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廣發(fā)景榮純債基金凈值查詢(270046)

今天最新凈值 1.0251 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1751
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：66.2829億
  • 最近資產(chǎn)：67.18億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曾雪蘭 周卓熙
近一季廣發(fā)景榮純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)景榮純債(270046)基金累計收益率0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0252 1.1752 1.0251 1.1751 0.0001 0.01%
2025-05-21 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0251 1.1751 1.0253 1.1753 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0253 1.1753 1.0252 1.1752 0.0001 0.01%
2025-05-19 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0252 1.1752 1.0243 1.1743 0.0009 0.09%
2025-05-16 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0243 1.1743 1.0246 1.1746 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0246 1.1746 1.0251 1.1751 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0251 1.1751 1.0253 1.1753 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0253 1.1753 1.0243 1.1743 0.0010 0.10%
2025-05-12 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0243 1.1743 1.0259 1.1759 -0.0016 -0.16%
2025-05-09 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0259 1.1759 1.0254 1.1754 0.0005 0.05%
2025-05-08 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0254 1.1754 1.0243 1.1743 0.0011 0.11%
2025-05-07 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0243 1.1743 1.0248 1.1748 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0248 1.1748 1.0245 1.1745 0.0003 0.03%
2025-04-30 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0245 1.1745 1.0240 1.1740 0.0005 0.05%
2025-04-29 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0240 1.1740 1.0227 1.1727 0.0013 0.13%
2025-04-28 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0227 1.1727 1.0221 1.1721 0.0006 0.06%
2025-04-25 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0221 1.1721 1.0219 1.1719 0.0002 0.02%
2025-04-24 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0219 1.1719 1.0221 1.1721 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0221 1.1721 1.0226 1.1726 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0226 1.1726 1.0221 1.1721 0.0005 0.05%
2025-04-21 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0221 1.1721 1.0225 1.1725 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0225 1.1725 1.0223 1.1723 0.0002 0.02%
2025-04-17 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0223 1.1723 1.0228 1.1728 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0228 1.1728 1.0224 1.1724 0.0004 0.04%
2025-04-15 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0224 1.1724 1.0223 1.1723 0.0001 0.01%
2025-04-14 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0223 1.1723 1.0223 1.1723 0.0000 0.00%
2025-04-11 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0223 1.1723 1.0220 1.1720 0.0003 0.03%
2025-04-10 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0220 1.1720 1.0219 1.1719 0.0001 0.01%
2025-04-09 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0219 1.1719 1.0221 1.1721 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0221 1.1721 1.0238 1.1738 -0.0017 -0.17%
2025-04-07 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0238 1.1738 1.0207 1.1707 0.0031 0.30%
2025-04-03 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0207 1.1707 1.0176 1.1676 0.0031 0.30%
2025-04-02 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0176 1.1676 1.0164 1.1664 0.0012 0.12%
2025-04-01 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0164 1.1664 1.0159 1.1659 0.0005 0.05%
2025-03-31 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0159 1.1659 1.0153 1.1653 0.0006 0.06%
2025-03-28 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0153 1.1653 1.0153 1.1653 0.0000 0.00%
2025-03-27 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0153 1.1653 1.0152 1.1652 0.0001 0.01%
2025-03-26 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0152 1.1652 1.0143 1.1643 0.0009 0.09%
2025-03-25 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0143 1.1643 1.0136 1.1636 0.0007 0.07%
2025-03-24 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0136 1.1636 1.0132 1.1632 0.0004 0.04%
2025-03-21 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0132 1.1632 1.0133 1.1633 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0133 1.1633 1.0115 1.1615 0.0018 0.18%
2025-03-19 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0115 1.1615 1.0113 1.1613 0.0002 0.02%
2025-03-18 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0113 1.1613 1.0112 1.1612 0.0001 0.01%
2025-03-17 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0112 1.1612 1.0132 1.1632 -0.0020 -0.20%
2025-03-14 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0132 1.1632 1.0123 1.1623 0.0009 0.09%
2025-03-13 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0123 1.1623 1.0119 1.1619 0.0004 0.04%
2025-03-12 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0119 1.1619 1.0109 1.1609 0.0010 0.10%
2025-03-11 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0109 1.1609 1.0134 1.1634 -0.0025 -0.25%
2025-03-10 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0134 1.1634 1.0140 1.1640 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0140 1.1640 1.0162 1.1662 -0.0022 -0.22%
2025-03-06 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0162 1.1662 1.0173 1.1673 -0.0011 -0.11%
2025-03-05 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0173 1.1673 1.0172 1.1672 0.0001 0.01%
2025-03-04 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0172 1.1672 1.0170 1.1670 0.0002 0.02%
2025-03-03 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0170 1.1670 1.0159 1.1659 0.0011 0.11%
2025-02-28 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0159 1.1659 1.0154 1.1654 0.0005 0.05%
2025-02-27 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0154 1.1654 1.0165 1.1665 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0165 1.1665 1.0442 1.1662 0.0003 0.03%
2025-02-25 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0442 1.1662 1.0446 1.1666 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 270046 廣發(fā)景榮純債 1.0446 1.1666 1.0465 1.1685 -0.0019 -0.18%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%