凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
信澳匠心回報混合A | 1.4126 | 2.87% |
信澳匠心回報混合C | 1.3985 | 2.87% |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C | 2.4850 | 1.76% |
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E | 1.1115 | 1.66% |
銀河醫(yī)藥混合C | 0.5157 | 1.50% |
長城消費(fèi)增值混合C | 1.0112 | 1.44% |
信澳新能源精選混合C | 1.5973 | 1.43% |
華夏高端制造混合C | 1.1260 | 1.35% |
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C | 0.4809 | 1.33% |
信澳周期動力混合C | 1.3244 | 1.33% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
鵬華前海REIT | 100.8480 | -0.02% |
南方順豐物流REIT | 3.2900 | 0.00% |
外高REIT | 2.7900 | 0.00% |
華泰寶灣物流REIT | 4.0620 | 0.00% |
百聯(lián)消費(fèi) | 2.3320 | 0.00% |
深高REIT | 6.8250 | 0.00% |
鵬華深圳能源REIT | 5.9093 | 3.05% |
中航首鋼綠能REIT | 9.7686 | 2.63% |
臨港REIT | 4.2381 | 1.42% |
東久REIT | 3.0174 | 1.11% |