-05-07 515630 鵬華中證800證保ETF 1.2089 1.2089 1.1993 1.1993 0.0096 0.80%
2025-05-06 515630 鵬華中證800證保ETF 1.1993 1.1993 1.1846 1.1846 0.0147 1.24%
2025-04-30 515630 鵬華中證800證保ETF 1.1846 1.1846 1.1838 1.1838 0.0008 0.07%
2025-04-29 515630 鵬華中證800證保ETF 1.1838 1.1838 1.1880 1.1880 -0.0042 -0.35%
2025-04-28 515630 鵬華中證800證保ETF 1.1880 1.1880 1.1960 1.1960 -0.0080 -0.67%
2025-04-25 515630 鵬華中證800證保ETF 1.1960 1.1960 1.1893 1.1893 0.0067 0.56%
2025-04-24 515630 鵬華中證800證保ETF 1.1893 1.1893 1.1907 1.1907 -0.0014 -0.12%