摩根中小盤混合A(上投中小盤)基金凈值查詢(379010)
今天最新凈值
2.2832
-0.0228 -0.9900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.2348
-0.0235 -1.0406%
- 累計凈值：2.4112
- 成立日期：2009-01-21
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：8.261億份
- 最近份額：1.5468億
- 最近資產(chǎn)：3.24億元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金經(jīng)理：郭晨
近一月,摩根中小盤混合A(379010)基金累計收益率2.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
379010 |
摩根中小盤混合A |
2.2583 |
2.3863 |
2.2832 |
2.4112 |
-0.0249 |
-1.09% |
| 2025-05-21 |
379010 |
摩根中小盤混合A |
2.2832 |
2.4112 |
2.3060 |
2.4340 |
-0.0228 |
-0.99% |
| 2025-05-20 |
379010 |
摩根中小盤混合A |
2.3060 |
2.4340 |
2.3130 |
2.4410 |
-0.0070 |
-0.30% |
| 2025-05-19 |
379010 |
摩根中小盤混合A |
2.3130 |
2.4410 |
2.3102 |
2.4382 |
0.0028 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
379010 |
摩根中小盤混合A |
2.3102 |
2.4382 |
2.2917 |
2.4197 |
0.0185 |
0.81% |
| 2025-05-15 |
379010 |
摩根中小盤混合A |
2.2917 |
2.4197 |
2.3440 |
2.4720 |
-0.0523 |
-2.23% |
| 2025-05-14 |
379010 |
摩根中小盤混合A |
2.3440 |
2.4720 |
2.3582 |
2.4862 |
-0.0142 |
-0.60% |
| 2025-05-13 |
379010 |
摩根中小盤混合A |
2.3582 |
2.4862 |
2.3725 |
2.5005 |
-0.0143 |
-0.60% |
| 2025-05-12 |
379010 |
摩根中小盤混合A |
2.3725 |
2.5005 |
2.3230 |
2.4510 |
0.0495 |
2.13% |
| 2025-05-09 |
379010 |
摩根中小盤混合A |
2.3230 |
2.4510 |
2.3743 |
2.5023 |
-0.0513 |
-2.16% |
|
|
| 2025-05-08 |
379010 |
摩根中小盤混合A |
2.3743 |
2.5023 |
2.3805 |
2.5085 |
-0.0062 |
-0.26% |
| 2025-05-07 |
379010 |
摩根中小盤混合A |
2.3805 |
2.5085 |
2.4019 |
2.5299 |
-0.0214 |
-0.89% |
| 2025-05-06 |
379010 |
摩根中小盤混合A |
2.4019 |
2.5299 |
2.3557 |
2.4837 |
0.0462 |
1.96% |
| 2025-04-30 |
379010 |
摩根中小盤混合A |
2.3557 |
2.4837 |
2.2907 |
2.4187 |
0.0650 |
2.84% |
| 2025-04-29 |
379010 |
摩根中小盤混合A |
2.2907 |
2.4187 |
2.2630 |
2.3910 |
0.0277 |
1.22% |
| 2025-04-28 |
379010 |
摩根中小盤混合A |
2.2630 |
2.3910 |
2.2740 |
2.4020 |
-0.0110 |
-0.48% |
| 2025-04-25 |
379010 |
摩根中小盤混合A |
2.2740 |
2.4020 |
2.2449 |
2.3729 |
0.0291 |
1.30% |
| 2025-04-24 |
379010 |
摩根中小盤混合A |
2.2449 |
2.3729 |
2.2689 |
2.3969 |
-0.0240 |
-1.06% |
| 2025-04-23 |
379010 |
摩根中小盤混合A |
2.2689 |
2.3969 |
2.1935 |
2.3215 |
0.0754 |
3.44% |
