大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合(大摩領(lǐng)先)基金凈值查詢(233006)
今天最新凈值
2.8477
-0.0149 -0.5200%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.8330
-0.0147 -0.5173%
- 累計(jì)凈值：2.8477
- 成立日期：2009-09-22
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：7.043億份
- 最近份額：1.1369億
- 最近資產(chǎn)：3.32億元
- 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
- 基金經(jīng)理：何曉春
近一月大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合|大摩領(lǐng)先基金凈值查詢
近一月,大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合(233006)基金累計(jì)收益率2.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
233006 |
大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 |
2.8285 |
2.8285 |
2.8477 |
2.8477 |
-0.0192 |
-0.67% |
| 2025-05-22 |
233006 |
大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 |
2.8477 |
2.8477 |
2.8626 |
2.8626 |
-0.0149 |
-0.52% |
| 2025-05-21 |
233006 |
大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 |
2.8626 |
2.8626 |
2.8597 |
2.8597 |
0.0029 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
233006 |
大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 |
2.8597 |
2.8597 |
2.8287 |
2.8287 |
0.0310 |
1.10% |
| 2025-05-19 |
233006 |
大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 |
2.8287 |
2.8287 |
2.8417 |
2.8417 |
-0.0130 |
-0.46% |
| 2025-05-16 |
233006 |
大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 |
2.8417 |
2.8417 |
2.8346 |
2.8346 |
0.0071 |
0.25% |
| 2025-05-15 |
233006 |
大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 |
2.8346 |
2.8346 |
2.8593 |
2.8593 |
-0.0247 |
-0.86% |
| 2025-05-14 |
233006 |
大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 |
2.8593 |
2.8593 |
2.8634 |
2.8634 |
-0.0041 |
-0.14% |
| 2025-05-13 |
233006 |
大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 |
2.8634 |
2.8634 |
2.8591 |
2.8591 |
0.0043 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
233006 |
大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 |
2.8591 |
2.8591 |
2.8282 |
2.8282 |
0.0309 |
1.09% |
|
|
| 2025-05-09 |
233006 |
大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 |
2.8282 |
2.8282 |
2.8310 |
2.8310 |
-0.0028 |
-0.10% |
| 2025-05-08 |
233006 |
大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 |
2.8310 |
2.8310 |
2.8130 |
2.8130 |
0.0180 |
0.64% |
| 2025-05-07 |
233006 |
大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 |
2.8130 |
2.8130 |
2.8234 |
2.8234 |
-0.0104 |
-0.37% |
| 2025-05-06 |
233006 |
大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 |
2.8234 |
2.8234 |
2.7818 |
2.7818 |
0.0416 |
1.50% |
| 2025-04-30 |
233006 |
大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 |
2.7818 |
2.7818 |
2.7949 |
2.7949 |
-0.0131 |
-0.47% |
| 2025-04-29 |
233006 |
大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 |
2.7949 |
2.7949 |
2.7851 |
2.7851 |
0.0098 |
0.35% |
| 2025-04-28 |
233006 |
大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 |
2.7851 |
2.7851 |
2.7921 |
2.7921 |
-0.0070 |
-0.25% |
| 2025-04-25 |
233006 |
大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 |
2.7921 |
2.7921 |
2.7863 |
2.7863 |
0.0058 |
0.21% |
| 2025-04-24 |
233006 |
大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 |
2.7863 |
2.7863 |
2.7857 |
2.7857 |
0.0006 |
0.02% |
