廣發(fā)景榮純債基金凈值查詢(270046)
今天最新凈值
1.0252
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1752
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：66.2829億
- 最近資產(chǎn)：68.51億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：曾雪蘭 周卓熙
近一月,廣發(fā)景榮純債(270046)基金累計收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
270046 |
廣發(fā)景榮純債 |
1.0252 |
1.1752 |
1.0252 |
1.1752 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
270046 |
廣發(fā)景榮純債 |
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1.1752 |
1.0251 |
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| 2025-05-21 |
270046 |
廣發(fā)景榮純債 |
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1.1751 |
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-0.02% |
| 2025-05-20 |
270046 |
廣發(fā)景榮純債 |
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1.1753 |
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| 2025-05-19 |
270046 |
廣發(fā)景榮純債 |
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| 2025-05-16 |
270046 |
廣發(fā)景榮純債 |
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| 2025-05-15 |
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廣發(fā)景榮純債 |
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1.1746 |
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-0.05% |
| 2025-05-14 |
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廣發(fā)景榮純債 |
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1.1751 |
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| 2025-05-13 |
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廣發(fā)景榮純債 |
1.0253 |
1.1753 |
1.0243 |
1.1743 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
270046 |
廣發(fā)景榮純債 |
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1.1743 |
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-0.16% |
|
|
| 2025-05-09 |
270046 |
廣發(fā)景榮純債 |
1.0259 |
1.1759 |
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| 2025-05-08 |
270046 |
廣發(fā)景榮純債 |
1.0254 |
1.1754 |
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| 2025-05-07 |
270046 |
廣發(fā)景榮純債 |
1.0243 |
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-0.05% |
| 2025-05-06 |
270046 |
廣發(fā)景榮純債 |
1.0248 |
1.1748 |
1.0245 |
1.1745 |
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0.03% |
| 2025-04-30 |
270046 |
廣發(fā)景榮純債 |
1.0245 |
1.1745 |
1.0240 |
1.1740 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
270046 |
廣發(fā)景榮純債 |
1.0240 |
1.1740 |
1.0227 |
1.1727 |
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0.13% |
| 2025-04-28 |
270046 |
廣發(fā)景榮純債 |
1.0227 |
1.1727 |
1.0221 |
1.1721 |
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0.06% |
| 2025-04-25 |
270046 |
廣發(fā)景榮純債 |
1.0221 |
1.1721 |
1.0219 |
1.1719 |
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0.02% |
| 2025-04-24 |
270046 |
廣發(fā)景榮純債 |
1.0219 |
1.1719 |
1.0221 |
1.1721 |
-0.0002 |
-0.02% |
