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今天最新凈值 1.2697 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.9025
  • 成立日期：2012-09-18
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：19.884億份
  • 最近份額：1.2795億
  • 最近資產(chǎn)：1.61億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：溫宇峰 劉通
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-12-14 2021-12-14 2021-12-16 每份派現(xiàn)金0.0189元
2021-07-13 2021-07-13 2021-07-15 每份派現(xiàn)金0.0600元
2020-12-23 2020-12-23 2020-12-25 每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-06-15 2020-06-15 2020-06-17 每份派現(xiàn)金0.0500元
2019-12-20 2019-12-20 2019-12-24 每份派現(xiàn)金0.0250元
2019-09-03 2019-09-03 2019-09-05 每份派現(xiàn)金0.0200元
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 每份派現(xiàn)金0.0200元
2016-12-27 2016-12-27 2016-12-29 每份派現(xiàn)金0.0400元
2016-07-29 2016-07-29 2016-08-02 每份派現(xiàn)金0.0500元
2015-12-22 2015-12-22 2015-12-24 每份派現(xiàn)金0.0800元
2015-04-17 2015-04-17 2015-04-21 每份派現(xiàn)金0.0600元
2014-12-25 2014-12-25 2014-12-29 每份派現(xiàn)金0.0700元
2014-10-16 2014-10-16 2014-10-20 每份派現(xiàn)金0.0250元
2013-11-06 2013-11-06 2013-11-08 每份派現(xiàn)金0.0300元
2013-01-23 2013-01-23 2013-01-25 每份派現(xiàn)金0.0050元