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匯添富理財(cái)14天債券A(添富理財(cái)14天債A)基金凈值查詢(470014)

今天最新凈值 1.0596 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0596
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4922億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許婭 徐寅喆 溫開強(qiáng)
近一月匯添富理財(cái)14天債券A|添富理財(cái)14天債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富理財(cái)14天債券A(470014)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 470014 匯添富理財(cái)14天債券A 1.0596 1.0596 1.0596 1.0596 0.0000 0.00%
2025-05-22 470014 匯添富理財(cái)14天債券A 1.0596 1.0596 1.0597 1.0597 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 470014 匯添富理財(cái)14天債券A 1.0597 1.0597 1.0593 1.0593 0.0004 0.04%
2025-05-20 470014 匯添富理財(cái)14天債券A 1.0593 1.0593 1.0593 1.0593 0.0000 0.00%
2025-05-19 470014 匯添富理財(cái)14天債券A 1.0593 1.0593 1.0592 1.0592 0.0001 0.01%
2025-05-16 470014 匯添富理財(cái)14天債券A 1.0592 1.0592 1.0593 1.0593 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 470014 匯添富理財(cái)14天債券A 1.0593 1.0593 1.0593 1.0593 0.0000 0.00%
2025-05-14 470014 匯添富理財(cái)14天債券A 1.0593 1.0593 1.0596 1.0596 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 470014 匯添富理財(cái)14天債券A 1.0596 1.0596 1.0595 1.0595 0.0001 0.01%
2025-05-12 470014 匯添富理財(cái)14天債券A 1.0595 1.0595 1.0596 1.0596 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 470014 匯添富理財(cái)14天債券A 1.0596 1.0596 1.0595 1.0595 0.0001 0.01%
2025-05-08 470014 匯添富理財(cái)14天債券A 1.0595 1.0595 1.0594 1.0594 0.0001 0.01%
2025-05-07 470014 匯添富理財(cái)14天債券A 1.0594 1.0594 1.0593 1.0593 0.0001 0.01%
2025-05-06 470014 匯添富理財(cái)14天債券A 1.0593 1.0593 1.0592 1.0592 0.0001 0.01%
2025-04-30 470014 匯添富理財(cái)14天債券A 1.0592 1.0592 1.0591 1.0591 0.0001 0.01%
2025-04-29 470014 匯添富理財(cái)14天債券A 1.0591 1.0591 1.0594 1.0594 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 470014 匯添富理財(cái)14天債券A 1.0594 1.0594 1.0593 1.0593 0.0001 0.01%
2025-04-25 470014 匯添富理財(cái)14天債券A 1.0593 1.0593 1.0593 1.0593 0.0000 0.00%
2025-04-24 470014 匯添富理財(cái)14天債券A 1.0593 1.0593 1.0593 1.0593 0.0000 0.00%