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東方添益?zhèn)饍糁挡樵?400030)

今天最新凈值 1.3915 0.0004 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6195
  • 成立日期：2014-12-15
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：4.283億份
  • 最近份額：188.4189億
  • 最近資產(chǎn)：169.94億元
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：吳萍萍
近一季東方添益?zhèn)饍糁挡樵?/strong>
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方添益?zhèn)?400030)基金累計(jì)收益率1.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 400030 東方添益?zhèn)?/td> 1.3915 1.6195 1.3911 1.6191 0.0004 0.03%
2025-05-21 400030 東方添益?zhèn)?/td> 1.3911 1.6191 1.3908 1.6188 0.0003 0.02%
2025-05-20 400030 東方添益?zhèn)?/td> 1.3908 1.6188 1.3901 1.6181 0.0007 0.05%
2025-05-19 400030 東方添益?zhèn)?/td> 1.3901 1.6181 1.3897 1.6177 0.0004 0.03%
2025-05-16 400030 東方添益?zhèn)?/td> 1.3897 1.6177 1.3899 1.6179 -0.0002 -0.01%
2025-05-15 400030 東方添益?zhèn)?/td> 1.3899 1.6179 1.3895 1.6175 0.0004 0.03%
2025-05-14 400030 東方添益?zhèn)?/td> 1.3895 1.6175 1.3891 1.6171 0.0004 0.03%
2025-05-13 400030 東方添益?zhèn)?/td> 1.3891 1.6171 1.3887 1.6167 0.0004 0.03%
2025-05-12 400030 東方添益?zhèn)?/td> 1.3887 1.6167 1.3896 1.6176 -0.0009 -0.06%
2025-05-09 400030 東方添益?zhèn)?/td> 1.3896 1.6176 1.3884 1.6164 0.0012 0.09%
2025-05-08 400030 東方添益?zhèn)?/td> 1.3884 1.6164 1.3872 1.6152 0.0012 0.09%
2025-05-07 400030 東方添益?zhèn)?/td> 1.3872 1.6152 1.3873 1.6153 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 400030 東方添益?zhèn)?/td> 1.3873 1.6153 1.3866 1.6146 0.0007 0.05%
2025-04-30 400030 東方添益?zhèn)?/td> 1.3866 1.6146 1.3859 1.6139 0.0007 0.05%
2025-04-29 400030 東方添益?zhèn)?/td> 1.3859 1.6139 1.3850 1.6130 0.0009 0.06%
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2025-04-24 400030 東方添益?zhèn)?/td> 1.3847 1.6127 1.3849 1.6129 -0.0002 -0.01%
2025-04-23 400030 東方添益?zhèn)?/td> 1.3849 1.6129 1.3857 1.6137 -0.0008 -0.06%
2025-04-22 400030 東方添益?zhèn)?/td> 1.3857 1.6137 1.3856 1.6136 0.0001 0.01%
2025-04-21 400030 東方添益?zhèn)?/td> 1.3856 1.6136 1.3859 1.6139 -0.0003 -0.02%
2025-04-18 400030 東方添益?zhèn)?/td> 1.3859 1.6139 1.3860 1.6140 -0.0001 -0.01%
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2025-04-16 400030 東方添益?zhèn)?/td> 1.3864 1.6144 1.3860 1.6140 0.0004 0.03%
2025-04-15 400030 東方添益?zhèn)?/td> 1.3860 1.6140 1.3858 1.6138 0.0002 0.01%
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2025-04-11 400030 東方添益?zhèn)?/td> 1.3858 1.6138 1.3856 1.6136 0.0002 0.01%
2025-04-10 400030 東方添益?zhèn)?/td> 1.3856 1.6136 1.3863 1.6143 -0.0007 -0.05%
2025-04-09 400030 東方添益?zhèn)?/td> 1.3863 1.6143 1.3862 1.6142 0.0001 0.01%
2025-04-08 400030 東方添益?zhèn)?/td> 1.3862 1.6142 1.3885 1.6165 -0.0023 -0.17%
2025-04-07 400030 東方添益?zhèn)?/td> 1.3885 1.6165 1.3824 1.6104 0.0061 0.44%
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2025-04-02 400030 東方添益?zhèn)?/td> 1.3778 1.6058 1.3766 1.6046 0.0012 0.09%
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2025-03-31 400030 東方添益?zhèn)?/td> 1.3762 1.6042 1.3757 1.6037 0.0005 0.04%
2025-03-28 400030 東方添益?zhèn)?/td> 1.3757 1.6037 1.3754 1.6034 0.0003 0.02%
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2025-03-20 400030 東方添益?zhèn)?/td> 1.3715 1.5995 1.3704 1.5984 0.0011 0.08%
2025-03-19 400030 東方添益?zhèn)?/td> 1.3704 1.5984 1.3698 1.5978 0.0006 0.04%
2025-03-18 400030 東方添益?zhèn)?/td> 1.3698 1.5978 1.3693 1.5973 0.0005 0.04%
2025-03-17 400030 東方添益?zhèn)?/td> 1.3693 1.5973 1.3697 1.5977 -0.0004 -0.03%
2025-03-14 400030 東方添益?zhèn)?/td> 1.3697 1.5977 1.3691 1.5971 0.0006 0.04%
2025-03-13 400030 東方添益?zhèn)?/td> 1.3691 1.5971 1.3682 1.5962 0.0009 0.07%
2025-03-12 400030 東方添益?zhèn)?/td> 1.3682 1.5962 1.3681 1.5961 0.0001 0.01%
2025-03-11 400030 東方添益?zhèn)?/td> 1.3681 1.5961 1.3695 1.5975 -0.0014 -0.10%
2025-03-10 400030 東方添益?zhèn)?/td> 1.3695 1.5975 1.3701 1.5981 -0.0006 -0.04%
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2025-03-06 400030 東方添益?zhèn)?/td> 1.3722 1.6002 1.3727 1.6007 -0.0005 -0.04%
2025-03-05 400030 東方添益?zhèn)?/td> 1.3727 1.6007 1.3725 1.6005 0.0002 0.01%
2025-03-04 400030 東方添益?zhèn)?/td> 1.3725 1.6005 1.3722 1.6002 0.0003 0.02%
2025-03-03 400030 東方添益?zhèn)?/td> 1.3722 1.6002 1.3717 1.5997 0.0005 0.04%
2025-02-28 400030 東方添益?zhèn)?/td> 1.3717 1.5997 1.3721 1.6001 -0.0004 -0.03%
2025-02-27 400030 東方添益?zhèn)?/td> 1.3721 1.6001 1.3729 1.6009 -0.0008 -0.06%
2025-02-26 400030 東方添益?zhèn)?/td> 1.3729 1.6009 1.3728 1.6008 0.0001 0.01%
2025-02-25 400030 東方添益?zhèn)?/td> 1.3728 1.6008 1.3736 1.6016 -0.0008 -0.06%
2025-02-24 400030 東方添益?zhèn)?/td> 1.3736 1.6016 1.3753 1.6033 -0.0017 -0.12%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%