廣發(fā)雙債添利債券A(廣發(fā)雙債A)基金凈值查詢(270044)
今天最新凈值
1.2248
0.0005 0.0400%
2025-05-23
- 累計凈值：1.6672
- 成立日期：2012-09-20
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：21.144億份
- 最近份額：168.9244億
- 最近資產(chǎn)：95.54億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：代宇
近一月廣發(fā)雙債添利債券A|廣發(fā)雙債A基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)雙債添利債券A(270044)基金累計收益率0.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
270044 |
廣發(fā)雙債添利債券A |
1.2252 |
1.6676 |
1.2248 |
1.6672 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-22 |
270044 |
廣發(fā)雙債添利債券A |
1.2248 |
1.6672 |
1.2243 |
1.6667 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-21 |
270044 |
廣發(fā)雙債添利債券A |
1.2243 |
1.6667 |
1.2239 |
1.6663 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
270044 |
廣發(fā)雙債添利債券A |
1.2239 |
1.6663 |
1.2234 |
1.6658 |
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| 2025-05-19 |
270044 |
廣發(fā)雙債添利債券A |
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1.6658 |
1.2229 |
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0.0005 |
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| 2025-05-16 |
270044 |
廣發(fā)雙債添利債券A |
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-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
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廣發(fā)雙債添利債券A |
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1.6656 |
1.2230 |
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0.02% |
| 2025-05-14 |
270044 |
廣發(fā)雙債添利債券A |
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1.6654 |
1.2227 |
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| 2025-05-13 |
270044 |
廣發(fā)雙債添利債券A |
1.2227 |
1.6651 |
1.2223 |
1.6647 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
270044 |
廣發(fā)雙債添利債券A |
1.2223 |
1.6647 |
1.2225 |
1.6649 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-09 |
270044 |
廣發(fā)雙債添利債券A |
1.2225 |
1.6649 |
1.2217 |
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0.07% |
| 2025-05-08 |
270044 |
廣發(fā)雙債添利債券A |
1.2217 |
1.6641 |
1.2209 |
1.6633 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
270044 |
廣發(fā)雙債添利債券A |
1.2209 |
1.6633 |
1.2208 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
270044 |
廣發(fā)雙債添利債券A |
1.2208 |
1.6632 |
1.2203 |
1.6627 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
270044 |
廣發(fā)雙債添利債券A |
1.2203 |
1.6627 |
1.2197 |
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0.05% |
| 2025-04-29 |
270044 |
廣發(fā)雙債添利債券A |
1.2197 |
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1.2192 |
1.6616 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
270044 |
廣發(fā)雙債添利債券A |
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1.2190 |
1.6614 |
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0.02% |
| 2025-04-25 |
270044 |
廣發(fā)雙債添利債券A |
1.2190 |
1.6614 |
1.2191 |
1.6615 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
270044 |
廣發(fā)雙債添利債券A |
1.2191 |
1.6615 |
1.2196 |
1.6620 |
-0.0005 |
-0.04% |
