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匯添富理財(cái)14天債券B(添富理財(cái)14天債B)基金凈值查詢(471014)

今天最新凈值 1.0696 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0696
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4885億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許婭 徐寅喆 溫開(kāi)強(qiáng)
近一周匯添富理財(cái)14天債券B|添富理財(cái)14天債B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富理財(cái)14天債券B(471014)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 471014 匯添富理財(cái)14天債券B 1.0696 1.0696 1.0696 1.0696 0.0000 0.00%
2025-05-21 471014 匯添富理財(cái)14天債券B 1.0696 1.0696 1.0693 1.0693 0.0003 0.03%
2025-05-20 471014 匯添富理財(cái)14天債券B 1.0693 1.0693 1.0692 1.0692 0.0001 0.01%
2025-05-19 471014 匯添富理財(cái)14天債券B 1.0692 1.0692 1.0691 1.0691 0.0001 0.01%
2025-05-16 471014 匯添富理財(cái)14天債券B 1.0691 1.0691 1.0692 1.0692 -0.0001 -0.01%