華泰柏瑞量化先行混合A(華泰量化)基金凈值查詢(460009)
今天最新凈值
1.9800
-0.0130 -0.6500%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.9635
-0.0165 -0.8356%
- 累計(jì)凈值：2.5270
- 成立日期：2010-06-22
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：7.327億份
- 最近份額：2.8086億
- 最近資產(chǎn)：3.44億元
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：田漢卿 盛豪
近一月華泰柏瑞量化先行混合A|華泰量化基金凈值查詢
近一月,華泰柏瑞量化先行混合A(460009)基金累計(jì)收益率1.96%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
460009 |
華泰柏瑞量化先行混合A |
1.9670 |
2.5140 |
1.9800 |
2.5270 |
-0.0130 |
-0.66% |
| 2025-05-22 |
460009 |
華泰柏瑞量化先行混合A |
1.9800 |
2.5270 |
1.9930 |
2.5400 |
-0.0130 |
-0.65% |
| 2025-05-21 |
460009 |
華泰柏瑞量化先行混合A |
1.9930 |
2.5400 |
1.9870 |
2.5340 |
0.0060 |
0.30% |
| 2025-05-20 |
460009 |
華泰柏瑞量化先行混合A |
1.9870 |
2.5340 |
1.9790 |
2.5260 |
0.0080 |
0.40% |
| 2025-05-19 |
460009 |
華泰柏瑞量化先行混合A |
1.9790 |
2.5260 |
1.9770 |
2.5240 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
460009 |
華泰柏瑞量化先行混合A |
1.9770 |
2.5240 |
1.9770 |
2.5240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
460009 |
華泰柏瑞量化先行混合A |
1.9770 |
2.5240 |
2.0000 |
2.5470 |
-0.0230 |
-1.15% |
| 2025-05-14 |
460009 |
華泰柏瑞量化先行混合A |
2.0000 |
2.5470 |
1.9880 |
2.5350 |
0.0120 |
0.60% |
| 2025-05-13 |
460009 |
華泰柏瑞量化先行混合A |
1.9880 |
2.5350 |
1.9920 |
2.5390 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-05-12 |
460009 |
華泰柏瑞量化先行混合A |
1.9920 |
2.5390 |
1.9680 |
2.5150 |
0.0240 |
1.22% |
|
|
| 2025-05-09 |
460009 |
華泰柏瑞量化先行混合A |
1.9680 |
2.5150 |
1.9820 |
2.5290 |
-0.0140 |
-0.71% |
| 2025-05-08 |
460009 |
華泰柏瑞量化先行混合A |
1.9820 |
2.5290 |
1.9750 |
2.5220 |
0.0070 |
0.35% |
| 2025-05-07 |
460009 |
華泰柏瑞量化先行混合A |
1.9750 |
2.5220 |
1.9640 |
2.5110 |
0.0110 |
0.56% |
| 2025-05-06 |
460009 |
華泰柏瑞量化先行混合A |
1.9640 |
2.5110 |
1.9360 |
2.4830 |
0.0280 |
1.45% |
| 2025-04-30 |
460009 |
華泰柏瑞量化先行混合A |
1.9360 |
2.4830 |
1.9340 |
2.4810 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
460009 |
華泰柏瑞量化先行混合A |
1.9340 |
2.4810 |
1.9360 |
2.4830 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-04-28 |
460009 |
華泰柏瑞量化先行混合A |
1.9360 |
2.4830 |
1.9460 |
2.4930 |
-0.0100 |
-0.51% |
| 2025-04-25 |
460009 |
華泰柏瑞量化先行混合A |
1.9460 |
2.4930 |
1.9410 |
2.4880 |
0.0050 |
0.26% |
| 2025-04-24 |
460009 |
華泰柏瑞量化先行混合A |
1.9410 |
2.4880 |
1.9470 |
2.4940 |
-0.0060 |
-0.31% |
