廣發(fā)聚財信用債券A(廣發(fā)聚財A)基金凈值查詢(270029)
今天最新凈值
1.2740
-0.0010 -0.0800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.2740
0.0000 -0.0022%
- 累計凈值：1.7750
- 成立日期：2012-03-13
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：45.038億份
- 最近份額：4.2801億
- 最近資產(chǎn)：8.68億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：代宇 張雪 吳敵
近一月廣發(fā)聚財信用債券A|廣發(fā)聚財A基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)聚財信用債券A(270029)基金累計收益率0.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
270029 |
廣發(fā)聚財信用債券A |
1.2730 |
1.7740 |
1.2740 |
1.7750 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-22 |
270029 |
廣發(fā)聚財信用債券A |
1.2740 |
1.7750 |
1.2750 |
1.7760 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
270029 |
廣發(fā)聚財信用債券A |
1.2750 |
1.7760 |
1.2750 |
1.7760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
270029 |
廣發(fā)聚財信用債券A |
1.2750 |
1.7760 |
1.2740 |
1.7750 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
270029 |
廣發(fā)聚財信用債券A |
1.2740 |
1.7750 |
1.2730 |
1.7740 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
270029 |
廣發(fā)聚財信用債券A |
1.2730 |
1.7740 |
1.2740 |
1.7750 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
270029 |
廣發(fā)聚財信用債券A |
1.2740 |
1.7750 |
1.2750 |
1.7760 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
270029 |
廣發(fā)聚財信用債券A |
1.2750 |
1.7760 |
1.2750 |
1.7760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
270029 |
廣發(fā)聚財信用債券A |
1.2750 |
1.7760 |
1.2750 |
1.7760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
270029 |
廣發(fā)聚財信用債券A |
1.2750 |
1.7760 |
1.2730 |
1.7740 |
0.0020 |
0.16% |
|
|
| 2025-05-09 |
270029 |
廣發(fā)聚財信用債券A |
1.2730 |
1.7740 |
1.2730 |
1.7740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
270029 |
廣發(fā)聚財信用債券A |
1.2730 |
1.7740 |
1.2710 |
1.7720 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
270029 |
廣發(fā)聚財信用債券A |
1.2710 |
1.7720 |
1.2710 |
1.7720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
270029 |
廣發(fā)聚財信用債券A |
1.2710 |
1.7720 |
1.2690 |
1.7700 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-04-30 |
270029 |
廣發(fā)聚財信用債券A |
1.2690 |
1.7700 |
1.2680 |
1.7690 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
270029 |
廣發(fā)聚財信用債券A |
1.2680 |
1.7690 |
1.2670 |
1.7680 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
270029 |
廣發(fā)聚財信用債券A |
1.2670 |
1.7680 |
1.2690 |
1.7700 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
270029 |
廣發(fā)聚財信用債券A |
1.2690 |
1.7700 |
1.2680 |
1.7690 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
270029 |
廣發(fā)聚財信用債券A |
1.2680 |
1.7690 |
1.2690 |
1.7700 |
-0.0010 |
-0.08% |
