匯添富可轉(zhuǎn)換債券A(添富可轉(zhuǎn)債A)基金凈值查詢(470058)
今天最新凈值
1.8566
-0.0065 -0.3500%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.8545
-0.0021 -0.1152%
- 累計(jì)凈值:2.1382
- 成立日期:2011-06-17
- 基金類型:債券型-混合二級(jí)
- 成立份額:9.227億份
- 最近份額:32.0044億
- 最近資產(chǎn):58.68億
- 基金公司:匯添富基金
- 基金經(jīng)理:吳江宏 胡奕
近一周匯添富可轉(zhuǎn)換債券A|添富可轉(zhuǎn)債A基金凈值查詢
近一周,匯添富可轉(zhuǎn)換債券A(470058)基金累計(jì)收益率0.33%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-23 |
470058 |
匯添富可轉(zhuǎn)換債券A |
1.8476 |
2.1292 |
1.8566 |
2.1382 |
-0.0090 |
-0.48% |
2025-05-22 |
470058 |
匯添富可轉(zhuǎn)換債券A |
1.8566 |
2.1382 |
1.8631 |
2.1447 |
-0.0065 |
-0.35% |
2025-05-21 |
470058 |
匯添富可轉(zhuǎn)換債券A |
1.8631 |
2.1447 |
1.8535 |
2.1351 |
0.0096 |
0.52% |
2025-05-20 |
470058 |
匯添富可轉(zhuǎn)換債券A |
1.8535 |
2.1351 |
1.8455 |
2.1271 |
0.0080 |
0.43% |
2025-05-19 |
470058 |
匯添富可轉(zhuǎn)換債券A |
1.8455 |
2.1271 |
1.8440 |
2.1256 |
0.0015 |
0.08% |