匯添富多元收益?zhèn)疌(添富多元債C)基金凈值查詢(470011)
今天最新凈值
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2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2703
0.0006 0.0436%
- 累計(jì)凈值：1.9025
- 成立日期：2012-09-18
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：19.884億份
- 最近份額：1.2795億
- 最近資產(chǎn)：1.61億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：溫宇峰 劉通
近一月匯添富多元收益?zhèn)疌|添富多元債C基金凈值查詢
近一月,匯添富多元收益?zhèn)疌(470011)基金累計(jì)收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
470011 |
匯添富多元收益?zhèn)疌 |
1.2688 |
1.9016 |
1.2697 |
1.9025 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-22 |
470011 |
匯添富多元收益?zhèn)疌 |
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1.2697 |
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| 2025-05-21 |
470011 |
匯添富多元收益?zhèn)疌 |
1.2697 |
1.9025 |
1.2698 |
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| 2025-05-20 |
470011 |
匯添富多元收益?zhèn)疌 |
1.2698 |
1.9026 |
1.2687 |
1.9015 |
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| 2025-05-19 |
470011 |
匯添富多元收益?zhèn)疌 |
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1.9015 |
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| 2025-05-16 |
470011 |
匯添富多元收益?zhèn)疌 |
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| 2025-05-15 |
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匯添富多元收益?zhèn)疌 |
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| 2025-05-14 |
470011 |
匯添富多元收益?zhèn)疌 |
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| 2025-05-13 |
470011 |
匯添富多元收益?zhèn)疌 |
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1.9013 |
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| 2025-05-12 |
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匯添富多元收益?zhèn)疌 |
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-0.17% |
|
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| 2025-05-09 |
470011 |
匯添富多元收益?zhèn)疌 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
470011 |
匯添富多元收益?zhèn)疌 |
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| 2025-05-06 |
470011 |
匯添富多元收益?zhèn)疌 |
1.2695 |
1.9023 |
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| 2025-04-30 |
470011 |
匯添富多元收益?zhèn)疌 |
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1.9019 |
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| 2025-04-29 |
470011 |
匯添富多元收益?zhèn)疌 |
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| 2025-04-28 |
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匯添富多元收益?zhèn)疌 |
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| 2025-04-25 |
470011 |
匯添富多元收益?zhèn)疌 |
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1.8985 |
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| 2025-04-24 |
470011 |
匯添富多元收益?zhèn)疌 |
1.2653 |
1.8981 |
1.2656 |
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