財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)(科創(chuàng)財通)基金凈值查詢(501085)
今天最新凈值
1.4596
0.0026 0.1800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.4463
-0.0133 -0.9146%
- 累計凈值：1.4596
- 成立日期：2019-07-11
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.8515億
- 最近資產(chǎn)：2.36億元
- 基金公司：財通基金
- 基金經(jīng)理：金梓才 張胤
近一月財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)|科創(chuàng)財通基金凈值查詢
近一月,財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)(501085)基金累計收益率4.94%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
501085 |
財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) |
1.4462 |
1.4462 |
1.4596 |
1.4596 |
-0.0134 |
-0.92% |
| 2025-05-22 |
501085 |
財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) |
1.4596 |
1.4596 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-05-21 |
501085 |
財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) |
1.4570 |
1.4570 |
1.4491 |
1.4491 |
0.0079 |
0.55% |
| 2025-05-20 |
501085 |
財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) |
1.4491 |
1.4491 |
1.4505 |
1.4505 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-05-19 |
501085 |
財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) |
1.4505 |
1.4505 |
1.4497 |
1.4497 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
501085 |
財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) |
1.4497 |
1.4497 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0097 |
0.67% |
| 2025-05-15 |
501085 |
財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) |
1.4400 |
1.4400 |
1.4586 |
1.4586 |
-0.0186 |
-1.28% |
| 2025-05-14 |
501085 |
財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) |
1.4586 |
1.4586 |
1.4517 |
1.4517 |
0.0069 |
0.48% |
| 2025-05-13 |
501085 |
財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) |
1.4517 |
1.4517 |
1.4486 |
1.4486 |
0.0031 |
0.21% |
| 2025-05-12 |
501085 |
財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) |
1.4486 |
1.4486 |
1.4407 |
1.4407 |
0.0079 |
0.55% |
|
|
| 2025-05-09 |
501085 |
財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) |
1.4407 |
1.4407 |
1.4525 |
1.4525 |
-0.0118 |
-0.81% |
| 2025-05-08 |
501085 |
財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) |
1.4525 |
1.4525 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0294 |
2.07% |
| 2025-05-07 |
501085 |
財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) |
1.4231 |
1.4231 |
1.4246 |
1.4246 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-05-06 |
501085 |
財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) |
1.4246 |
1.4246 |
1.3865 |
1.3865 |
0.0381 |
2.75% |
| 2025-04-30 |
501085 |
財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) |
1.3865 |
1.3865 |
1.3783 |
1.3783 |
0.0082 |
0.59% |
| 2025-04-29 |
501085 |
財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) |
1.3783 |
1.3783 |
1.3902 |
1.3902 |
-0.0119 |
-0.86% |
| 2025-04-28 |
501085 |
財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) |
1.3902 |
1.3902 |
1.3936 |
1.3936 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2025-04-25 |
501085 |
財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) |
1.3936 |
1.3936 |
1.3943 |
1.3943 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-04-24 |
501085 |
財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) |
1.3943 |
1.3943 |
1.4034 |
1.4034 |
-0.0091 |
-0.65% |
