凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
醫(yī)藥100 | 0.7598 | 0.49% |
嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A | 1.4700 | 0.46% |
嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C | 1.3864 | 0.46% |
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C | 0.8962 | 0.43% |
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A | 0.8959 | 0.41% |
H股LOF | 0.7670 | 0.29% |
嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合A | 0.9498 | 0.19% |
嘉實(shí)港股優(yōu)勢混合C | 0.9180 | 0.19% |
新經(jīng)濟(jì)HK | 1.1248 | 0.16% |
嘉實(shí)制造升級股票發(fā)起式A | 1.2391 | 0.15% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
恒泰租住 | 2.7340 | 0.00% |
首創(chuàng)水務(wù) | 2.9853 | 1.43% |
地產(chǎn)租住 | 2.7240 | 0.00% |
九州通R | 2.8950 | 0.00% |
金隅智造 | 2.8390 | 0.00% |
易方達(dá)華威市場REIT | 3.0270 | 0.00% |
濟(jì)南能源 | 7.4800 | 0.00% |
河北高速 | 5.6980 | 107.48% |
工銀蒙能清潔能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
易商倉儲 | 2.6280 | 0.00% |